Portfolio von Moderate Allocation Fund
ULTRA SERIES FUND · 16 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 91,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 87.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Fonds 4,0 %
- Nicht zugeordnet 96,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 16 | 91,1 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Madison Core Bond Fund | 3.232.426 | 29,2 Mio. $ | 31,89 % |
| Madison Large Cap Fund | 367.106 | 10,1 Mio. $ | 11,02 % |
| Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality Etf | 112.542 | 8,5 Mio. $ | 9,25 % |
| Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 91.357 | 6,9 Mio. $ | 7,50 % |
| iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF | 57.949 | 5,5 Mio. $ | 6,07 % |
| Distillate US Fundamental Stability & Value ETF | 74.563 | 4,3 Mio. $ | 4,72 % |
| Vanguard Information Technology ETF | 5.786 | 4 Mio. $ | 4,42 % |
| State Street SPDR S&P Bank ETF | 62.790 | 3,7 Mio. $ | 4,09 % |
| iShares Core S&P Small-Cap ETF | 29.638 | 3,7 Mio. $ | 4,03 % |
| iShares Core S&P U.S. Growth ETF | 23.088 | 3,6 Mio. $ | 3,92 % |
| Vanguard FTSE Europe ETF | 38.910 | 3,2 Mio. $ | 3,51 % |
| VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | 93.653 | 2,4 Mio. $ | 2,57 % |
| iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 36.460 | 1,9 Mio. $ | 2,12 % |
| Franklin FTSE Japan ETF | 45.231 | 1,6 Mio. $ | 1,79 % |
| Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | 31.217 | 1,4 Mio. $ | 1,54 % |
| Madison Mid Cap Fund | 66.037 | 1 Mio. $ | 1,15 % |