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Composition de LVIP T. Rowe Price 2020 Fund

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Actif net
99,4 M $ dont 99,2 M $ en actions, soit 99,8 %
Positions
23 dans 1 pays
10 premières
80,2 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1LVIP State Street Bond Index Fund 2 033 01120,6 M $20,76 %
2LVIP State Street S&P 500 Index Fund 356 63713,2 M $13,31 %
3T Rowe Price US Ltd Duration TIPS Index Fund 1 405 55713 M $13,05 %
4LVIP State Street International Index Fund 434 4136,3 M $6,38 %
5T Rowe Price Value Fund Inc 100 7095,5 M $5,54 %
6T Rowe Price Growth Stock Fund Inc 48 7755,5 M $5,51 %
7T Rowe Price Hedged Equity Fund 357 5095 M $5,01 %
8TRP INTL BOND FD (USD HEDGED) - I 473 9304 M $4,06 %
9T Rowe Price High Yield Fund Inc 561 6763,3 M $3,34 %
10TRP EMER MKTS BND FD-I 329 8643,3 M $3,29 %
11T ROWE PR REAL ASSETS-I 158 6483 M $3,01 %
12T Rowe Price US Treasury Long-Term Index Fund 357 7782,5 M $2,54 %
13T Rowe Price International Value Equity Fund 84 9832,2 M $2,24 %
14T Rowe Price International Stock Fund 67 0861,6 M $1,56 %
15T Rowe Price Emerging Markets Discovery Stock Fund 69 0911,5 M $1,55 %
16T Rowe Price Emerging Markets Stock Fund 25 6311,5 M $1,50 %
17LVIP State Street Mid-Cap Index Fund 97 7101,5 M $1,48 %
18T Rowe Price Dynamic Credit Fund 172 0431,5 M $1,48 %
19LVIP State Street Small-Cap Index Fund 29 7541,3 M $1,28 %
20T Rowe Price Mid-Cap Value Fund Inc 20 971807,4 k $0,81 %
21T Rowe Price Mid-Cap Growth Fund Inc 7 085725,5 k $0,73 %
22T Rowe Price Small-Cap Value Fund Inc 11 004691 k $0,70 %
23T Rowe Price New Horizons Fund Inc 10 697666,2 k $0,67 %

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Répartition par secteur

  • Fonds 17,9 %
  • Non attribué 82,1 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis2399,2 M $100,00 %
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