Zusammensetzung von Madison Large Cap Fund
ISIN US5574923869
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- Nettovermögen
- 327,3 Mio. $ davon 322,5 Mio. $ in Aktien, 98,5 %
- Positionen
- 29 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 54,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 69.973 | 26,7 Mio. $ | 8,17 % |
| 2 | Texas Instruments Inc | 73.075 | 20,5 Mio. $ | 6,28 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 75.035 | 19,9 Mio. $ | 6,08 % |
| 4 | Arch Capital Group Ltd | 205.155 | 19,4 Mio. $ | 5,92 % |
| 5 | Keysight Technologies Inc | 54.141 | 18,9 Mio. $ | 5,79 % |
| 6 | Ferguson Enterprises Inc | 66.557 | 17,8 Mio. $ | 5,44 % |
| 7 | Analog Devices Inc | 38.014 | 15,3 Mio. $ | 4,67 % |
| 8 | Parker-Hannifin Corp | 16.719 | 15,2 Mio. $ | 4,65 % |
| 9 | Visa Inc | 44.158 | 14,6 Mio. $ | 4,45 % |
| 10 | Lowe's Cos Inc | 47.137 | 11,3 Mio. $ | 3,44 % |
| 11 | Brookfield Corp | 238.224 | 10,7 Mio. $ | 3,28 % |
| 12 | Danaher Corp | 57.669 | 10,3 Mio. $ | 3,15 % |
| 13 | Agilent Technologies Inc | 88.950 | 10,3 Mio. $ | 3,14 % |
| 14 | PACCAR Inc | 85.919 | 10,2 Mio. $ | 3,12 % |
| 15 | Meta Platforms Inc | 15.168 | 9,3 Mio. $ | 2,84 % |
| 16 | Progressive Corp/The | 45.038 | 9,1 Mio. $ | 2,77 % |
| 17 | Marsh & McLennan Cos Inc | 53.143 | 8,9 Mio. $ | 2,72 % |
| 18 | Airbnb Inc | 62.702 | 8,8 Mio. $ | 2,69 % |
| 19 | Charles Schwab Corp/The | 90.980 | 8,3 Mio. $ | 2,55 % |
| 20 | TJX Cos Inc/The | 51.452 | 8,1 Mio. $ | 2,46 % |
| 21 | MSCI Inc | 13.373 | 7,9 Mio. $ | 2,42 % |
| 22 | Honeywell International Inc | 33.380 | 7,2 Mio. $ | 2,19 % |
| 23 | CDW Corp/DE | 51.313 | 7 Mio. $ | 2,15 % |
| 24 | Deere & Co | 10.732 | 6,3 Mio. $ | 1,93 % |
| 25 | Copart Inc | 185.450 | 6,1 Mio. $ | 1,88 % |
| 26 | Gartner Inc | 32.703 | 4,9 Mio. $ | 1,48 % |
| 27 | Alcon AG | 53.122 | 4 Mio. $ | 1,22 % |
| 28 | Salesforce Inc | 16.943 | 3 Mio. $ | 0,91 % |
| 29 | Workday Inc | 20.350 | 2,5 Mio. $ | 0,76 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 24,5 %
- Technologie 20,9 %
- Industrie 17,6 %
- Zyklischer Konsum 16,8 %
- Kommunikation 11,2 %
- Gesundheit 6,4 %
- Nicht zugeordnet 2,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 89,4 %
- Bermuda 6,0 %
- Kanada 3,3 %
- Schweiz 1,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 26 | 288,4 Mio. $ | 89,42 % |
| 2 | Bermuda | 1 | 19,4 Mio. $ | 6,01 % |
| 3 | Kanada | 1 | 10,7 Mio. $ | 3,33 % |
| 4 | Schweiz | 1 | 4 Mio. $ | 1,23 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Madison Large Cap Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000040131