Zusammensetzung von Madison Aggressive Allocation Fund
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- Nettovermögen
- 55,9 Mio. $ davon 53,8 Mio. $ in Aktien, 96,3 %
- Positionen
- 16 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 79,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Madison Core Bond Fund | 896.574 | 7,9 Mio. $ | 14,17 % |
| 2 | VictoryShares Free Cash Flow ETF | 110.233 | 5,5 Mio. $ | 9,82 % |
| 3 | Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 65.731 | 5,4 Mio. $ | 9,75 % |
| 4 | Madison Large Cap Fund | 161.832 | 4,9 Mio. $ | 8,80 % |
| 5 | iShares Core S&P U.S. Growth ETF | 25.019 | 4,6 Mio. $ | 8,28 % |
| 6 | Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality Etf | 48.021 | 4,1 Mio. $ | 7,28 % |
| 7 | Vanguard Information Technology ETF | 30.080 | 3,4 Mio. $ | 6,09 % |
| 8 | iShares Core S&P Small-Cap ETF | 21.273 | 3,1 Mio. $ | 5,54 % |
| 9 | Avantis Emerging Markets Equity ETF | 30.410 | 2,7 Mio. $ | 4,87 % |
| 10 | Vanguard FTSE Europe ETF | 28.543 | 2,6 Mio. $ | 4,63 % |
| 11 | Distillate US Fundamental Stability & Value ETF | 30.620 | 2 Mio. $ | 3,57 % |
| 12 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 11.860 | 1,9 Mio. $ | 3,45 % |
| 13 | State Street SPDR S&P Bank ETF | 27.175 | 1,9 Mio. $ | 3,39 % |
| 14 | Franklin FTSE Japan ETF | 45.298 | 1,8 Mio. $ | 3,19 % |
| 15 | State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 18.410 | 1,1 Mio. $ | 1,96 % |
| 16 | Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | 19.386 | 855.310,3 $ | 1,53 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 14,3 %
- Nicht zugeordnet 85,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 16 | 53,8 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Madison Aggressive Allocation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000020662