Fonds mit JPMORGAN TR II
ISIN US4812C01005 · Vereinigte Staaten · LEI DQ695W4P67V7A4LC6I09
- Haltende Fonds
- 2
- Davon ETFs
- 0 2 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 699,3 Mio. € 823,4 Mio. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
2 erfasste Fonds melden dieses Wertpapier: Diese Zahlen sagen nicht, wer es hält.
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Strategic Advisers Core Income Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 70.237.635 | 743,8 Mio. $ | 1,66 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| LVIP JPMorgan Retirement Income Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 7.693.576 | 79,6 Mio. $ | 40,35 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was dieses Wertpapier in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| LVIP JPMorgan Retirement Income Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 40,35 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Strategic Advisers Core Income Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 1,66 % | zum 28.02.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 2 | 0 | 77.931.211 | +0,8 % |
| 2026Q1 | 2 | 0 | 77.343.782 | -1,6 % |
| 2025Q4 | 2 | 0 | 78.600.547 | +4,4 % |
| 2025Q3 | 2 | 0 | 75.279.641 | +0,7 % |
| 2025Q2 | 2 | 0 | 74.723.741 | +0,6 % |
| 2025Q1 | 2 | 0 | 74.248.500 | +25,3 % |
| 2024Q4 | 2 | 0 | 59.247.368 | +0,6 % |
| 2024Q3 | 2 | 0 | 58.911.847 | +1,0 % |
| 2024Q2 | 2 | 0 | 58.317.891 | +1,1 % |
| 2024Q1 | 2 | 0 | 57.707.108 | +0,4 % |
| 2023Q4 | 2 | 57.488.874 |
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Titelia. „Fonds mit JPMORGAN TR II“. https://titelia.com/de/aktien/jpmorgan-tr-ii-US4812C01005