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Composition de Madison Conservative Allocation Fund

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Actif net
32,8 M $ dont 32,1 M $ en actions, soit 97,7 %
Positions
18 dans 1 pays
10 premières
85,6 % de l'actif net
Déclaré le
31 juil. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Madison Core Bond Fund 1 901 55316,8 M $51,19 %
2VictoryShares Free Cash Flow ETF 43 8382,2 M $6,65 %
3Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 17 2801,4 M $4,36 %
4VANECK ETF TRUST 54 2661,4 M $4,21 %
5Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF 27 2131,2 M $3,66 %
6Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality Etf 13 3681,1 M $3,45 %
7iShares Core S&P U.S. Growth ETF 5 9031,1 M $3,33 %
8iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 20 2891,1 M $3,23 %
9Madison Large Cap Fund 34 2181 M $3,17 %
10Distillate US Fundamental Stability & Value ETF 11 542752,5 k $2,29 %
11Vanguard Information Technology ETF 6 495734,9 k $2,24 %
12Vanguard FTSE Europe ETF 7 579686,6 k $2,09 %
13Avantis Emerging Markets Equity ETF 7 509672,1 k $2,05 %
14iShares Core S&P Small-Cap ETF 4 312627,2 k $1,91 %
15State Street SPDR S&P Bank ETF 5 579388,6 k $1,18 %
16Franklin FTSE Japan ETF 9 726383 k $1,17 %
17SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 1 960318,6 k $0,97 %
18State Street Energy Select Sector SPDR ETF 3 138186,9 k $0,57 %

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Répartition par secteur

  • Fonds 5,4 %
  • Non attribué 94,6 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1832,1 M $100,00 %
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Titelia. « Composition de Madison Conservative Allocation Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000020660