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Composition de Conservative Allocation Fund

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Actif net
44,6 M $ dont 42,4 M $ en actions, soit 95,1 %
Positions
18 dans 1 pays
10 premières
83,6 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Madison Core Bond Fund 2 454 56622,1 M $49,57 %
2Madison Large Cap Fund 92 0572,7 M $6,14 %
3Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 22 8171,9 M $4,29 %
4Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF 40 8971,8 M $4,13 %
5VANECK ETF TRUST 71 3601,8 M $4,09 %
6iShares Core S&P U.S. Growth ETF 7 7511,5 M $3,27 %
7VictoryShares Free Cash Flow ETF 31 7521,5 M $3,26 %
8iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 25 8191,4 M $3,08 %
9Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality Etf 15 0761,4 M $3,05 %
10iShares Core S&P Small-Cap ETF 8 1071,2 M $2,70 %
11Vanguard Information Technology ETF 9 6241,2 M $2,58 %
12Avantis Emerging Markets Equity ETF 9 831948,6 k $2,13 %
13Distillate US Fundamental Stability & Value ETF 14 944895,1 k $2,01 %
14Vanguard FTSE Europe ETF 7 800690,6 k $1,55 %
15SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 3 576567,4 k $1,27 %
16iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF 3 745438 k $0,98 %
17Franklin FTSE Japan ETF 6 014239,1 k $0,54 %
18State Street Energy Select Sector SPDR ETF 4 130219,3 k $0,49 %

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Répartition par secteur

  • Fonds 6,3 %
  • Non attribué 93,7 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1842,4 M $100,00 %
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Titelia. « Composition de Conservative Allocation Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000019999