Composition de Strategic Advisers Core Income Fund
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- Actif net
- 44,9 Md $ dont 20,6 Md $ en actions, soit 45,8 %
- Positions
- 30 dans 2 pays
- Souches
- 2 157 de 575 sociétés
- 10 premières
- 34,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fidelity Salem Street Trust | 333 664 418 | 3,1 Md $ | 6,88 % |
| 2 | PIMCO MORTGAGE OPPORTUNITIES FUND | 222 204 596 | 2,1 Md $ | 4,70 % |
| 3 | iShares Trust | 16 973 444 | 1,7 Md $ | 3,70 % |
| 4 | Voya Funds/USA | 166 793 994 | 1,5 Md $ | 3,32 % |
| 5 | BOND FUND AMERICA INC | 128 600 134 | 1,5 Md $ | 3,31 % |
| 6 | DOUBLELINE FDS TR | 150 819 741 | 1,4 Md $ | 3,03 % |
| 7 | PIMCO FUNDS | 114 521 809 | 1,3 Md $ | 2,83 % |
| 8 | Baird Aggregate Bond Fund | 116 707 739 | 1,2 Md $ | 2,61 % |
| 9 | Baird Core Plus Bond Fund | 109 494 502 | 1,1 Md $ | 2,54 % |
| 10 | HANCOCK JOHN SOVEREIGN BD FD | 58 793 603 | 816,6 M $ | 1,82 % |
| 11 | JPMORGAN TR II | 70 237 635 | 743,8 M $ | 1,66 % |
| 12 | State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | 21 299 820 | 584,9 M $ | 1,30 % |
| 13 | Ssga Active Trust | 13 815 794 | 563 M $ | 1,25 % |
| 14 | COLUMBIA FDS TR II | 58 860 756 | 509,7 M $ | 1,13 % |
| 15 | State Street Institutional US Government Money Market Fund | 470 926 102 | 470,9 M $ | 1,05 % |
| 16 | HARTFORD MUT FDS INC | 43 656 313 | 404,7 M $ | 0,90 % |
| 17 | Fidelity Salem Street Trust | 37 376 184 | 399,6 M $ | 0,89 % |
| 18 | MAINSTAY FDS | 48 141 080 | 373,6 M $ | 0,83 % |
| 19 | TCW FDS INC | 36 685 380 | 335,3 M $ | 0,75 % |
| 20 | TRP EMER MKTS BND FD-I | 30 884 440 | 307,9 M $ | 0,69 % |
| 21 | Eaton Vance Total Return Bond Etf | 3 439 515 | 178,9 M $ | 0,40 % |
| 22 | iShares Trust | 995 261 | 53 M $ | 0,12 % |
| 23 | Fidelity Colchester Street Trust | 34 366 447 | 34,4 M $ | 0,08 % |
| 24 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 10 391 | 1,1 M $ | 0,00 % |
| 25 | Fidelity Salem Street Trust | 114 433 | 1 M $ | 0,00 % |
| 26 | Fidelity Salem Street Trust | 139 633 | 974,6 k $ | 0,00 % |
| 27 | iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 22 267 | 832,6 k $ | 0,00 % |
| 28 | Ardagh Holdings SA | 61 576 | 527,5 k $ | 0,00 % |
| 29 | iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 1 892 | 211,3 k $ | 0,00 % |
| 30 | Incora Top Holdco LLC | 3 391 | 19,8 k $ |
Les obligations qu'il détient
575 sociétés, 2 157 souches ; les 100 plus grosses suivent. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
Répartition par secteur
- Fonds 19,3 %
- Non attribué 80,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
- Luxembourg 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 29 | 20,6 Md $ | 100,00 % |
| 2 | Luxembourg | 1 | 527,5 k $ | 0,00 % |
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Titelia. « Composition de Strategic Advisers Core Income Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000029150