Zusammensetzung von Strategic Advisers Core Income Fund
Fidelity Rutland Square Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 44,9 Mrd. $ davon 20,6 Mrd. $ in Aktien, 45,8 %
- Positionen
- 30 in 2 Ländern
- Anleihen
- 2.157 von 575 Gesellschaften
- Zehn größte
- 34,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fidelity Salem Street Trust | 333.664.418 | 3,1 Mrd. $ | 6,88 % |
| 2 | PIMCO MORTGAGE OPPORTUNITIES FUND | 222.204.596 | 2,1 Mrd. $ | 4,70 % |
| 3 | iShares Trust | 16.973.444 | 1,7 Mrd. $ | 3,70 % |
| 4 | Voya Funds/USA | 166.793.994 | 1,5 Mrd. $ | 3,32 % |
| 5 | BOND FUND AMERICA INC | 128.600.134 | 1,5 Mrd. $ | 3,31 % |
| 6 | DOUBLELINE FDS TR | 150.819.741 | 1,4 Mrd. $ | 3,03 % |
| 7 | PIMCO FUNDS | 114.521.809 | 1,3 Mrd. $ | 2,83 % |
| 8 | Baird Aggregate Bond Fund | 116.707.739 | 1,2 Mrd. $ | 2,61 % |
| 9 | Baird Core Plus Bond Fund | 109.494.502 | 1,1 Mrd. $ | 2,54 % |
| 10 | HANCOCK JOHN SOVEREIGN BD FD | 58.793.603 | 816,6 Mio. $ | 1,82 % |
| 11 | JPMORGAN TR II | 70.237.635 | 743,8 Mio. $ | 1,66 % |
| 12 | State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | 21.299.820 | 584,9 Mio. $ | 1,30 % |
| 13 | Ssga Active Trust | 13.815.794 | 563 Mio. $ | 1,25 % |
| 14 | COLUMBIA FDS TR II | 58.860.756 | 509,7 Mio. $ | 1,13 % |
| 15 | State Street Institutional US Government Money Market Fund | 470.926.102 | 470,9 Mio. $ | 1,05 % |
| 16 | HARTFORD MUT FDS INC | 43.656.313 | 404,7 Mio. $ | 0,90 % |
| 17 | Fidelity Salem Street Trust | 37.376.184 | 399,6 Mio. $ | 0,89 % |
| 18 | MAINSTAY FDS | 48.141.080 | 373,6 Mio. $ | 0,83 % |
| 19 | TCW FDS INC | 36.685.380 | 335,3 Mio. $ | 0,75 % |
| 20 | TRP EMER MKTS BND FD-I | 30.884.440 | 307,9 Mio. $ | 0,69 % |
| 21 | Eaton Vance Total Return Bond Etf | 3.439.515 | 178,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 22 | iShares Trust | 995.261 | 53 Mio. $ | 0,12 % |
| 23 | Fidelity Colchester Street Trust | 34.366.447 | 34,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 24 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 10.391 | 1,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 25 | Fidelity Salem Street Trust | 114.433 | 1 Mio. $ | 0,00 % |
| 26 | Fidelity Salem Street Trust | 139.633 | 974.635,7 $ | 0,00 % |
| 27 | iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 22.267 | 832.563,1 $ | 0,00 % |
| 28 | Ardagh Holdings SA | 61.576 | 527.497 $ | 0,00 % |
| 29 | iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 1.892 | 211.298,6 $ | 0,00 % |
| 30 | Incora Top Holdco LLC | 3.391 | 19.803,4 $ |
Die Anleihen, die er hält
575 Gesellschaften, 2.157 Anleihen; die 100 größten folgen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 39 | 202 Mio. $ | 0,45 % |
| 2 | Morgan Stanley | 40 | 178,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 33 | 177,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 4 | Goldman Sachs Group Inc/The | 36 | 175 Mio. $ | 0,39 % |
| 5 | Wells Fargo & Co | 30 | 173,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 6 | Citigroup Inc | 38 | 143,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 7 | Broadcom Inc | 20 | 74,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 8 | UBS Group AG | 13 | 73,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 9 | Oracle Corp | 32 | 70,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 10 | HSBC Holdings PLC | 23 | 67,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 11 | AES Corp/The | 8 | 59,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 12 | Targa Resources Corp | 13 | 56,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 13 | Barclays PLC | 19 | 51,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 14 | AT&T Inc | 20 | 48,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 15 | Keurig Dr Pepper Inc | 10 | 48,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 16 | Centene Corp | 7 | 46,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 17 | Boeing Co/The | 18 | 46,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 18 | BNP Paribas SA | 12 | 43 Mio. $ | 0,10 % |
| 19 | Williams Cos Inc/The | 15 | 42,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 20 | ONEOK Inc | 21 | 41,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 21 | Energy Transfer LP | 28 | 41,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 22 | Humana Inc | 8 | 36,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 23 | Philip Morris International Inc. | 18 | 35,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 24 | Air Lease Corp | 5 | 34,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 25 | EQT Corp | 12 | 34,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 26 | AMETEK Inc | 3 | 33,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 27 | MPLX LP | 14 | 32,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 28 | Banco Santander SA | 12 | 31,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 29 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 13 | 31,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 30 | Edison International | 11 | 30,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 31 | UnitedHealth Group Inc | 21 | 30,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 32 | Lloyds Banking Group PLC | 10 | 26,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 33 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 6 | 25,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 34 | Diamondback Energy Inc | 8 | 25 Mio. $ | 0,06 % |
| 35 | Occidental Petroleum Corp | 6 | 22,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 36 | Canadian Natural Resources Ltd | 5 | 22,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 37 | Expand Energy Corp | 6 | 22,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 38 | Omega Healthcare Investors Inc | 4 | 22,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 39 | Meta Platforms Inc | 7 | 21,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 40 | Cencora Inc | 7 | 20,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 41 | AbbVie Inc | 12 | 20,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 42 | American Express Co | 10 | 20,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 43 | Amgen Inc | 16 | 20 Mio. $ | 0,04 % |
| 44 | Deutsche Bank AG | 11 | 20 Mio. $ | 0,04 % |
| 45 | Realty Income Corp | 9 | 19 Mio. $ | 0,04 % |
| 46 | Var Energi ASA | 4 | 17,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 47 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 6 | 17,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 48 | Royal Bank of Canada | 6 | 17,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 49 | CVS Health Corp | 19 | 16,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 50 | Alphabet Inc | 11 | 16,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 51 | Toronto-Dominion Bank/The | 9 | 16,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 52 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 9 | 16,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 53 | Fiserv Inc | 9 | 16,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 54 | Elevance Health Inc | 11 | 16,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 55 | NiSource Inc | 8 | 15,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 56 | AppLovin Corp | 3 | 15,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 57 | Societe Generale SA | 9 | 15,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 58 | Cheniere Energy Partners LP | 3 | 15,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 59 | Gartner Inc | 4 | 15,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 60 | Capital One Financial Corp | 7 | 15,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 61 | Intuit Inc | 3 | 14,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 62 | Ally Financial Inc | 5 | 14,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 63 | Verizon Communications Inc | 18 | 14,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 64 | BGC Group Inc | 2 | 14,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 65 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 11 | 14,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 66 | Credit Agricole SA | 6 | 14,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 67 | Enbridge Inc | 9 | 14 Mio. $ | 0,03 % |
| 68 | Arthur J Gallagher & Co | 4 | 13,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 69 | Tapestry Inc | 1 | 13,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 70 | Cigna Group/The | 8 | 13 Mio. $ | 0,03 % |
| 71 | Hyatt Hotels Corp | 4 | 12,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 72 | S&P Global Inc | 5 | 12,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 73 | Eli Lilly & Co | 9 | 12,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 74 | Sempra | 7 | 12,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 75 | Synopsys Inc | 4 | 12,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 76 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 2 | 12 Mio. $ | 0,03 % |
| 77 | Comcast Corp | 23 | 11,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 78 | ING Groep NV | 5 | 11,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 79 | Abu Dhabi National Energy Co P | 1 | 11 Mio. $ | 0,02 % |
| 80 | DTE Energy Co | 5 | 10,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 81 | Nutrien Ltd | 6 | 10,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 82 | TD SYNNEX Corp | 3 | 10,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 83 | Nomura Holdings Inc | 4 | 10,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 84 | Corebridge Financial Inc | 6 | 10,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 85 | Dominion Energy Inc | 8 | 9,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 86 | Viatris Inc | 2 | 9,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 87 | Standard Chartered PLC | 9 | 9,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 88 | Snam SpA | 2 | 9,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 89 | Jefferies Financial Group Inc | 5 | 9,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 90 | Uber Technologies Inc | 4 | 9,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 91 | FirstEnergy Corp | 3 | 9,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 92 | AutoZone Inc | 4 | 9,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 93 | KBC Group NV | 1 | 9,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 94 | Coterra Energy Inc | 3 | 9,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 95 | Tenet Healthcare Corp | 6 | 9,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 96 | NatWest Group PLC | 6 | 9,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 97 | Becton Dickinson & Co | 5 | 9,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 98 | CaixaBank SA | 5 | 9 Mio. $ | 0,02 % |
| 99 | Truist Financial Corp | 10 | 8,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 100 | Saudi Arabian Oil Co | 2 | 8,7 Mio. $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 19,3 %
- Nicht zugeordnet 80,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
- Luxemburg 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 29 | 20,6 Mrd. $ | 100,00 % |
| 2 | Luxemburg | 1 | 527.497 $ | 0,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Strategic Advisers Core Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000029150