Composition de T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund, Inc.
ISIN US77957Y4035, US77957Y5024
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- Actif net
- 14,8 Md $ dont 14,3 Md $ en actions, soit 96,9 %
- Positions
- 124 dans 7 pays
- 10 premières
- 14,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Corning Inc | 1 994 145 | 271,1 M $ | 1,83 % |
| 2 | Advance Auto Parts Inc | 4 274 560 | 225,5 M $ | 1,53 % |
| 3 | StandardAero Inc | 8 645 282 | 223,3 M $ | 1,51 % |
| 4 | Phillips 66 | 1 171 302 | 213,4 M $ | 1,44 % |
| 5 | Corpay Inc | 732 612 | 213,2 M $ | 1,44 % |
| 6 | Fortive Corp | 3 854 689 | 213,1 M $ | 1,44 % |
| 7 | Middleby Corp/The | 1 573 102 | 208,6 M $ | 1,41 % |
| 8 | Ameren Corp | 1 877 037 | 206,3 M $ | 1,40 % |
| 9 | Cooper Cos Inc/The | 2 855 143 | 204,1 M $ | 1,38 % |
| 10 | Lazard Inc | 4 793 130 | 203,6 M $ | 1,38 % |
| 11 | Hexcel Corp | 2 448 365 | 198,1 M $ | 1,34 % |
| 12 | Lamb Weston Holdings Inc | 4 685 042 | 198 M $ | 1,34 % |
| 13 | API Group Corp | 4 711 582 | 190,9 M $ | 1,29 % |
| 14 | FirstEnergy Corp | 3 727 300 | 188,8 M $ | 1,28 % |
| 15 | Western Digital Corp | 696 758 | 188,5 M $ | 1,28 % |
| 16 | Sun Communities Inc | 1 430 265 | 180,2 M $ | 1,22 % |
| 17 | Consolidated Edison Inc | 1 532 581 | 173,5 M $ | 1,17 % |
| 18 | Sandisk Corp/DE | 271 207 | 172,3 M $ | 1,17 % |
| 19 | Colgate-Palmolive Co | 2 014 053 | 171,7 M $ | 1,16 % |
| 20 | Baker Hughes Co | 2 654 089 | 162 M $ | 1,10 % |
| 21 | Saia Inc | 459 410 | 161,4 M $ | 1,09 % |
| 22 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 7 520 011 | 161,3 M $ | 1,09 % |
| 23 | Dominion Energy Inc | 2 597 473 | 160,6 M $ | 1,09 % |
| 24 | Popular Inc | 1 187 813 | 159,4 M $ | 1,08 % |
| 25 | Regency Centers Corp | 2 079 674 | 157,3 M $ | 1,06 % |
| 26 | American International Group Inc | 2 053 482 | 154,5 M $ | 1,05 % |
| 27 | Sensata Technologies Holding PLC | 4 349 646 | 153,2 M $ | 1,04 % |
| 28 | L3Harris Technologies Inc | 439 726 | 151,8 M $ | 1,03 % |
| 29 | International Paper Co | 4 247 947 | 151,7 M $ | 1,03 % |
| 30 | PG&E Corp | 8 579 797 | 150,7 M $ | 1,02 % |
| 31 | Esab Corp | 1 551 138 | 149,9 M $ | 1,01 % |
| 32 | Westlake Corp | 1 279 912 | 149,5 M $ | 1,01 % |
| 33 | Keysight Technologies Inc | 518 904 | 146,5 M $ | 0,99 % |
| 34 | Voya Financial Inc | 2 141 393 | 146,3 M $ | 0,99 % |
| 35 | CenterPoint Energy Inc | 3 169 551 | 136,8 M $ | 0,93 % |
| 36 | Viper Energy Inc | 2 816 076 | 132,3 M $ | 0,90 % |
| 37 | Fifth Third Bancorp | 2 834 393 | 131,7 M $ | 0,89 % |
| 38 | Permian Resources Corp | 6 120 197 | 130,5 M $ | 0,88 % |
| 39 | Equity Residential | 2 199 506 | 130,1 M $ | 0,88 % |
| 40 | Assurant Inc | 576 496 | 125,6 M $ | 0,85 % |
| 41 | Digital Realty Trust Inc | 696 024 | 125,4 M $ | 0,85 % |
| 42 | TE Connectivity PLC | 582 581 | 121,8 M $ | 0,82 % |
| 43 | KeyCorp | 6 008 708 | 120,5 M $ | 0,82 % |
| 44 | CSX Corp | 2 906 012 | 119,3 M $ | 0,81 % |
| 45 | Aramark | 2 933 253 | 118,9 M $ | 0,80 % |
| 46 | JBT Marel Corp | 929 530 | 118,9 M $ | 0,80 % |
| 47 | MKS Inc | 516 848 | 118,8 M $ | 0,80 % |
| 48 | Cenovus Energy Inc | 4 474 700 | 118,7 M $ | 0,80 % |
| 49 | Marathon Petroleum Corp | 481 104 | 117,5 M $ | 0,79 % |
| 50 | Stora Enso Oyj | 9 996 394 | 117,4 M $ | 0,79 % |
| 51 | Southwest Airlines Co | 3 101 420 | 116,5 M $ | 0,79 % |
| 52 | Ovintiv Inc | 1 958 467 | 116,3 M $ | 0,79 % |
| 53 | Allstate Corp/The | 557 689 | 115,6 M $ | 0,78 % |
| 54 | AGCO Corp | 995 151 | 115,3 M $ | 0,78 % |
| 55 | Knife River Corp | 1 389 592 | 113,5 M $ | 0,77 % |
| 56 | Block Inc | 1 851 188 | 111,4 M $ | 0,75 % |
| 57 | Procore Technologies Inc | 1 944 661 | 110,8 M $ | 0,75 % |
| 58 | Hanover Insurance Group Inc/The | 637 157 | 110,5 M $ | 0,75 % |
| 59 | eBay Inc | 1 203 983 | 109,6 M $ | 0,74 % |
| 60 | Viatris Inc | 8 103 484 | 109,5 M $ | 0,74 % |
| 61 | TechnipFMC PLC | 1 576 745 | 109 M $ | 0,74 % |
| 62 | Keurig Dr Pepper Inc | 4 113 945 | 108,3 M $ | 0,73 % |
| 63 | Ventas Inc | 1 298 251 | 106,2 M $ | 0,72 % |
| 64 | Teradyne Inc | 356 594 | 105,7 M $ | 0,72 % |
| 65 | ARC Resources Ltd | 5 045 300 | 105 M $ | 0,71 % |
| 66 | Tidewater Inc | 1 256 485 | 105 M $ | 0,71 % |
| 67 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 352 038 | 104,6 M $ | 0,71 % |
| 68 | Belden Inc | 910 163 | 104,5 M $ | 0,71 % |
| 69 | Rexford Industrial Realty Inc | 3 154 616 | 103,3 M $ | 0,70 % |
| 70 | Entegris Inc | 870 800 | 102,1 M $ | 0,69 % |
| 71 | Jones Lang LaSalle Inc | 329 243 | 100,2 M $ | 0,68 % |
| 72 | SS&C Technologies Holdings Inc | 1 438 112 | 97,2 M $ | 0,66 % |
| 73 | First Advantage Corp | 8 072 157 | 94,9 M $ | 0,64 % |
| 74 | WW Grainger Inc | 86 905 | 94,8 M $ | 0,64 % |
| 75 | Western Alliance Bancorp | 1 321 524 | 93,6 M $ | 0,63 % |
| 76 | Burlington Stores Inc | 287 441 | 93,5 M $ | 0,63 % |
| 77 | Healthcare Realty Trust Inc | 5 498 909 | 93,4 M $ | 0,63 % |
| 78 | Global-e Online Ltd | 3 024 402 | 93,3 M $ | 0,63 % |
| 79 | Ralph Lauren Corp | 268 398 | 92,3 M $ | 0,62 % |
| 80 | Franco-Nevada Corp | 365 845 | 90,6 M $ | 0,61 % |
| 81 | PulteGroup Inc | 770 026 | 90,6 M $ | 0,61 % |
| 82 | National Fuel Gas Co | 951 383 | 89,4 M $ | 0,60 % |
| 83 | Textron Inc | 985 765 | 86,3 M $ | 0,58 % |
| 84 | SiteOne Landscape Supply Inc | 637 296 | 84,8 M $ | 0,57 % |
| 85 | RadNet Inc | 1 516 591 | 84,8 M $ | 0,57 % |
| 86 | Marqeta Inc | 20 050 562 | 81,8 M $ | 0,55 % |
| 87 | Lincoln National Corp | 2 301 465 | 81,7 M $ | 0,55 % |
| 88 | Willis Towers Watson PLC | 278 660 | 81 M $ | 0,55 % |
| 89 | Perrigo Co PLC | 7 498 410 | 80,5 M $ | 0,54 % |
| 90 | CDW Corp/DE | 662 962 | 80,2 M $ | 0,54 % |
| 91 | Docusign Inc | 1 692 097 | 80,2 M $ | 0,54 % |
| 92 | DuPont de Nemours Inc | 1 739 887 | 79,7 M $ | 0,54 % |
| 93 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 880 148 | 79,6 M $ | 0,54 % |
| 94 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 13 181 419 | 79,1 M $ | 0,54 % |
| 95 | Zscaler Inc | 563 670 | 79,1 M $ | 0,54 % |
| 96 | Vornado Realty Trust | 3 031 326 | 78,8 M $ | 0,53 % |
| 97 | Novanta Inc | 660 060 | 78 M $ | 0,53 % |
| 98 | SLM Corp | 3 606 119 | 77,2 M $ | 0,52 % |
| 99 | StepStone Group Inc | 1 605 508 | 76,6 M $ | 0,52 % |
| 100 | Invesco Ltd | 3 112 306 | 75,6 M $ | 0,51 % |
Répartition par secteur
- Technologie 7,9 %
- Services publics 7,1 %
- Finance 6,5 %
- Énergie 6,0 %
- Industrie 5,5 %
- Immobilier 3,8 %
- Consommation de base 2,0 %
- Santé 1,8 %
- Matériaux 1,7 %
- Consommation cyclique 1,4 %
- Non attribué 56,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 97,3 %
- CAD 1,9 %
- EUR 0,8 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 91,9 %
- Canada 3,6 %
- Irlande 1,6 %
- Finlande 0,8 %
- Royaume-Uni 0,8 %
- Bermudes 0,7 %
- Israël 0,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 111 | 13,2 Md $ | 91,88 % |
| 2 | Canada | 6 | 514,2 M $ | 3,59 % |
| 3 | Irlande | 3 | 224,4 M $ | 1,57 % |
| 4 | Finlande | 1 | 117,4 M $ | 0,82 % |
| 5 | Royaume-Uni | 1 | 109 M $ | 0,76 % |
| 6 | Bermudes | 1 | 104,6 M $ | 0,73 % |
| 7 | Israël | 1 | 93,3 M $ | 0,65 % |
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