Fonds mit Eaton Vance Total Return Bond Etf
ISIN US61774R8410 · Vereinigte Staaten · LEI 549300FGTYBWACEOIO26
- Haltende Fonds
- 7
- Davon ETFs
- 5 2 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 218 Mio. € 256 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Strategic Advisers Core Income Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 3.439.515 | 178,9 Mio. $ | 0,40 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Eaton Vance All Asset Strategy Fund Eaton Vance Growth Trust | 489.778 | 25,5 Mio. $ | 10,86 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Morningstar Growth ETF Asset Allocation Portfolio ALPS VARIABLE INVESTMENT TRUST | 404.890 | 20,5 Mio. $ | 7,04 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Morningstar Balanced ETF Asset Allocation Portfolio ALPS VARIABLE INVESTMENT TRUST | 301.820 | 15,3 Mio. $ | 9,16 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Morningstar Aggressive Growth ETF Asset Allocation Portfolio ALPS VARIABLE INVESTMENT TRUST | 136.680 | 6,9 Mio. $ | 3,04 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Morningstar Income and Growth ETF Asset Allocation Portfolio ALPS VARIABLE INVESTMENT TRUST | 101.780 | 5,2 Mio. $ | 10,03 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Morningstar Conservative ETF Asset Allocation Portfolio ALPS VARIABLE INVESTMENT TRUST | 72.070 | 3,7 Mio. $ | 11,96 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was dieses Wertpapier in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Morningstar Conservative ETF Asset Allocation Portfolio ALPS VARIABLE INVESTMENT TRUST | 11,96 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Eaton Vance All Asset Strategy Fund Eaton Vance Growth Trust | 10,86 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Morningstar Income and Growth ETF Asset Allocation Portfolio ALPS VARIABLE INVESTMENT TRUST | 10,03 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Morningstar Balanced ETF Asset Allocation Portfolio ALPS VARIABLE INVESTMENT TRUST | 9,16 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Morningstar Growth ETF Asset Allocation Portfolio ALPS VARIABLE INVESTMENT TRUST | 7,04 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Morningstar Aggressive Growth ETF Asset Allocation Portfolio ALPS VARIABLE INVESTMENT TRUST | 3,04 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Strategic Advisers Core Income Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 0,40 % | zum 28.02.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 7 | +5 | 4.946.533 | +21,7 % |
| 2026Q1 | 2 | -1 | 4.064.237 | +6,4 % |
| 2025Q4 | 3 | +2 | 3.819.858 | +3.858,4 % |
| 2025Q3 | 1 | 0 | 96.500 | 0,0 % |
| 2025Q2 | 1 | 96.500 |
Institutionelle Verwalter
175 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F); die 25 größten folgen.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | 32.845.045 | 1,7 Mrd. $ | zum 31.03.2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 5.902.766 | 299,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 4.137.407 | 210 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| FMR LLC | 4.008.410 | 203,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 3.566.409 | 181 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| LPL Financial LLC | 3.452.747 | 175,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Prodigy Asset Management LLC | 2.290.566 | 116,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 2.241.083 | 113,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 2.063.903 | 104,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 1.580.920 | 80,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Provenance Wealth Advisors, LLC | 1.404.864 | 71,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 1.293.704 | 65,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | 1.220.033 | 61.917 $ | zum 31.03.2026 |
| ALPS ADVISORS INC | 1.017.240 | 51,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | 676.375 | 34,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| HighTower Advisors, LLC | 632.289 | 32,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Valley Financial Group, Inc. | 519.233 | 26,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Spire Wealth Management | 472.605 | 24 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Retirement Management Systems Inc. | 469.813 | 23,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Quadcap Wealth Management, LLC | 465.293 | 23,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Cetera Investment Advisers | 435.824 | 22,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Coign Capital Advisors LLC | 343.421 | 17,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | 328.033 | 16,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC | 301.126 | 15,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | 291.617 | 14,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
Gemeldete Aktionäre von Eaton Vance Total Return Bond Etf
1 Beteiligungsmeldung bei der SEC (Schedule 13D/13G). Diese Anteile addieren sich nicht: eine meldende Verwaltungsgesellschaft fasst ihre eigenen Fonds zusammen, die oben bereits gezählt sind.
| Aktionär | Gemeldeter Anteil | Stücke | |
|---|---|---|---|
| FMR LLC und 1 weiterer | 4,10 % | 4.008.410 | zum 31.03.2026 · SCHEDULE 13G |
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Titelia. „Fonds mit Eaton Vance Total Return Bond Etf“. https://titelia.com/de/aktien/eaton-vance-total-return-bond-etf-US61774R8410