Fonds détenteurs de TRP EMER MKTS BND FD-I
ISIN US77956H5349 · États-Unis · LEI C339HPVTHLLM709WSU55
- Fonds détenteurs
- 9
- Dont ETF
- 0 9 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 521,3 M € 606,1 M $
Cet émetteur a d'autres titres : TRP INTL BOND FD-Z (US87281D8680), ROWE T PRICE INTL FUNDS INC (US77956H3021), T ROWE PR INTL BND-I (US77956H4508)
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Strategic Advisers Core Income Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 31 337 272 | 309,9 M $ | 0,72 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. | 12 026 056 | 118,9 M $ | 5,75 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. | 6 751 258 | 66,8 M $ | 3,15 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. | 5 470 637 | 54,1 M $ | 1,25 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Global Allocation Fund T. ROWE PRICE GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. | 3 625 286 | 35,3 M $ | 4,11 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Moderate Allocation Portfolio T. ROWE PRICE EQUITY SERIES, INC. | 1 006 365 | 10 M $ | 4,31 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| LVIP T. Rowe Price 2030 Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 601 276 | 6 M $ | 2,51 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| LVIP T. Rowe Price 2020 Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 329 864 | 3,3 M $ | 3,29 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| LVIP T. Rowe Price 2040 Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 188 757 | 1,9 M $ | 0,87 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. | 5,75 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Moderate Allocation Portfolio T. ROWE PRICE EQUITY SERIES, INC. | 4,31 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Global Allocation Fund T. ROWE PRICE GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. | 4,11 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| LVIP T. Rowe Price 2020 Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 3,29 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. | 3,15 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| LVIP T. Rowe Price 2030 Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 2,51 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. | 1,25 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| LVIP T. Rowe Price 2040 Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 0,87 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Strategic Advisers Core Income Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 0,72 % | au 31 mai 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 9 | 0 | 61 336 771 | +6,4 % |
| 2026Q2 | 9 | 0 | 57 652 579 | +3,8 % |
| 2026Q1 | 9 | 0 | 55 560 932 | +1,7 % |
| 2025Q4 | 9 | -9 | 54 623 572 | +1,5 % |
| 2025Q3 | 18 | 0 | 53 824 772 | -4,2 % |
| 2025Q2 | 18 | +1 | 56 202 087 | -1,9 % |
| 2025Q1 | 17 | +2 | 57 273 015 | +69,5 % |
| 2024Q4 | 15 | +2 | 33 780 736 | +12,5 % |
| 2024Q3 | 13 | +9 | 30 028 537 | +42,6 % |
| 2024Q2 | 4 | 0 | 21 055 327 | +1,3 % |
| 2024Q1 | 4 | 0 | 20 794 027 | +1,0 % |
| 2023Q4 | 4 | 20 595 221 |
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