Zusammensetzung von Madison Large Cap Fund
ISIN US5574923869
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- Nettovermögen
- 313,7 Mio. $ davon 305,8 Mio. $ in Aktien, 97,5 %
- Positionen
- 30 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 52,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 65.419 | 23,3 Mio. $ | 7,44 % |
| 2 | Arch Capital Group Ltd | 189.502 | 19,1 Mio. $ | 6,07 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 69.066 | 18,8 Mio. $ | 5,98 % |
| 4 | Texas Instruments Inc | 67.499 | 18,6 Mio. $ | 5,93 % |
| 5 | Keysight Technologies Inc | 50.883 | 16,2 Mio. $ | 5,17 % |
| 6 | Parker-Hannifin Corp | 15.443 | 15,1 Mio. $ | 4,81 % |
| 7 | Visa Inc | 41.028 | 15 Mio. $ | 4,79 % |
| 8 | Ferguson Enterprises Inc | 61.479 | 14,4 Mio. $ | 4,59 % |
| 9 | Analog Devices Inc | 35.113 | 12,9 Mio. $ | 4,11 % |
| 10 | Agilent Technologies Inc | 83.041 | 11,5 Mio. $ | 3,66 % |
| 11 | PACCAR Inc | 79.345 | 10,5 Mio. $ | 3,36 % |
| 12 | Danaher Corp | 53.269 | 10,4 Mio. $ | 3,31 % |
| 13 | Intercontinental Exchange Inc | 62.109 | 9,5 Mio. $ | 3,02 % |
| 14 | Brookfield Corp | 220.048 | 9,4 Mio. $ | 2,98 % |
| 15 | Marsh & McLennan Cos Inc | 48.551 | 9,2 Mio. $ | 2,94 % |
| 16 | Lowe's Cos Inc | 43.541 | 9 Mio. $ | 2,88 % |
| 17 | Airbnb Inc | 57.911 | 8,8 Mio. $ | 2,80 % |
| 18 | Progressive Corp/The | 41.402 | 8,8 Mio. $ | 2,79 % |
| 19 | Charles Schwab Corp/The | 81.757 | 8,6 Mio. $ | 2,74 % |
| 20 | Meta Platforms Inc | 14.289 | 8 Mio. $ | 2,54 % |
| 21 | TJX Cos Inc/The | 47.274 | 7,4 Mio. $ | 2,37 % |
| 22 | MSCI Inc | 12.684 | 7,3 Mio. $ | 2,31 % |
| 23 | Honeywell Aerospace Inc | 28.217 | 5,8 Mio. $ | 1,86 % |
| 24 | Deere & Co | 9.787 | 5,8 Mio. $ | 1,85 % |
| 25 | Copart Inc | 171.300 | 5 Mio. $ | 1,59 % |
| 26 | Gartner Inc | 30.208 | 4,6 Mio. $ | 1,45 % |
| 27 | Honeywell International Inc | 15.514 | 3,8 Mio. $ | 1,20 % |
| 28 | Alcon AG | 49.064 | 3,4 Mio. $ | 1,08 % |
| 29 | Workday Inc | 18.311 | 2,9 Mio. $ | 0,94 % |
| 30 | Salesforce Inc | 15.650 | 2,9 Mio. $ | 0,92 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 28,4 %
- Technologie 17,5 %
- Industrie 16,2 %
- Zyklischer Konsum 16,0 %
- Kommunikation 10,2 %
- Gesundheit 7,2 %
- Nicht zugeordnet 4,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 89,6 %
- Bermuda 6,2 %
- Kanada 3,1 %
- Schweiz 1,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 27 | 274 Mio. $ | 89,60 % |
| 2 | Bermuda | 1 | 19,1 Mio. $ | 6,23 % |
| 3 | Kanada | 1 | 9,4 Mio. $ | 3,06 % |
| 4 | Schweiz | 1 | 3,4 Mio. $ | 1,11 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Madison Large Cap Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000040131