Fonds détenteurs de T ROWE PR INTL BND-I
ISIN US77956H4508 · États-Unis · LEI C339HPVTHLLM709WSU55
- Fonds détenteurs
- 1
- Dont ETF
- 0 1 autre fonds
- Valeur détenue
- ≈ 26,1 M € 30 M $
Un seul fonds suivi déclare ce titre. Ces chiffres ne disent donc pas qui le détient.
Cet émetteur a d'autres titres : TRP EMER MKTS BND FD-I (US77956H5349), TRP INTL BOND FD-Z (US87281D8680), ROWE T PRICE INTL FUNDS INC (US77956H3021)
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| T. Rowe Price Global Allocation Fund T. ROWE PRICE GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. | 4 234 111 | 30 M $ | 3,50 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| T. Rowe Price Global Allocation Fund T. ROWE PRICE GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. | 3,50 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 1 | 0 | 4 234 111 | +0,9 % |
| 2026Q2 | 1 | 0 | 4 195 133 | +12,5 % |
| 2026Q1 | 1 | 0 | 3 729 554 | +6,9 % |
| 2025Q4 | 1 | 0 | 3 490 316 | +8,1 % |
| 2025Q3 | 1 | 0 | 3 228 314 | +0,9 % |
| 2025Q2 | 1 | 0 | 3 198 242 | -2,7 % |
| 2024Q4 | 1 | 0 | 3 285 920 | -2,5 % |
| 2024Q3 | 1 | -1 | 3 368 527 | -10,7 % |
| 2024Q2 | 2 | 0 | 3 772 921 | +0,7 % |
| 2024Q1 | 2 | 0 | 3 747 471 | -8,5 % |
| 2023Q4 | 2 | 4 097 436 |
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Titelia. « Fonds détenteurs de T ROWE PR INTL BND-I ». https://titelia.com/fr/actions/t-rowe-pr-intl-bnd-i-US77956H4508