Fonds mit TRP INTL BOND FD-Z
ISIN US87281D8680 · Vereinigte Staaten · LEI C339HPVTHLLM709WSU55
- Haltende Fonds
- 1
- Davon ETFs
- 0 1 weiterer Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 102,1 Mio. € 117,4 Mio. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
Nur ein erfasster Fonds meldet dieses Wertpapier: Diese Zahlen sagen nicht, wer es hält.
Weitere Wertpapiere desselben Emittenten : TRP EMER MKTS BND FD-I (US77956H5349), ROWE T PRICE INTL FUNDS INC (US77956H3021), T ROWE PR INTL BND-I (US77956H4508)
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| T. Rowe Price Spectrum Income Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUND, INC. | 16.680.721 | 117,4 Mio. $ | 1,94 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was dieses Wertpapier in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| T. Rowe Price Spectrum Income Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUND, INC. | 1,94 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 1 | 0 | 16.680.721 | +18,3 % |
| 2026Q1 | 1 | 0 | 14.105.707 | +48,4 % |
| 2025Q4 | 1 | 0 | 9.503.597 | +5,4 % |
| 2025Q3 | 1 | 0 | 9.017.256 | -2,5 % |
| 2025Q2 | 1 | 0 | 9.245.936 | -62,4 % |
| 2025Q1 | 1 | 0 | 24.586.217 | +0,3 % |
| 2024Q4 | 1 | 0 | 24.510.760 | -6,0 % |
| 2024Q3 | 1 | 0 | 26.085.848 | -29,9 % |
| 2024Q2 | 1 | 0 | 37.202.436 | -0,8 % |
| 2024Q1 | 1 | 0 | 37.512.272 | -9,6 % |
| 2023Q4 | 1 | 41.480.674 |
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Titelia. „Fonds mit TRP INTL BOND FD-Z“. https://titelia.com/de/aktien/trp-intl-bond-fd-z-US87281D8680