Zusammensetzung von Strategic Advisers Core Income Fund
Fidelity Rutland Square Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 42,8 Mrd. $ davon 18,8 Mrd. $ in Aktien, 43,9 %
- Positionen
- 30 in 2 Ländern
- Anleihen
- 2.172 von 599 Gesellschaften
- Zehn größte
- 32,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fidelity Salem Street Trust | 301.413.539 | 2,7 Mrd. $ | 6,38 % |
| 2 | PIMCO MORTGAGE OPPORTUNITIES FUND | 222.416.798 | 2,1 Mrd. $ | 4,84 % |
| 3 | Voya Funds/USA | 162.993.185 | 1,4 Mrd. $ | 3,33 % |
| 4 | BOND FUND AMERICA INC | 125.262.349 | 1,4 Mrd. $ | 3,30 % |
| 5 | DOUBLELINE FDS TR | 146.504.091 | 1,3 Mrd. $ | 3,00 % |
| 6 | PIMCO Income Fund | 116.056.860 | 1,3 Mrd. $ | 2,94 % |
| 7 | Baird Core Plus Bond Fund | 112.166.418 | 1,1 Mrd. $ | 2,67 % |
| 8 | Baird Aggregate Bond Fund | 115.384.730 | 1,1 Mrd. $ | 2,65 % |
| 9 | iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 9.332.072 | 883,3 Mio. $ | 2,06 % |
| 10 | HANCOCK JOHN SOVEREIGN BD FD | 55.776.488 | 755,8 Mio. $ | 1,76 % |
| 11 | JPMORGAN TR II | 66.162.183 | 682,1 Mio. $ | 1,59 % |
| 12 | State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | 20.354.105 | 530 Mio. $ | 1,24 % |
| 13 | SSGA ACTIVE TRUST | 13.187.969 | 522 Mio. $ | 1,22 % |
| 14 | COLUMBIA FDS TR II | 56.609.926 | 477,8 Mio. $ | 1,12 % |
| 15 | State Street Institutional US Government Money Market Fund | 426.824.904 | 426,8 Mio. $ | 1,00 % |
| 16 | HARTFORD MUT FDS INC | 41.350.746 | 374,2 Mio. $ | 0,87 % |
| 17 | MAINSTAY FDS | 48.647.086 | 366,8 Mio. $ | 0,86 % |
| 18 | TCW FDS INC | 37.233.701 | 338,1 Mio. $ | 0,79 % |
| 19 | TRP EMER MKTS BND FD-I | 31.337.272 | 309,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 20 | Fidelity Salem Street Trust | 16.680.912 | 174,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 21 | Eaton Vance Total Return Bond Etf | 2.950.661 | 149,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 22 | Fidelity Colchester Street Trust | 112.679.680 | 112,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 23 | iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 2.054.236 | 76,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 24 | iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 692.817 | 75,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 25 | ISHARES TRUST | 998.984 | 52,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 26 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 516.899 | 51,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 27 | Fidelity Salem Street Trust | 115.246 | 1 Mio. $ | 0,00 % |
| 28 | Fidelity Salem Street Trust | 141.056 | 930.969 $ | 0,00 % |
| 29 | Ardagh Holdings SA | 61.576 | 400.243,8 $ | 0,00 % |
| 30 | Incora Top Holdco LLC | 3.391 | 23.397,9 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 2.172 Anleihen von 599 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 35 | 205,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 2 | Morgan Stanley | 50 | 179,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 34 | 172,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 4 | Wells Fargo & Co | 29 | 169,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 5 | Goldman Sachs Group Inc/The | 37 | 144 Mio. $ | 0,34 % |
| 6 | Citigroup Inc | 32 | 125,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 7 | Broadcom Inc | 19 | 80,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 8 | Fidelity National Information Services Inc | 13 | 73,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 9 | Oracle Corp | 29 | 69,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 10 | UBS Group AG | 10 | 67,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 11 | HSBC HOLDINGS PLC | 24 | 66,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 12 | ONEOK Inc | 23 | 60,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 13 | Phillips 66 | 11 | 51,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 14 | AT&T Inc | 26 | 48,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 15 | BARCLAYS PLC | 15 | 47 Mio. $ | 0,11 % |
| 16 | Boeing Co/The | 18 | 46,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 17 | Keurig Dr Pepper Inc | 9 | 44,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 18 | ENERGY TRANSFER LP | 27 | 43,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 19 | Meta Platforms Inc | 15 | 43,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 20 | BNP Paribas SA | 10 | 41,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 21 | Centene Corp | 6 | 40,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 22 | Edison International | 9 | 38,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 23 | Banco Santander SA | 13 | 38 Mio. $ | 0,09 % |
| 24 | Williams Cos Inc/The | 13 | 37,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 25 | Philip Morris International Inc | 18 | 33,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 26 | Sempra | 16 | 33,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 27 | UnitedHealth Group Inc | 20 | 32,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 28 | AES Corp/The | 7 | 32,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 29 | MPLX LP | 13 | 31,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 30 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 11 | 29,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 31 | Targa Resources Corp | 11 | 29,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 32 | Salesforce Inc | 9 | 28,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 33 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 6 | 27,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 34 | Diamondback Energy Inc | 9 | 27,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 35 | Alimentation Couche-Tard Inc | 7 | 26,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 36 | Amazon.com Inc | 13 | 26,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 37 | EQT Corp | 9 | 25,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 38 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 7 | 24,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 39 | Royal Bank of Canada | 8 | 23,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 40 | Deutsche Bank AG | 12 | 22,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 41 | Omega Healthcare Investors Inc | 4 | 22,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 42 | Occidental Petroleum Corp | 5 | 22,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 43 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 10 | 20,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 44 | American Express Co | 10 | 19,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 45 | Toronto-Dominion Bank/The | 9 | 19,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 46 | Amgen Inc | 14 | 19,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 47 | Global Payments Inc | 6 | 19 Mio. $ | 0,04 % |
| 48 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 4 | 18,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 49 | Realty Income Corp | 8 | 18,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 50 | EXPAND ENERGY CORP | 4 | 18,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 51 | Air Lease Corp | 7 | 18 Mio. $ | 0,04 % |
| 52 | Boston Scientific Corp | 7 | 17,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 53 | AbbVie Inc | 15 | 17,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 54 | Var Energi ASA | 3 | 17,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 55 | Societe Generale SA | 9 | 17,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 56 | Equifax Inc | 4 | 17,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 57 | Entergy Corp | 8 | 16,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 58 | CVS Health Corp | 17 | 16,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 59 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 6 | 16,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 60 | AppLovin Corp | 3 | 16,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 61 | Enbridge Inc | 6 | 16,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 62 | Fiserv Inc | 8 | 16,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 63 | Gartner Inc | 4 | 16 Mio. $ | 0,04 % |
| 64 | Alphabet Inc | 13 | 15,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 65 | NISOURCE INC | 7 | 15,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 66 | Capital One Financial Corp | 7 | 14,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 67 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 9 | 14,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 68 | Ally Financial Inc | 5 | 14,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 69 | Las Vegas Sands Corp | 4 | 14,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 70 | Credit Agricole SA | 6 | 14 Mio. $ | 0,03 % |
| 71 | BGC Group Inc | 2 | 13,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 72 | Elevance Health Inc | 9 | 13,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 73 | Arthur J Gallagher & Co | 4 | 13,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 74 | Tapestry Inc | 1 | 13 Mio. $ | 0,03 % |
| 75 | ING Groep NV | 5 | 12,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 76 | Hyatt Hotels Corp | 4 | 12,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 77 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 2 | 11,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 78 | Synopsys Inc | 4 | 11,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 79 | Eli Lilly & Co | 10 | 11,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 80 | Humana Inc | 5 | 11 Mio. $ | 0,03 % |
| 81 | ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY PJSC (TAQA) | 1 | 10,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 82 | Verizon Communications Inc | 14 | 10,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 83 | Constellation Brands Inc | 4 | 10,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 84 | DTE ENERGY COMPANY | 5 | 10,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 85 | Nutrien Ltd | 5 | 10,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 86 | TD SYNNEX Corp | 3 | 10,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 87 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 6 | 10,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 88 | Southern Co/The | 8 | 10,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 89 | Cencora Inc | 5 | 10,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 90 | Nomura Holdings Inc | 4 | 10 Mio. $ | 0,02 % |
| 91 | VIATRIS INC | 2 | 9,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 92 | STANDARD CHARTERED PLC | 9 | 9,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 93 | Snam SpA | 2 | 9,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 94 | Ecolab Inc | 3 | 9,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 95 | Corebridge Financial Inc | 5 | 9,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 96 | Jefferies Financial Group Inc | 5 | 9,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 97 | Clorox Co/The | 4 | 9,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 98 | Cigna Group/The | 8 | 9,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 99 | MSCI Inc | 5 | 9,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 100 | Stryker Corp | 5 | 9,3 Mio. $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 18,1 %
- Nicht zugeordnet 81,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
- Luxemburg 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 29 | 18,8 Mrd. $ | 100,00 % |
| 2 | Luxemburg | 1 | 400.243,8 $ | 0,00 % |
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