Fonds mit Madison Mid Cap Fund
ISIN US5574924859 · Vereinigte Staaten · LEI 254900GFBYFLI6QYMW95
- Haltende Fonds
- 2
- Davon ETFs
- 0 2 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 1,3 Mio. € 1,5 Mio. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
2 erfasste Fonds melden dieses Wertpapier: Diese Zahlen sagen nicht, wer es hält.
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Moderate Allocation Fund ULTRA SERIES FUND | 66.037 | 1 Mio. $ | 1,15 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Aggressive Allocation Fund ULTRA SERIES FUND | 31.146 | 494.597,5 $ | 1,35 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was dieses Wertpapier in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Aggressive Allocation Fund ULTRA SERIES FUND | 1,35 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Moderate Allocation Fund ULTRA SERIES FUND | 1,15 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 2 | 0 | 97.183 | 0,0 % |
| 2026Q1 | 2 | 0 | 97.183 | +0,2 % |
| 2025Q4 | 2 | 0 | 96.959 | 0,0 % |
| 2025Q3 | 2 | 0 | 96.959 | -14,8 % |
| 2025Q2 | 2 | 0 | 113.851 | 0,0 % |
| 2025Q1 | 2 | 0 | 113.851 | -19,9 % |
| 2024Q4 | 2 | 0 | 142.103 | 0,0 % |
| 2024Q3 | 2 | 0 | 142.103 | -9,5 % |
| 2024Q2 | 2 | 0 | 157.020 | 0,0 % |
| 2024Q1 | 2 | 0 | 157.020 | +1,4 % |
| 2023Q4 | 2 | 154.778 |
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Titelia. „Fonds mit Madison Mid Cap Fund“. https://titelia.com/de/aktien/madison-mid-cap-fund-US5574924859