Portfolio von Madison Moderate Allocation Fund
MADISON FUNDS · 16 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 86,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 87.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Fonds 4,0 %
- Nicht zugeordnet 96,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 16 | 83,4 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Madison Core Bond Fund | 2.760.193 | 24,9 Mio. $ | 28,86 % |
| Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality Etf | 129.361 | 10,5 Mio. $ | 12,17 % |
| Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 77.019 | 6,2 Mio. $ | 7,23 % |
| Madison Large Cap Fund | 181.129 | 5,5 Mio. $ | 6,35 % |
| iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF | 49.044 | 5,4 Mio. $ | 6,25 % |
| Distillate US Fundamental Stability & Value ETF | 88.594 | 5,3 Mio. $ | 6,14 % |
| iShares Core S&P U.S. Growth ETF | 26.065 | 4,6 Mio. $ | 5,37 % |
| Vanguard Information Technology ETF | 39.480 | 4,1 Mio. $ | 4,73 % |
| State Street SPDR S&P Bank ETF | 53.997 | 3,5 Mio. $ | 4,02 % |
| iShares Core S&P Small-Cap ETF | 24.282 | 3,3 Mio. $ | 3,86 % |
| Vanguard FTSE Europe ETF | 29.210 | 2,5 Mio. $ | 2,95 % |
| VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | 84.300 | 2,2 Mio. $ | 2,50 % |
| Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | 38.652 | 1,7 Mio. $ | 2,03 % |
| iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 32.739 | 1,7 Mio. $ | 2,02 % |
| Franklin FTSE Japan ETF | 28.206 | 1,1 Mio. $ | 1,25 % |
| Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | 34.862 | 864.926,2 $ | 1,00 % |