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Zusammensetzung von Moderate Allocation Fund

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Nettovermögen
94,6 Mio. $ davon 90 Mio. $ in Aktien, 95,1 %
Positionen
20 in 1 Ländern
Zehn größte
78,4 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.06.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1Madison Core Bond Fund 3.140.96228,3 Mio. $29,88 %
2Madison Large Cap Fund 367.10610,9 Mio. $11,54 %
3Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 80.3426,7 Mio. $7,11 %
4iShares Core S&P U.S. Growth ETF 27.5855,2 Mio. $5,48 %
5Vanguard Information Technology ETF 38.3944,6 Mio. $4,85 %
6Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality Etf 47.7234,3 Mio. $4,55 %
7iShares Core S&P Small-Cap ETF 27.3794,1 Mio. $4,29 %
8VictoryShares Free Cash Flow ETF 82.4683,8 Mio. $3,99 %
9Avantis Emerging Markets Equity ETF 35.3473,4 Mio. $3,61 %
10Distillate US Fundamental Stability & Value ETF 48.9292,9 Mio. $3,10 %
11Vanguard FTSE Europe ETF 27.9932,5 Mio. $2,62 %
12VANECK ETF TRUST 93.6532,4 Mio. $2,53 %
13SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 13.5842,2 Mio. $2,28 %
14iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 36.4601,9 Mio. $2,05 %
15iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF 13.9241,6 Mio. $1,72 %
16Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF 31.2171,4 Mio. $1,48 %
17State Street Energy Select Sector SPDR ETF 21.7901,2 Mio. $1,22 %
18Madison Mid Cap Fund 66.0371,1 Mio. $1,20 %
19Franklin FTSE Japan ETF 24.680981.030 $1,04 %
20State Street SPDR S&P Bank ETF 7.590517.789,8 $0,55 %

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Über Aktualisierungen informieren

Aufteilung nach Branche

  • Fonds 10,3 %
  • Nicht zugeordnet 89,7 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 100,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten2090 Mio. $100,00 %
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Titelia. „Zusammensetzung von Moderate Allocation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000020001