Portefeuille de Conservative Allocation Fund
ULTRA SERIES FUND · 16 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 44,9 M $ · Dix premières lignes : 88.1 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Fonds 2,3 %
- Non attribué 97,7 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 16 | 44,3 M $ | 100,00 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Madison Core Bond Fund | 2 454 566 | 22,1 M $ | 49,29 % |
| Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality Etf | 40 626 | 3,1 M $ | 6,80 % |
| Madison Large Cap Fund | 105 064 | 2,9 M $ | 6,42 % |
| Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | 40 897 | 1,8 M $ | 4,11 % |
| Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 24 088 | 1,8 M $ | 4,03 % |
| VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | 71 360 | 1,8 M $ | 3,99 % |
| iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF | 16 181 | 1,5 M $ | 3,45 % |
| iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 25 819 | 1,4 M $ | 3,06 % |
| Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | 54 115 | 1,3 M $ | 3,00 % |
| iShares Core S&P U.S. Growth ETF | 7 751 | 1,2 M $ | 2,68 % |
| State Street SPDR S&P Bank ETF | 17 276 | 1 M $ | 2,29 % |
| iShares Core S&P Small-Cap ETF | 8 107 | 1 M $ | 2,24 % |
| Vanguard Information Technology ETF | 1 413 | 985,9 k $ | 2,19 % |
| Distillate US Fundamental Stability & Value ETF | 15 468 | 895,3 k $ | 1,99 % |
| Vanguard FTSE Europe ETF | 10 857 | 894,9 k $ | 1,99 % |
| Franklin FTSE Japan ETF | 12 615 | 456,4 k $ | 1,02 % |