Portfolio von Madison Aggressive Allocation Fund
MADISON FUNDS · 14 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 55 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 90.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Fonds 5,8 %
- Nicht zugeordnet 94,2 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 14 | 53,3 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality Etf | 97.479 | 7,9 Mio. $ | 14,38 % |
| Madison Core Bond Fund | 863.241 | 7,8 Mio. $ | 14,15 % |
| Madison Large Cap Fund | 168.571 | 5,1 Mio. $ | 9,27 % |
| Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 60.385 | 4,9 Mio. $ | 8,89 % |
| iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF | 40.010 | 4,4 Mio. $ | 8,00 % |
| Distillate US Fundamental Stability & Value ETF | 69.522 | 4,1 Mio. $ | 7,55 % |
| iShares Core S&P U.S. Growth ETF | 22.752 | 4 Mio. $ | 7,35 % |
| Vanguard Information Technology ETF | 34.752 | 3,6 Mio. $ | 6,52 % |
| State Street SPDR S&P Bank ETF | 53.287 | 3,4 Mio. $ | 6,22 % |
| iShares Core S&P Small-Cap ETF | 22.476 | 3,1 Mio. $ | 5,61 % |
| Vanguard FTSE Europe ETF | 27.525 | 2,4 Mio. $ | 4,36 % |
| Franklin FTSE Japan ETF | 28.351 | 1,1 Mio. $ | 1,96 % |
| Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | 19.386 | 875.665,6 $ | 1,59 % |
| Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | 23.636 | 586.409,2 $ | 1,07 % |