Fonds détenteurs de T Rowe Price Mid-Cap Value Fund Inc
ISIN US77957Y4035 · États-Unis · LEI VTYZMD0S9U3JRH8LCB93
- Fonds détenteurs
- 5
- Dont ETF
- 0 5 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 7,8 M € 8,9 M $
Cet émetteur a d'autres titres : TRP MID-CAP VALUE FD-Z (US77957Y5024)
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| LVIP T. Rowe Price 2040 Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 80 745 | 3,1 M $ | 1,44 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| LVIP T. Rowe Price 2030 Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 59 780 | 2,3 M $ | 0,97 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| LVIP T. Rowe Price 2050 Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 48 449 | 1,9 M $ | 1,55 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| LVIP T. Rowe Price 2060 Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 21 793 | 839 k $ | 1,57 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| LVIP T. Rowe Price 2020 Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 20 971 | 807,4 k $ | 0,81 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| LVIP T. Rowe Price 2060 Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 1,57 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| LVIP T. Rowe Price 2050 Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 1,55 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| LVIP T. Rowe Price 2040 Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 1,44 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| LVIP T. Rowe Price 2030 Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 0,97 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| LVIP T. Rowe Price 2020 Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 0,81 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 5 | 0 | 231 738 | -7,3 % |
| 2026Q2 | 5 | 0 | 250 116 | -1,5 % |
| 2026Q1 | 5 | 0 | 253 900 | +6,2 % |
| 2025Q4 | 5 | 0 | 239 151 | -0,2 % |
| 2025Q3 | 5 | 0 | 239 652 | +1,3 % |
| 2025Q2 | 5 | 0 | 236 665 | 0,0 % |
| 2025Q1 | 5 | 0 | 236 665 | +9,7 % |
| 2024Q4 | 5 | 0 | 215 792 | -1,7 % |
| 2024Q3 | 5 | 0 | 219 621 | +0,1 % |
| 2024Q2 | 5 | 0 | 219 434 | -4,0 % |
| 2024Q1 | 5 | 0 | 228 670 | +8,0 % |
| 2023Q4 | 5 | 211 770 |
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Titelia. « Fonds détenteurs de T Rowe Price Mid-Cap Value Fund Inc ». https://titelia.com/fr/actions/t-rowe-price-mid-cap-value-fund-inc-US77957Y4035