Titelia

Portefeuille de Strategic Advisers Core Income Fund

Fidelity Rutland Square Trust II · 30 positions déclarées · au 28 févr. 2026

Document d’origine · Actif net 44,9 Md $ · Dix premières lignes : 75.9 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Fonds 17,0 %
  • Non attribué 83,0 %

Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.

Répartition par pays

  • US 100,0 %
  • LU 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.

PaysLignesValeurPart
US2920,6 Md $100,00 %
LU1527,5 k $0,00 %

Positions

SociétéTitresValeurPoids
Fidelity Salem Street Trust 333 664 4183,1 Md $6,88 %
PIMCO MORTGAGE OPPORTUNITIES FUND 222 204 5962,1 Md $4,70 %
iShares Trust 16 973 4441,7 Md $3,70 %
Voya Funds/USA 166 793 9941,5 Md $3,32 %
BOND FUND AMERICA INC 128 600 1341,5 Md $3,31 %
DOUBLELINE FDS TR 150 819 7411,4 Md $3,03 %
PIMCO FUNDS 114 521 8091,3 Md $2,83 %
Baird Aggregate Bond Fund 116 707 7391,2 Md $2,61 %
Baird Core Plus Bond Fund 109 494 5021,1 Md $2,54 %
HANCOCK JOHN SOVEREIGN BD FD 58 793 603816,6 M $1,82 %
JPMORGAN TR II 70 237 635743,8 M $1,66 %
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF 21 299 820584,9 M $1,30 %
Ssga Active Trust 13 815 794563 M $1,25 %
COLUMBIA FDS TR II 58 860 756509,7 M $1,13 %
State Street Institutional US Government Money Market Fund 470 926 102470,9 M $1,05 %
HARTFORD MUT FDS INC 43 656 313404,7 M $0,90 %
Fidelity Salem Street Trust 37 376 184399,6 M $0,89 %
MAINSTAY FDS 48 141 080373,6 M $0,83 %
TCW FDS INC 36 685 380335,3 M $0,75 %
TRP EMER MKTS BND FD-I 30 884 440307,9 M $0,69 %
Eaton Vance Total Return Bond Etf 3 439 515178,9 M $0,40 %
iShares Trust 995 26153 M $0,12 %
Fidelity Colchester Street Trust 34 366 44734,4 M $0,08 %
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 10 3911,1 M $0,00 %
Fidelity Salem Street Trust 114 4331 M $0,00 %
Fidelity Salem Street Trust 139 633974,6 k $0,00 %
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF 22 267832,6 k $0,00 %
Ardagh Holdings SA 61 576527,5 k $0,00 %
iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF 1 892211,3 k $0,00 %
Incora Top Holdco LLC 3 39119,8 k $