Fonds mit Madison Mid Cap Fund
ISIN US5574924859 · Vereinigte Staaten · LEI 254900GFBYFLI6QYMW95
- Haltende Fonds
- 2
- Davon ETFs
- 0 2 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 1,5 Mio. € 1,7 Mio. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
2 erfasste Fonds melden dieses Wertpapier. Diese Zahlen sagen also nicht, wer es hält.
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Moderate Allocation Fund ULTRA SERIES FUND | 66.037 | 1,1 Mio. $ | 1,20 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Aggressive Allocation Fund ULTRA SERIES FUND | 31.146 | 537.578,9 $ | 1,37 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Aggressive Allocation Fund ULTRA SERIES FUND | 1,37 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Moderate Allocation Fund ULTRA SERIES FUND | 1,20 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 2 | 0 | 97.183 | 0,0 % |
| 2026Q2 | 2 | 0 | 97.183 | 0,0 % |
| 2026Q1 | 2 | 0 | 97.183 | +0,2 % |
| 2025Q4 | 2 | 0 | 96.959 | 0,0 % |
| 2025Q3 | 2 | 0 | 96.959 | -14,8 % |
| 2025Q2 | 2 | 0 | 113.851 | 0,0 % |
| 2025Q1 | 2 | 0 | 113.851 | -19,9 % |
| 2024Q4 | 2 | 0 | 142.103 | 0,0 % |
| 2024Q3 | 2 | 0 | 142.103 | -9,5 % |
| 2024Q2 | 2 | 0 | 157.020 | 0,0 % |
| 2024Q1 | 2 | 0 | 157.020 | +1,4 % |
| 2023Q4 | 2 | 154.778 |
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Titelia. „Fonds mit Madison Mid Cap Fund“. https://titelia.com/de/aktien/madison-mid-cap-fund-US5574924859