Fonds mit TRP EMER MKTS BND FD-I
ISIN US77956H5349 · Vereinigte Staaten · LEI C339HPVTHLLM709WSU55
- Haltende Fonds
- 9
- Davon ETFs
- 0 9 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 486,6 Mio. € 573,6 Mio. $
Dieser Emittent hat weitere Wertpapiere : TRP INTL BOND FD-Z (US87281D8680), ROWE T PRICE INTL FUNDS INC (US77956H3021), T ROWE PR INTL BND-I (US77956H4508)
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Strategic Advisers Core Income Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 30.884.440 | 307,9 Mio. $ | 0,69 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. | 10.174.411 | 101,4 Mio. $ | 4,92 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. | 6.240.066 | 62,2 Mio. $ | 2,96 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. | 4.887.725 | 48,7 Mio. $ | 1,14 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Global Allocation Fund T. ROWE PRICE GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. | 3.471.378 | 34,2 Mio. $ | 3,99 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Moderate Allocation Portfolio T. ROWE PRICE EQUITY SERIES, INC. | 931.105 | 8,9 Mio. $ | 4,13 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| LVIP T. Rowe Price 2030 Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 552.370 | 5,3 Mio. $ | 2,37 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| LVIP T. Rowe Price 2020 Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 345.114 | 3,3 Mio. $ | 3,13 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| LVIP T. Rowe Price 2040 Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 165.970 | 1,6 Mio. $ | 0,81 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. | 4,92 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Moderate Allocation Portfolio T. ROWE PRICE EQUITY SERIES, INC. | 4,13 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Global Allocation Fund T. ROWE PRICE GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. | 3,99 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| LVIP T. Rowe Price 2020 Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 3,13 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. | 2,96 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| LVIP T. Rowe Price 2030 Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 2,37 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. | 1,14 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| LVIP T. Rowe Price 2040 Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 0,81 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Strategic Advisers Core Income Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 0,69 % | zum 28.02.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 9 | 0 | 57.652.579 | +3,8 % |
| 2026Q1 | 9 | 0 | 55.560.932 | +1,7 % |
| 2025Q4 | 9 | -9 | 54.623.572 | +1,5 % |
| 2025Q3 | 18 | 0 | 53.824.772 | -4,2 % |
| 2025Q2 | 18 | +1 | 56.202.087 | -1,9 % |
| 2025Q1 | 17 | +2 | 57.273.015 | +69,5 % |
| 2024Q4 | 15 | +2 | 33.780.736 | +12,5 % |
| 2024Q3 | 13 | +9 | 30.028.537 | +42,6 % |
| 2024Q2 | 4 | 0 | 21.055.327 | +1,3 % |
| 2024Q1 | 4 | 0 | 20.794.027 | +1,0 % |
| 2023Q4 | 4 | 20.595.221 |
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