Fonds mit iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF
ISIN US4642864262 · Vereinigte Staaten · LEI 549300MGJZCNMJLBAJ67
- Haltende Fonds
- 8
- Davon ETFs
- 1 7 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 20,9 Mio. € 23,8 Mio. $
Dieser Emittent hat weitere Wertpapiere: ISHARES INC (US46434G8143), ISHARES INC (US4642867158), ISHARES INC (US4642867802), ISHARES INC (US4642867075), ISHARES INC (US4642865178), ISHARES INC (US4642863439), ISHARES INC (US4642862027), ISHARES INC (US4642866325), ISHARES INC (US4642861789)
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF AdvisorShares Trust | 164.684 | 19,3 Mio. $ | 20,43 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Moderate Allocation Fund ULTRA SERIES FUND | 13.924 | 1,6 Mio. $ | 1,72 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Aggressive Allocation Fund ULTRA SERIES FUND | 9.854 | 1,2 Mio. $ | 2,95 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Madison Target Retirement 2050 Fund ULTRA SERIES FUND | 4.079 | 477.079,8 $ | 1,25 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Conservative Allocation Fund ULTRA SERIES FUND | 3.745 | 438.015,2 $ | 0,98 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Madison Target Retirement 2040 Fund ULTRA SERIES FUND | 3.600 | 421.056 $ | 1,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Madison Target Retirement 2030 Fund ULTRA SERIES FUND | 3.553 | 415.558,9 $ | 0,75 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Madison Target Retirement 2020 Fund ULTRA SERIES FUND | 403 | 47.134,9 $ | 0,50 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF AdvisorShares Trust | 20,43 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Aggressive Allocation Fund ULTRA SERIES FUND | 2,95 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Moderate Allocation Fund ULTRA SERIES FUND | 1,72 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Madison Target Retirement 2050 Fund ULTRA SERIES FUND | 1,25 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Madison Target Retirement 2040 Fund ULTRA SERIES FUND | 1,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Conservative Allocation Fund ULTRA SERIES FUND | 0,98 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Madison Target Retirement 2030 Fund ULTRA SERIES FUND | 0,75 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Madison Target Retirement 2020 Fund ULTRA SERIES FUND | 0,50 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 8 | -3 | 203.842 | -47,9 % |
| 2026Q2 | 11 | +1 | 391.600 | +46,6 % |
| 2026Q1 | 10 | 0 | 267.190 | -2,2 % |
| 2025Q4 | 10 | 0 | 273.310 | +1,4 % |
| 2025Q3 | 10 | 0 | 269.546 | -14,0 % |
| 2025Q2 | 10 | 0 | 313.591 | -10,8 % |
| 2025Q1 | 10 | 0 | 351.666 | +23,8 % |
| 2024Q4 | 10 | -4 | 284.058 | -41,9 % |
| 2024Q3 | 14 | 0 | 488.753 | +2,1 % |
| 2024Q2 | 14 | 0 | 478.916 | +18,2 % |
| 2024Q1 | 14 | +5 | 405.138 | +18,3 % |
| 2023Q4 | 9 | 342.590 |
Institutionelle Verwalter
161 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F). Die Tabelle zeigt die 25 größten.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 889.178 | 85,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 742.382 | 71,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 595.645 | 57 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| WestEnd Advisors, LLC | 577.426 | 55,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | 545.102 | 52.185 $ | zum 31.03.2026 |
| Madison Asset Management, LLC | 367.824 | 35,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Bank Julius Baer & Co. Ltd, Zurich | 344.272 | 33 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Gateway Wealth Partners, LLC | 343.115 | 32,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| PGIM Custom Harvest LLC | 340.177 | 32,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 304.065 | 29,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 239.902 | 23 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| LPL Financial LLC | 226.994 | 21,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | 225.427 | 21,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Vontobel Holding Ltd. | 221.208 | 21,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | 220.202 | 21,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| AdvisorShares Investments LLC | 166.252 | 15,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 149.275 | 14,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ASSETMARK, INC | 116.421 | 11,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| FIRST AMERICAN TRUST, FSB | 104.244 | 10 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | 100.166 | 9589 $ | zum 31.03.2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 93.349 | 8,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | 91.789 | 8,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | 90.709 | 8,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Nicholas Hoffman & Company, LLC. | 70.496 | 6,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| UBS Group AG | 67.211 | 6,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Fonds mit iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF“. https://titelia.com/de/aktien/ishares-msci-emerging-markets-asia-etf-US4642864262