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Composition de Conservative Allocation Fund

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Actif net
44,9 M $ dont 44,3 M $ en actions, soit 98,5 %
Positions
16 dans 1 pays
10 premières
86,8 % de l'actif net
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Madison Core Bond Fund 2 454 56622,1 M $49,29 %
2Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality Etf 40 6263,1 M $6,80 %
3Madison Large Cap Fund 105 0642,9 M $6,42 %
4Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF 40 8971,8 M $4,11 %
5Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 24 0881,8 M $4,03 %
6VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ETF 71 3601,8 M $3,99 %
7iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF 16 1811,5 M $3,45 %
8iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 25 8191,4 M $3,06 %
9Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF 54 1151,3 M $3,00 %
10iShares Core S&P U.S. Growth ETF 7 7511,2 M $2,68 %
11State Street SPDR S&P Bank ETF 17 2761 M $2,29 %
12iShares Core S&P Small-Cap ETF 8 1071 M $2,24 %
13Vanguard Information Technology ETF 1 413985,9 k $2,19 %
14Distillate US Fundamental Stability & Value ETF 15 468895,3 k $1,99 %
15Vanguard FTSE Europe ETF 10 857894,9 k $1,99 %
16Franklin FTSE Japan ETF 12 615456,4 k $1,02 %

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Répartition par secteur

  • Fonds 2,3 %
  • Non attribué 97,7 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1644,3 M $100,00 %
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Titelia. « Composition de Conservative Allocation Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000019999