Portfolio von Madison Large Cap Fund
MADISON FUNDS · 29 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 327,3 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 55.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 17,9 %
- Zyklischer Konsum 14,9 %
- Finanzen 12,7 %
- Industrie 12,1 %
- Kommunikation 11,2 %
- Gesundheit 3,2 %
- Nicht zugeordnet 28,1 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 89,4 %
- BM 6,0 %
- CA 3,3 %
- CH 1,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 26 | 288,4 Mio. $ | 89,42 % |
| BM | 1 | 19,4 Mio. $ | 6,01 % |
| CA | 1 | 10,7 Mio. $ | 3,33 % |
| CH | 1 | 4 Mio. $ | 1,23 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 69.973 | 26,7 Mio. $ | 8,17 % |
| Texas Instruments Inc | 73.075 | 20,5 Mio. $ | 6,28 % |
| Amazon.com Inc | 75.035 | 19,9 Mio. $ | 6,08 % |
| Arch Capital Group Ltd | 205.155 | 19,4 Mio. $ | 5,92 % |
| Keysight Technologies Inc | 54.141 | 18,9 Mio. $ | 5,79 % |
| Ferguson Enterprises Inc | 66.557 | 17,8 Mio. $ | 5,44 % |
| Analog Devices Inc | 38.014 | 15,3 Mio. $ | 4,67 % |
| Parker-Hannifin Corp | 16.719 | 15,2 Mio. $ | 4,65 % |
| Visa Inc | 44.158 | 14,6 Mio. $ | 4,45 % |
| Lowe's Cos Inc | 47.137 | 11,3 Mio. $ | 3,44 % |
| Brookfield Corp | 238.224 | 10,7 Mio. $ | 3,28 % |
| Danaher Corp | 57.669 | 10,3 Mio. $ | 3,15 % |
| Agilent Technologies Inc | 88.950 | 10,3 Mio. $ | 3,14 % |
| PACCAR Inc | 85.919 | 10,2 Mio. $ | 3,12 % |
| Meta Platforms Inc | 15.168 | 9,3 Mio. $ | 2,84 % |
| Progressive Corp/The | 45.038 | 9,1 Mio. $ | 2,77 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 53.143 | 8,9 Mio. $ | 2,72 % |
| Airbnb Inc | 62.702 | 8,8 Mio. $ | 2,69 % |
| Charles Schwab Corp/The | 90.980 | 8,3 Mio. $ | 2,55 % |
| TJX Cos Inc/The | 51.452 | 8,1 Mio. $ | 2,46 % |
| MSCI Inc | 13.373 | 7,9 Mio. $ | 2,42 % |
| Honeywell International Inc | 33.380 | 7,2 Mio. $ | 2,19 % |
| CDW Corp/DE | 51.313 | 7 Mio. $ | 2,15 % |
| Deere & Co | 10.732 | 6,3 Mio. $ | 1,93 % |
| Copart Inc | 185.450 | 6,1 Mio. $ | 1,88 % |
| Gartner Inc | 32.703 | 4,9 Mio. $ | 1,48 % |
| Alcon AG | 53.122 | 4 Mio. $ | 1,22 % |
| Salesforce Inc | 16.943 | 3 Mio. $ | 0,91 % |
| Workday Inc | 20.350 | 2,5 Mio. $ | 0,76 % |