Zusammensetzung von Moderate Allocation Fund
ULTRA SERIES FUND · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 91,4 Mio. $ davon 91,1 Mio. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 16 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 86,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Madison Core Bond Fund | 3.232.426 | 29,2 Mio. $ | 31,89 % |
| 2 | Madison Large Cap Fund | 367.106 | 10,1 Mio. $ | 11,02 % |
| 3 | Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality Etf | 112.542 | 8,5 Mio. $ | 9,25 % |
| 4 | Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 91.357 | 6,9 Mio. $ | 7,50 % |
| 5 | iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF | 57.949 | 5,5 Mio. $ | 6,07 % |
| 6 | Distillate US Fundamental Stability & Value ETF | 74.563 | 4,3 Mio. $ | 4,72 % |
| 7 | Vanguard Information Technology ETF | 5.786 | 4 Mio. $ | 4,42 % |
| 8 | State Street SPDR S&P Bank ETF | 62.790 | 3,7 Mio. $ | 4,09 % |
| 9 | iShares Core S&P Small-Cap ETF | 29.638 | 3,7 Mio. $ | 4,03 % |
| 10 | iShares Core S&P U.S. Growth ETF | 23.088 | 3,6 Mio. $ | 3,92 % |
| 11 | Vanguard FTSE Europe ETF | 38.910 | 3,2 Mio. $ | 3,51 % |
| 12 | VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | 93.653 | 2,4 Mio. $ | 2,57 % |
| 13 | iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 36.460 | 1,9 Mio. $ | 2,12 % |
| 14 | Franklin FTSE Japan ETF | 45.231 | 1,6 Mio. $ | 1,79 % |
| 15 | Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | 31.217 | 1,4 Mio. $ | 1,54 % |
| 16 | Madison Mid Cap Fund | 66.037 | 1 Mio. $ | 1,15 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 4,0 %
- Nicht zugeordnet 96,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 16 | 91,1 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Moderate Allocation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000020001