Fonds mit Eaton Vance Total Return Bond Etf
ISIN US61774R8410 · Vereinigte Staaten · LEI 549300FGTYBWACEOIO26
- Haltende Fonds
- 7
- Davon ETFs
- 5 2 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 217,7 Mio. € 252 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Strategic Advisers Core Income Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 2.950.661 | 149,8 Mio. $ | 0,35 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Eaton Vance All Asset Strategy Fund Eaton Vance Growth Trust | 632.101 | 32,1 Mio. $ | 14,66 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Morningstar Growth ETF Asset Allocation Portfolio ALPS VARIABLE INVESTMENT TRUST | 557.185 | 28,3 Mio. $ | 8,76 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Morningstar Balanced ETF Asset Allocation Portfolio ALPS VARIABLE INVESTMENT TRUST | 425.025 | 21,6 Mio. $ | 11,79 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Morningstar Income and Growth ETF Asset Allocation Portfolio ALPS VARIABLE INVESTMENT TRUST | 151.580 | 7,7 Mio. $ | 14,38 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Morningstar Aggressive Growth ETF Asset Allocation Portfolio ALPS VARIABLE INVESTMENT TRUST | 150.320 | 7,6 Mio. $ | 2,90 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Morningstar Conservative ETF Asset Allocation Portfolio ALPS VARIABLE INVESTMENT TRUST | 97.140 | 4,9 Mio. $ | 16,06 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Morningstar Conservative ETF Asset Allocation Portfolio ALPS VARIABLE INVESTMENT TRUST | 16,06 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Eaton Vance All Asset Strategy Fund Eaton Vance Growth Trust | 14,66 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Morningstar Income and Growth ETF Asset Allocation Portfolio ALPS VARIABLE INVESTMENT TRUST | 14,38 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Morningstar Balanced ETF Asset Allocation Portfolio ALPS VARIABLE INVESTMENT TRUST | 11,79 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Morningstar Growth ETF Asset Allocation Portfolio ALPS VARIABLE INVESTMENT TRUST | 8,76 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Morningstar Aggressive Growth ETF Asset Allocation Portfolio ALPS VARIABLE INVESTMENT TRUST | 2,90 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Strategic Advisers Core Income Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 0,35 % | zum 31.05.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 7 | 0 | 4.964.012 | +0,4 % |
| 2026Q2 | 7 | +5 | 4.946.533 | +21,7 % |
| 2026Q1 | 2 | -1 | 4.064.237 | +6,4 % |
| 2025Q4 | 3 | +2 | 3.819.858 | +3.858,4 % |
| 2025Q3 | 1 | 0 | 96.500 | 0,0 % |
| 2025Q2 | 1 | 96.500 |
Institutionelle Verwalter
175 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F). Die Tabelle zeigt die 25 größten.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | 32.845.045 | 1,7 Mrd. $ | zum 31.03.2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 5.902.766 | 299,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 4.137.407 | 210 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| FMR LLC | 4.008.410 | 203,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 3.566.409 | 181 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| LPL Financial LLC | 3.452.747 | 175,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Prodigy Asset Management LLC | 2.290.566 | 116,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 2.241.083 | 113,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 2.063.903 | 104,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 1.580.920 | 80,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Provenance Wealth Advisors, LLC | 1.404.864 | 71,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 1.293.704 | 65,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | 1.220.033 | 61.917 $ | zum 31.03.2026 |
| ALPS ADVISORS INC | 1.017.240 | 51,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | 676.375 | 34,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| HighTower Advisors, LLC | 632.289 | 32,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Valley Financial Group, Inc. | 519.233 | 26,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Spire Wealth Management | 472.605 | 24 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Retirement Management Systems Inc. | 469.813 | 23,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Quadcap Wealth Management, LLC | 465.293 | 23,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Cetera Investment Advisers | 435.824 | 22,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Coign Capital Advisors LLC | 343.421 | 17,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | 328.033 | 16,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC | 301.126 | 15,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | 291.617 | 14,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Fonds mit Eaton Vance Total Return Bond Etf“. https://titelia.com/de/aktien/eaton-vance-total-return-bond-etf-US61774R8410