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Zusammensetzung von Madison Moderate Allocation Fund

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Nettovermögen
84,9 Mio. $ davon 81,6 Mio. $ in Aktien, 96,2 %
Positionen
18 in 1 Ländern
Zehn größte
77,4 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.07.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1Madison Core Bond Fund 2.843.52725,1 Mio. $29,58 %
2VictoryShares Free Cash Flow ETF 141.0847 Mio. $8,27 %
3Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 81.9866,8 Mio. $8,00 %
4iShares Core S&P U.S. Growth ETF 27.7345,1 Mio. $6,04 %
5Madison Large Cap Fund 160.9054,9 Mio. $5,76 %
6Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality Etf 53.0074,5 Mio. $5,29 %
7Vanguard Information Technology ETF 33.3093,8 Mio. $4,44 %
8Avantis Emerging Markets Equity ETF 32.7312,9 Mio. $3,45 %
9Distillate US Fundamental Stability & Value ETF 43.8842,9 Mio. $3,37 %
10iShares Core S&P Small-Cap ETF 18.7682,7 Mio. $3,22 %
11Vanguard FTSE Europe ETF 28.9332,6 Mio. $3,09 %
12SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 13.8942,3 Mio. $2,66 %
13State Street SPDR S&P Bank ETF 31.3512,2 Mio. $2,57 %
14VANECK ETF TRUST 84.3002,1 Mio. $2,53 %
15Franklin FTSE Japan ETF 47.5971,9 Mio. $2,21 %
16iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 32.7391,7 Mio. $2,02 %
17Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF 38.6521,7 Mio. $2,01 %
18State Street Energy Select Sector SPDR ETF 24.0311,4 Mio. $1,69 %

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Aufteilung nach Branche

  • Fonds 9,6 %
  • Nicht zugeordnet 90,4 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 100,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten1881,6 Mio. $100,00 %
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Titelia. „Zusammensetzung von Madison Moderate Allocation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000020661