Composition de Madison Conservative Allocation Fund
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- Actif net
- 34,6 M $ dont 33,9 M $ en actions, soit 97,9 %
- Positions
- 16 dans 1 pays
- 10 premières
- 85,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Madison Core Bond Fund | 1 901 553 | 17,1 M $ | 49,46 % |
| 2 | Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality Etf | 33 421 | 2,7 M $ | 7,82 % |
| 3 | Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 17 280 | 1,4 M $ | 4,04 % |
| 4 | VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | 54 266 | 1,4 M $ | 4,00 % |
| 5 | Distillate US Fundamental Stability & Value ETF | 21 710 | 1,3 M $ | 3,74 % |
| 6 | Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | 27 213 | 1,2 M $ | 3,55 % |
| 7 | Madison Large Cap Fund | 39 275 | 1,2 M $ | 3,43 % |
| 8 | iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF | 10 803 | 1,2 M $ | 3,43 % |
| 9 | iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 20 289 | 1,1 M $ | 3,12 % |
| 10 | iShares Core S&P U.S. Growth ETF | 5 903 | 1 M $ | 3,03 % |
| 11 | Vanguard Information Technology ETF | 9 560 | 986,4 k $ | 2,85 % |
| 12 | Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | 35 575 | 882,6 k $ | 2,55 % |
| 13 | iShares Core S&P Small-Cap ETF | 5 991 | 821,4 k $ | 2,37 % |
| 14 | State Street SPDR S&P Bank ETF | 10 979 | 704,7 k $ | 2,03 % |
| 15 | Vanguard FTSE Europe ETF | 6 927 | 603,6 k $ | 1,74 % |
| 16 | Franklin FTSE Japan ETF | 6 880 | 262 k $ | 0,76 % |
Répartition par secteur
- Fonds 2,4 %
- Non attribué 97,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 16 | 33,9 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Madison Conservative Allocation Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000020660