Portfolio von Strategic Advisers Core Income Fund
Fidelity Rutland Square Trust II · 30 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 44,9 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 75.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Fonds 17,0 %
- Nicht zugeordnet 83,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
- LU 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 29 | 20,6 Mrd. $ | 100,00 % |
| LU | 1 | 527.497 $ | 0,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Fidelity Salem Street Trust | 333.664.418 | 3,1 Mrd. $ | 6,88 % |
| PIMCO MORTGAGE OPPORTUNITIES FUND | 222.204.596 | 2,1 Mrd. $ | 4,70 % |
| iShares Trust | 16.973.444 | 1,7 Mrd. $ | 3,70 % |
| Voya Funds/USA | 166.793.994 | 1,5 Mrd. $ | 3,32 % |
| BOND FUND AMERICA INC | 128.600.134 | 1,5 Mrd. $ | 3,31 % |
| DOUBLELINE FDS TR | 150.819.741 | 1,4 Mrd. $ | 3,03 % |
| PIMCO FUNDS | 114.521.809 | 1,3 Mrd. $ | 2,83 % |
| Baird Aggregate Bond Fund | 116.707.739 | 1,2 Mrd. $ | 2,61 % |
| Baird Core Plus Bond Fund | 109.494.502 | 1,1 Mrd. $ | 2,54 % |
| HANCOCK JOHN SOVEREIGN BD FD | 58.793.603 | 816,6 Mio. $ | 1,82 % |
| JPMORGAN TR II | 70.237.635 | 743,8 Mio. $ | 1,66 % |
| State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | 21.299.820 | 584,9 Mio. $ | 1,30 % |
| Ssga Active Trust | 13.815.794 | 563 Mio. $ | 1,25 % |
| COLUMBIA FDS TR II | 58.860.756 | 509,7 Mio. $ | 1,13 % |
| State Street Institutional US Government Money Market Fund | 470.926.102 | 470,9 Mio. $ | 1,05 % |
| HARTFORD MUT FDS INC | 43.656.313 | 404,7 Mio. $ | 0,90 % |
| Fidelity Salem Street Trust | 37.376.184 | 399,6 Mio. $ | 0,89 % |
| MAINSTAY FDS | 48.141.080 | 373,6 Mio. $ | 0,83 % |
| TCW FDS INC | 36.685.380 | 335,3 Mio. $ | 0,75 % |
| TRP EMER MKTS BND FD-I | 30.884.440 | 307,9 Mio. $ | 0,69 % |
| Eaton Vance Total Return Bond Etf | 3.439.515 | 178,9 Mio. $ | 0,40 % |
| iShares Trust | 995.261 | 53 Mio. $ | 0,12 % |
| Fidelity Colchester Street Trust | 34.366.447 | 34,4 Mio. $ | 0,08 % |
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 10.391 | 1,1 Mio. $ | 0,00 % |
| Fidelity Salem Street Trust | 114.433 | 1 Mio. $ | 0,00 % |
| Fidelity Salem Street Trust | 139.633 | 974.635,7 $ | 0,00 % |
| iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 22.267 | 832.563,1 $ | 0,00 % |
| Ardagh Holdings SA | 61.576 | 527.497 $ | 0,00 % |
| iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 1.892 | 211.298,6 $ | 0,00 % |
| Incora Top Holdco LLC | 3.391 | 19.803,4 $ |