Fonds mit TRP INTL BOND FD-Z
ISIN US87281D8680 · Vereinigte Staaten · LEI C339HPVTHLLM709WSU55
- Haltende Fonds
- 1
- Davon ETFs
- 0 1 weiterer Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 134 Mio. € 152,6 Mio. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
Nur ein erfasster Fonds meldet dieses Wertpapier. Diese Zahlen sagen also nicht, wer es hält.
Dieser Emittent hat weitere Wertpapiere: TRP EMER MKTS BND FD-I (US77956H5349), ROWE T PRICE INTL FUNDS INC (US77956H3021), T ROWE PR INTL BND-I (US77956H4508)
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| T. Rowe Price Spectrum Income Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUND, INC. | 21.682.101 | 152,6 Mio. $ | 2,48 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| T. Rowe Price Spectrum Income Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUND, INC. | 2,48 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 1 | 0 | 21.682.101 | +30,0 % |
| 2026Q2 | 1 | 0 | 16.680.721 | +18,3 % |
| 2026Q1 | 1 | 0 | 14.105.707 | +48,4 % |
| 2025Q4 | 1 | 0 | 9.503.597 | +5,4 % |
| 2025Q3 | 1 | 0 | 9.017.256 | -2,5 % |
| 2025Q2 | 1 | 0 | 9.245.936 | -62,4 % |
| 2025Q1 | 1 | 0 | 24.586.217 | +0,3 % |
| 2024Q4 | 1 | 0 | 24.510.760 | -6,0 % |
| 2024Q3 | 1 | 0 | 26.085.848 | -29,9 % |
| 2024Q2 | 1 | 0 | 37.202.436 | -0,8 % |
| 2024Q1 | 1 | 0 | 37.512.272 | -9,6 % |
| 2023Q4 | 1 | 41.480.674 |
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Titelia. „Fonds mit TRP INTL BOND FD-Z“. https://titelia.com/de/aktien/trp-intl-bond-fd-z-US87281D8680