Zusammensetzung von Madison Aggressive Allocation Fund
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- Nettovermögen
- 55 Mio. $ davon 53,3 Mio. $ in Aktien, 96,9 %
- Positionen
- 14 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 87,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality Etf | 97.479 | 7,9 Mio. $ | 14,38 % |
| 2 | Madison Core Bond Fund | 863.241 | 7,8 Mio. $ | 14,15 % |
| 3 | Madison Large Cap Fund | 168.571 | 5,1 Mio. $ | 9,27 % |
| 4 | Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 60.385 | 4,9 Mio. $ | 8,89 % |
| 5 | iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF | 40.010 | 4,4 Mio. $ | 8,00 % |
| 6 | Distillate US Fundamental Stability & Value ETF | 69.522 | 4,1 Mio. $ | 7,55 % |
| 7 | iShares Core S&P U.S. Growth ETF | 22.752 | 4 Mio. $ | 7,35 % |
| 8 | Vanguard Information Technology ETF | 34.752 | 3,6 Mio. $ | 6,52 % |
| 9 | State Street SPDR S&P Bank ETF | 53.287 | 3,4 Mio. $ | 6,22 % |
| 10 | iShares Core S&P Small-Cap ETF | 22.476 | 3,1 Mio. $ | 5,61 % |
| 11 | Vanguard FTSE Europe ETF | 27.525 | 2,4 Mio. $ | 4,36 % |
| 12 | Franklin FTSE Japan ETF | 28.351 | 1,1 Mio. $ | 1,96 % |
| 13 | Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | 19.386 | 875.665,6 $ | 1,59 % |
| 14 | Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | 23.636 | 586.409,2 $ | 1,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 5,8 %
- Nicht zugeordnet 94,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 14 | 53,3 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Madison Aggressive Allocation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000020662