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Zusammensetzung von Opal Wealth Advisors, LLC

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Nettovermögen
-
Positionen
533 in 11 Ländern
Zehn größte
61,8 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1Putnam Focused Large Cap Value ETF 1.568.63772,8 Mio. $
2ClearBridge Large Cap Growth Select ETF 662.87549,8 Mio. $
3VANGUARD INDEX FUNDS 198.08843 Mio. $
4ISHARES CORE 1-5 YEAR USD BO 416.09520,2 Mio. $
5JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 217.99511,1 Mio. $
6Apple Inc 43.53611 Mio. $
7SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 61.81010 Mio. $
8NUVEEN CHURCHILL DIRECT LENDING CORP 625.2158 Mio. $
9SPDR INDEX SHARES FUNDS 148.1355,4 Mio. $
10Fidelity Total Bond ETF 104.2114,8 Mio. $
11SPDR SERIES TRUST 44.5104,4 Mio. $
12VanEck Morningstar Wide Moat ETF 42.4524,1 Mio. $
13NVIDIA Corp 22.2513,9 Mio. $
14SPDR S&P 500 ETF TRUST 5.3803,5 Mio. $
15Microsoft Corp 8.8973,3 Mio. $
16SPDR SERIES TRUST 58.0573,3 Mio. $
17Amazon.com Inc 15.1183,1 Mio. $
18SPDR SERIES TRUST 64.2433,1 Mio. $
19Intercontinental Exchange Inc 15.7982,5 Mio. $
20J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 53.8042,5 Mio. $
21Alphabet Inc 8.3392,4 Mio. $
22iShares Intermediate Governmen 20.8172,2 Mio. $
23Eaton Vance Short Duration Income ETF 38.8222 Mio. $
24Tesla Inc 5.1491,9 Mio. $
25Meta Platforms Inc 2.4361,4 Mio. $
26CISCO SYSTEMS INC 17.7571,4 Mio. $
27Exxon Mobil Corp 7.9031,3 Mio. $
28Visa Inc 4.3591,3 Mio. $
29CATERPILLAR INC 1.7421,2 Mio. $
30PALMER SQUARE CAPITAL BDC INC 122.8091,2 Mio. $
31Vanguard Total Stock Market ETF 3.4461,1 Mio. $
32VanEck IG Floating Rate ETF 43.3121,1 Mio. $
33Philip Morris International Inc 6.5661,1 Mio. $
34iShares Core Dividend Growth ETF 14.8371 Mio. $
35UnitedHealth Group Inc 3.7721 Mio. $
36VANGUARD MUN BD FD INC 20.3741 Mio. $
37Broadcom Inc 3.209993.068 $
38AbbVie Inc 4.552989.996 $
39Eaton Vance Total Return Bond Etf 19.327980.846 $
40JPMorgan Chase & Co 3.304971.905 $
41INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 3.990967.141 $
42Virtus Investment Partners 74.131934.792 $
43AMERICAN CENTURY INVEST 8.444932.809 $
44Verizon Communications Inc 18.057906.462 $
45Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 2.645893.878 $
46Coca-Cola Co/The 11.125846.026 $
47iShares Core S&P 500 ETF 1.274832.190 $
48Invesco QQQ Trust Series 1 1.440831.150 $
49Johnson & Johnson 3.398830.563 $
50FedEx Corp 2.284813.516 $
51Allstate Corp/The 3.910810.700 $
52iShares Trust 6.887778.989 $
53RiverNorth Opportunities Fund 68.577761.205 $
54Intel Corp 17.235760.581 $
55Berkshire Hathaway Inc 1.576755.220 $
56Home Depot Inc/The 2.294754.474 $
57Janus Henderson AAA CLO ETF 14.869748.969 $
58American Express Co 2.446739.867 $
59State Street SPDR S&P Homebuilders ETF 7.470737.439 $
60Eli Lilly & Co 779716.501 $
61iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF 15.226715.927 $
62ServiceNow Inc 6.820713.031 $
63Novartis AG 4.634707.844 $
64NextEra Energy Inc 7.469693.718 $
65McKesson Corp 799691.423 $
66iShares Trust 3.231682.226 $
67AT&T Inc 23.492681.035 $
68ISHARES TRUST 3.105663.446 $
69Lowe's Cos Inc 2.807663.238 $
70Netflix Inc 6.881661.609 $
71Bank of America Corp 13.384652.470 $
72Alphabet Inc 2.249645.149 $
73S&P Global Inc 1.507640.988 $
74INVESCO EXCHANGE TRADED FUND TRUST 3.314636.023 $
75RTX Corp 3.272631.134 $
76PACER FUNDS TRUST 13.540626.093 $
77Chevron Corp 2.945609.341 $
78Stryker Corp 1.816596.720 $
79Walt Disney Co/The 6.182595.863 $
80JPMorgan Active Growth ETF 6.867580.399 $
81Citigroup Inc 5.094577.711 $
82Pacer US Cash Cows 100 ETF 8.691543.740 $
83RBB FUND INC (THE) 10.724534.723 $
84Costco Wholesale Corp 531529.105 $
85Honeywell International Inc 2.311522.340 $
86Thermo Fisher Scientific Inc 1.018500.378 $
87ASML Holding NV 378499.274 $
88Amgen Inc 1.397491.535 $
89Vanguard S&P 500 ETF 822491.187 $
90Oracle Corp 3.260479.579 $
91NYLI CBRE GLOBAL INFRASTRUCTURE MEGATRENDS TERM FUND 32.471476.999 $
92Union Pacific Corp 1.956474.565 $
93Altria Group Inc 6.836451.096 $
94ALPS ETF TRUST 8.569451.073 $
95Capital Group International Focus Equity ETF 15.218448.773 $
96VANGUARD WHITEHALL FUNDS 4.733446.038 $
97Progressive Corp/The 2.226441.283 $
98First Trust Enhanced Equity Income Fund 21.116430.767 $
99QUALCOMM Inc 3.324428.065 $
100Walmart Inc 3.416424.541 $

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Über Aktualisierungen informieren

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 7,4 %
  • Finanzen 3,5 %
  • Gesundheit 2,7 %
  • Industrie 2,4 %
  • Zyklischer Konsum 2,2 %
  • Kommunikation 2,0 %
  • Fonds 1,4 %
  • Basiskonsum 1,3 %
  • Energie 0,9 %
  • Versorger 0,8 %
  • Rohstoffe 0,3 %
  • Immobilien 0,2 %
  • Nicht zugeordnet 74,9 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 99,3 %
  • Taiwan 0,2 %
  • Vereinigtes Königreich 0,2 %
  • Niederlande 0,1 %
  • Frankreich 0,1 %
  • Dänemark 0,0 %
  • Brasilien 0,0 %
  • Indien 0,0 %
  • Deutschland 0,0 %
  • Israel 0,0 %
  • Kaimaninseln 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten515379,4 Mio. $99,29 %
2Taiwan1893.878 $0,23 %
3Vereinigtes Königreich9624.668 $0,16 %
4Niederlande1499.274 $0,13 %
5Frankreich1222.544 $0,06 %
6Dänemark1124.840 $0,03 %
7Brasilien186.466 $0,02 %
8Indien184.952 $0,02 %
9Deutschland171.737 $0,02 %
10Israel169.066 $0,02 %
11Kaimaninseln130.543 $0,01 %
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