Composition de Strategic Advisers Core Income Fund
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- Actif net
- 42,8 Md $ dont 18,8 Md $ en actions, soit 43,9 %
- Positions
- 30 dans 2 pays
- Souches
- 2 172 de 599 sociétés
- 10 premières
- 32,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fidelity Salem Street Trust | 301 413 539 | 2,7 Md $ | 6,38 % |
| 2 | PIMCO MORTGAGE OPPORTUNITIES FUND | 222 416 798 | 2,1 Md $ | 4,84 % |
| 3 | Voya Funds/USA | 162 993 185 | 1,4 Md $ | 3,33 % |
| 4 | BOND FUND AMERICA INC | 125 262 349 | 1,4 Md $ | 3,30 % |
| 5 | DOUBLELINE FDS TR | 146 504 091 | 1,3 Md $ | 3,00 % |
| 6 | PIMCO Income Fund | 116 056 860 | 1,3 Md $ | 2,94 % |
| 7 | Baird Core Plus Bond Fund | 112 166 418 | 1,1 Md $ | 2,67 % |
| 8 | Baird Aggregate Bond Fund | 115 384 730 | 1,1 Md $ | 2,65 % |
| 9 | iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 9 332 072 | 883,3 M $ | 2,06 % |
| 10 | HANCOCK JOHN SOVEREIGN BD FD | 55 776 488 | 755,8 M $ | 1,76 % |
| 11 | JPMORGAN TR II | 66 162 183 | 682,1 M $ | 1,59 % |
| 12 | State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | 20 354 105 | 530 M $ | 1,24 % |
| 13 | SSGA ACTIVE TRUST | 13 187 969 | 522 M $ | 1,22 % |
| 14 | COLUMBIA FDS TR II | 56 609 926 | 477,8 M $ | 1,12 % |
| 15 | State Street Institutional US Government Money Market Fund | 426 824 904 | 426,8 M $ | 1,00 % |
| 16 | HARTFORD MUT FDS INC | 41 350 746 | 374,2 M $ | 0,87 % |
| 17 | MAINSTAY FDS | 48 647 086 | 366,8 M $ | 0,86 % |
| 18 | TCW FDS INC | 37 233 701 | 338,1 M $ | 0,79 % |
| 19 | TRP EMER MKTS BND FD-I | 31 337 272 | 309,9 M $ | 0,72 % |
| 20 | Fidelity Salem Street Trust | 16 680 912 | 174,3 M $ | 0,41 % |
| 21 | Eaton Vance Total Return Bond Etf | 2 950 661 | 149,8 M $ | 0,35 % |
| 22 | Fidelity Colchester Street Trust | 112 679 680 | 112,7 M $ | 0,26 % |
| 23 | iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 2 054 236 | 76,4 M $ | 0,18 % |
| 24 | iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 692 817 | 75,8 M $ | 0,18 % |
| 25 | ISHARES TRUST | 998 984 | 52,5 M $ | 0,12 % |
| 26 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 516 899 | 51,2 M $ | 0,12 % |
| 27 | Fidelity Salem Street Trust | 115 246 | 1 M $ | 0,00 % |
| 28 | Fidelity Salem Street Trust | 141 056 | 931 k $ | 0,00 % |
| 29 | Ardagh Holdings SA | 61 576 | 400,2 k $ | 0,00 % |
| 30 | Incora Top Holdco LLC | 3 391 | 23,4 k $ | 0,00 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 2 172 souches de 599 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Fonds 18,1 %
- Non attribué 81,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
- Luxembourg 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 29 | 18,8 Md $ | 100,00 % |
| 2 | Luxembourg | 1 | 400,2 k $ | 0,00 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Strategic Advisers Core Income Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000029150