Portfolio von Aggressive Allocation Fund
ULTRA SERIES FUND · 14 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 36,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 89.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Fonds 5,0 %
- Nicht zugeordnet 95,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 14 | 36,3 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Madison Core Bond Fund | 649.131 | 5,9 Mio. $ | 15,98 % |
| Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality Etf | 60.864 | 4,6 Mio. $ | 12,49 % |
| Madison Large Cap Fund | 166.667 | 4,6 Mio. $ | 12,48 % |
| Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 45.106 | 3,4 Mio. $ | 9,24 % |
| iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF | 29.517 | 2,8 Mio. $ | 7,71 % |
| Distillate US Fundamental Stability & Value ETF | 44.392 | 2,6 Mio. $ | 7,01 % |
| iShares Core S&P U.S. Growth ETF | 16.175 | 2,5 Mio. $ | 6,85 % |
| State Street SPDR S&P Bank ETF | 37.081 | 2,2 Mio. $ | 6,03 % |
| Vanguard Information Technology ETF | 3.088 | 2,2 Mio. $ | 5,88 % |
| Vanguard FTSE Europe ETF | 23.365 | 1,9 Mio. $ | 5,26 % |
| iShares Core S&P Small-Cap ETF | 14.668 | 1,8 Mio. $ | 4,98 % |
| Franklin FTSE Japan ETF | 25.644 | 927.799,9 $ | 2,53 % |
| Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | 11.202 | 506.106,4 $ | 1,38 % |
| Madison Mid Cap Fund | 31.146 | 494.597,5 $ | 1,35 % |