Fonds détenteurs d'Eaton Vance Total Return Bond Etf
ISIN US61774R8410 · États-Unis · LEI 549300FGTYBWACEOIO26
- Fonds détenteurs
- 7
- Dont ETF
- 5 2 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 217,7 M € 252 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Strategic Advisers Core Income Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 2 950 661 | 149,8 M $ | 0,35 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Eaton Vance All Asset Strategy Fund Eaton Vance Growth Trust | 632 101 | 32,1 M $ | 14,66 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Morningstar Growth ETF Asset Allocation Portfolio ALPS VARIABLE INVESTMENT TRUST | 557 185 | 28,3 M $ | 8,76 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Morningstar Balanced ETF Asset Allocation Portfolio ALPS VARIABLE INVESTMENT TRUST | 425 025 | 21,6 M $ | 11,79 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Morningstar Income and Growth ETF Asset Allocation Portfolio ALPS VARIABLE INVESTMENT TRUST | 151 580 | 7,7 M $ | 14,38 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Morningstar Aggressive Growth ETF Asset Allocation Portfolio ALPS VARIABLE INVESTMENT TRUST | 150 320 | 7,6 M $ | 2,90 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Morningstar Conservative ETF Asset Allocation Portfolio ALPS VARIABLE INVESTMENT TRUST | 97 140 | 4,9 M $ | 16,06 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Morningstar Conservative ETF Asset Allocation Portfolio ALPS VARIABLE INVESTMENT TRUST | 16,06 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Eaton Vance All Asset Strategy Fund Eaton Vance Growth Trust | 14,66 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Morningstar Income and Growth ETF Asset Allocation Portfolio ALPS VARIABLE INVESTMENT TRUST | 14,38 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Morningstar Balanced ETF Asset Allocation Portfolio ALPS VARIABLE INVESTMENT TRUST | 11,79 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Morningstar Growth ETF Asset Allocation Portfolio ALPS VARIABLE INVESTMENT TRUST | 8,76 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Morningstar Aggressive Growth ETF Asset Allocation Portfolio ALPS VARIABLE INVESTMENT TRUST | 2,90 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Strategic Advisers Core Income Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 0,35 % | au 31 mai 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 7 | 0 | 4 964 012 | +0,4 % |
| 2026Q2 | 7 | +5 | 4 946 533 | +21,7 % |
| 2026Q1 | 2 | -1 | 4 064 237 | +6,4 % |
| 2025Q4 | 3 | +2 | 3 819 858 | +3 858,4 % |
| 2025Q3 | 1 | 0 | 96 500 | 0,0 % |
| 2025Q2 | 1 | 96 500 |
Gérants institutionnels
175 gérants déclarent ce titre à la SEC (formulaire 13F). Le tableau montre les 25 plus grands.
| Gérant | Titres | Valeur | |
|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | 32 845 045 | 1,7 Md $ | au 31 mars 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 5 902 766 | 299,7 M $ | au 31 mars 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 4 137 407 | 210 M $ | au 31 mars 2026 |
| FMR LLC | 4 008 410 | 203,4 M $ | au 31 mars 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 3 566 409 | 181 M $ | au 31 mars 2026 |
| LPL Financial LLC | 3 452 747 | 175,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| Prodigy Asset Management LLC | 2 290 566 | 116,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 2 241 083 | 113,7 M $ | au 31 mars 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 2 063 903 | 104,7 M $ | au 31 mars 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 1 580 920 | 80,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| Provenance Wealth Advisors, LLC | 1 404 864 | 71,3 M $ | au 31 mars 2026 |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 1 293 704 | 65,7 M $ | au 31 mars 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | 1 220 033 | 61,9 k $ | au 31 mars 2026 |
| ALPS ADVISORS INC | 1 017 240 | 51,6 M $ | au 31 mars 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | 676 375 | 34,3 M $ | au 31 mars 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | 632 289 | 32,1 M $ | au 31 mars 2026 |
| Valley Financial Group, Inc. | 519 233 | 26,4 M $ | au 31 mars 2026 |
| Spire Wealth Management | 472 605 | 24 M $ | au 31 mars 2026 |
| Retirement Management Systems Inc. | 469 813 | 23,8 M $ | au 31 mars 2026 |
| Quadcap Wealth Management, LLC | 465 293 | 23,6 M $ | au 31 mars 2026 |
| Cetera Investment Advisers | 435 824 | 22,1 M $ | au 31 mars 2026 |
| Coign Capital Advisors LLC | 343 421 | 17,4 M $ | au 31 mars 2026 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | 328 033 | 16,6 M $ | au 31 mars 2026 |
| ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC | 301 126 | 15,3 M $ | au 31 mars 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | 291 617 | 14,8 M $ | au 31 mars 2026 |
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