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Zusammensetzung von Madison Moderate Allocation Fund

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Nettovermögen
86,2 Mio. $ davon 83,4 Mio. $ in Aktien, 96,8 %
Positionen
16 in 1 Ländern
Zehn größte
85,0 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.04.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1Madison Core Bond Fund 2.760.19324,9 Mio. $28,86 %
2Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality Etf 129.36110,5 Mio. $12,17 %
3Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 77.0196,2 Mio. $7,23 %
4Madison Large Cap Fund 181.1295,5 Mio. $6,35 %
5iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF 49.0445,4 Mio. $6,25 %
6Distillate US Fundamental Stability & Value ETF 88.5945,3 Mio. $6,14 %
7iShares Core S&P U.S. Growth ETF 26.0654,6 Mio. $5,37 %
8Vanguard Information Technology ETF 39.4804,1 Mio. $4,73 %
9State Street SPDR S&P Bank ETF 53.9973,5 Mio. $4,02 %
10iShares Core S&P Small-Cap ETF 24.2823,3 Mio. $3,86 %
11Vanguard FTSE Europe ETF 29.2102,5 Mio. $2,95 %
12VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ETF 84.3002,2 Mio. $2,50 %
13Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF 38.6521,7 Mio. $2,03 %
14iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 32.7391,7 Mio. $2,02 %
15Franklin FTSE Japan ETF 28.2061,1 Mio. $1,25 %
16Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF 34.862864.926,2 $1,00 %

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Aufteilung nach Branche

  • Fonds 4,0 %
  • Nicht zugeordnet 96,0 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 100,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten1683,4 Mio. $100,00 %
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Titelia. „Zusammensetzung von Madison Moderate Allocation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000020661