Zusammensetzung von Aggressive Allocation Fund
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- Nettovermögen
- 36,6 Mio. $ davon 36,3 Mio. $ in Aktien, 99,2 %
- Positionen
- 14 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 88,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Madison Core Bond Fund | 649.131 | 5,9 Mio. $ | 15,98 % |
| 2 | Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality Etf | 60.864 | 4,6 Mio. $ | 12,49 % |
| 3 | Madison Large Cap Fund | 166.667 | 4,6 Mio. $ | 12,48 % |
| 4 | Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 45.106 | 3,4 Mio. $ | 9,24 % |
| 5 | iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF | 29.517 | 2,8 Mio. $ | 7,71 % |
| 6 | Distillate US Fundamental Stability & Value ETF | 44.392 | 2,6 Mio. $ | 7,01 % |
| 7 | iShares Core S&P U.S. Growth ETF | 16.175 | 2,5 Mio. $ | 6,85 % |
| 8 | State Street SPDR S&P Bank ETF | 37.081 | 2,2 Mio. $ | 6,03 % |
| 9 | Vanguard Information Technology ETF | 3.088 | 2,2 Mio. $ | 5,88 % |
| 10 | Vanguard FTSE Europe ETF | 23.365 | 1,9 Mio. $ | 5,26 % |
| 11 | iShares Core S&P Small-Cap ETF | 14.668 | 1,8 Mio. $ | 4,98 % |
| 12 | Franklin FTSE Japan ETF | 25.644 | 927.799,9 $ | 2,53 % |
| 13 | Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | 11.202 | 506.106,4 $ | 1,38 % |
| 14 | Madison Mid Cap Fund | 31.146 | 494.597,5 $ | 1,35 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 5,0 %
- Nicht zugeordnet 95,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 14 | 36,3 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Aggressive Allocation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000020000