Composition de Madison Moderate Allocation Fund
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- Actif net
- 86,2 M $ dont 83,4 M $ en actions, soit 96,8 %
- Positions
- 16 dans 1 pays
- 10 premières
- 85,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Madison Core Bond Fund | 2 760 193 | 24,9 M $ | 28,86 % |
| 2 | Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality Etf | 129 361 | 10,5 M $ | 12,17 % |
| 3 | Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 77 019 | 6,2 M $ | 7,23 % |
| 4 | Madison Large Cap Fund | 181 129 | 5,5 M $ | 6,35 % |
| 5 | iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF | 49 044 | 5,4 M $ | 6,25 % |
| 6 | Distillate US Fundamental Stability & Value ETF | 88 594 | 5,3 M $ | 6,14 % |
| 7 | iShares Core S&P U.S. Growth ETF | 26 065 | 4,6 M $ | 5,37 % |
| 8 | Vanguard Information Technology ETF | 39 480 | 4,1 M $ | 4,73 % |
| 9 | State Street SPDR S&P Bank ETF | 53 997 | 3,5 M $ | 4,02 % |
| 10 | iShares Core S&P Small-Cap ETF | 24 282 | 3,3 M $ | 3,86 % |
| 11 | Vanguard FTSE Europe ETF | 29 210 | 2,5 M $ | 2,95 % |
| 12 | VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | 84 300 | 2,2 M $ | 2,50 % |
| 13 | Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | 38 652 | 1,7 M $ | 2,03 % |
| 14 | iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 32 739 | 1,7 M $ | 2,02 % |
| 15 | Franklin FTSE Japan ETF | 28 206 | 1,1 M $ | 1,25 % |
| 16 | Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | 34 862 | 864,9 k $ | 1,00 % |
Répartition par secteur
- Fonds 4,0 %
- Non attribué 96,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 16 | 83,4 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Madison Moderate Allocation Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000020661