Fonds détenteurs de TRP INTL BOND FD-Z
ISIN US87281D8680 · États-Unis · LEI C339HPVTHLLM709WSU55
- Fonds détenteurs
- 1
- Dont ETF
- 0 1 autre fonds
- Valeur détenue
- ≈ 134 M € 152,6 M $
Un seul fonds suivi déclare ce titre. Ces chiffres ne disent donc pas qui le détient.
Cet émetteur a d'autres titres : TRP EMER MKTS BND FD-I (US77956H5349), ROWE T PRICE INTL FUNDS INC (US77956H3021), T ROWE PR INTL BND-I (US77956H4508)
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| T. Rowe Price Spectrum Income Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUND, INC. | 21 682 101 | 152,6 M $ | 2,48 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| T. Rowe Price Spectrum Income Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUND, INC. | 2,48 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 1 | 0 | 21 682 101 | +30,0 % |
| 2026Q2 | 1 | 0 | 16 680 721 | +18,3 % |
| 2026Q1 | 1 | 0 | 14 105 707 | +48,4 % |
| 2025Q4 | 1 | 0 | 9 503 597 | +5,4 % |
| 2025Q3 | 1 | 0 | 9 017 256 | -2,5 % |
| 2025Q2 | 1 | 0 | 9 245 936 | -62,4 % |
| 2025Q1 | 1 | 0 | 24 586 217 | +0,3 % |
| 2024Q4 | 1 | 0 | 24 510 760 | -6,0 % |
| 2024Q3 | 1 | 0 | 26 085 848 | -29,9 % |
| 2024Q2 | 1 | 0 | 37 202 436 | -0,8 % |
| 2024Q1 | 1 | 0 | 37 512 272 | -9,6 % |
| 2023Q4 | 1 | 41 480 674 |
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Titelia. « Fonds détenteurs de TRP INTL BOND FD-Z ». https://titelia.com/fr/actions/trp-intl-bond-fd-z-US87281D8680