Portefeuille de T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund, Inc.
T. ROWE PRICE MID-CAP VALUE FUND, INC. · 124 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 14,8 Md $ · Dix premières lignes : 15.2 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 5,8 %
- Finance 2,8 %
- Énergie 2,3 %
- Services publics 2,1 %
- Consommation de base 2,0 %
- Industrie 1,9 %
- Immobilier 1,6 %
- Non attribué 81,5 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 97,3 %
- CAD 1,9 %
- EUR 0,8 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 91,9 %
- CA 3,6 %
- IE 1,6 %
- FI 0,8 %
- GB 0,8 %
- BM 0,7 %
- IL 0,7 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 111 | 13,2 Md $ | 91,88 % |
| CA | 6 | 514,2 M $ | 3,59 % |
| IE | 3 | 224,4 M $ | 1,57 % |
| FI | 1 | 117,4 M $ | 0,82 % |
| GB | 1 | 109 M $ | 0,76 % |
| BM | 1 | 104,6 M $ | 0,73 % |
| IL | 1 | 93,3 M $ | 0,65 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Corning Inc | 1 994 145 | 271,1 M $ | 1,83 % |
| Advance Auto Parts Inc | 4 274 560 | 225,5 M $ | 1,53 % |
| StandardAero Inc | 8 645 282 | 223,3 M $ | 1,51 % |
| Phillips 66 | 1 171 302 | 213,4 M $ | 1,44 % |
| Corpay Inc | 732 612 | 213,2 M $ | 1,44 % |
| Fortive Corp | 3 854 689 | 213,1 M $ | 1,44 % |
| Middleby Corp/The | 1 573 102 | 208,6 M $ | 1,41 % |
| Ameren Corp | 1 877 037 | 206,3 M $ | 1,40 % |
| Cooper Cos Inc/The | 2 855 143 | 204,1 M $ | 1,38 % |
| Lazard Inc | 4 793 130 | 203,6 M $ | 1,38 % |
| Hexcel Corp | 2 448 365 | 198,1 M $ | 1,34 % |
| Lamb Weston Holdings Inc | 4 685 042 | 198 M $ | 1,34 % |
| API Group Corp | 4 711 582 | 190,9 M $ | 1,29 % |
| FirstEnergy Corp | 3 727 300 | 188,8 M $ | 1,28 % |
| Western Digital Corp | 696 758 | 188,5 M $ | 1,28 % |
| Sun Communities Inc | 1 430 265 | 180,2 M $ | 1,22 % |
| Consolidated Edison Inc | 1 532 581 | 173,5 M $ | 1,17 % |
| Sandisk Corp/DE | 271 207 | 172,3 M $ | 1,17 % |
| Colgate-Palmolive Co | 2 014 053 | 171,7 M $ | 1,16 % |
| Baker Hughes Co | 2 654 089 | 162 M $ | 1,10 % |
| Saia Inc | 459 410 | 161,4 M $ | 1,09 % |
| Concentra Group Holdings Parent Inc | 7 520 011 | 161,3 M $ | 1,09 % |
| Dominion Energy Inc | 2 597 473 | 160,6 M $ | 1,09 % |
| Popular Inc | 1 187 813 | 159,4 M $ | 1,08 % |
| Regency Centers Corp | 2 079 674 | 157,3 M $ | 1,06 % |
| American International Group Inc | 2 053 482 | 154,5 M $ | 1,05 % |
| Sensata Technologies Holding PLC | 4 349 646 | 153,2 M $ | 1,04 % |
| L3Harris Technologies Inc | 439 726 | 151,8 M $ | 1,03 % |
| International Paper Co | 4 247 947 | 151,7 M $ | 1,03 % |
| PG&E Corp | 8 579 797 | 150,7 M $ | 1,02 % |
| Esab Corp | 1 551 138 | 149,9 M $ | 1,01 % |
| Westlake Corp | 1 279 912 | 149,5 M $ | 1,01 % |
| Keysight Technologies Inc | 518 904 | 146,5 M $ | 0,99 % |
| Voya Financial Inc | 2 141 393 | 146,3 M $ | 0,99 % |
| CenterPoint Energy Inc | 3 169 551 | 136,8 M $ | 0,93 % |
| Viper Energy Inc | 2 816 076 | 132,3 M $ | 0,90 % |
| Fifth Third Bancorp | 2 834 393 | 131,7 M $ | 0,89 % |
| Permian Resources Corp | 6 120 197 | 130,5 M $ | 0,88 % |
| Equity Residential | 2 199 506 | 130,1 M $ | 0,88 % |
| Assurant Inc | 576 496 | 125,6 M $ | 0,85 % |
| Digital Realty Trust Inc | 696 024 | 125,4 M $ | 0,85 % |
| TE Connectivity PLC | 582 581 | 121,8 M $ | 0,82 % |
| KeyCorp | 6 008 708 | 120,5 M $ | 0,82 % |
| CSX Corp | 2 906 012 | 119,3 M $ | 0,81 % |
| Aramark | 2 933 253 | 118,9 M $ | 0,80 % |
| JBT Marel Corp | 929 530 | 118,9 M $ | 0,80 % |
| MKS Inc | 516 848 | 118,8 M $ | 0,80 % |
| Cenovus Energy Inc | 4 474 700 | 118,7 M $ | 0,80 % |
| Marathon Petroleum Corp | 481 104 | 117,5 M $ | 0,79 % |
| Stora Enso Oyj | 9 996 394 | 117,4 M $ | 0,79 % |
| Southwest Airlines Co | 3 101 420 | 116,5 M $ | 0,79 % |
| Ovintiv Inc | 1 958 467 | 116,3 M $ | 0,79 % |
| Allstate Corp/The | 557 689 | 115,6 M $ | 0,78 % |
| AGCO Corp | 995 151 | 115,3 M $ | 0,78 % |
| Knife River Corp | 1 389 592 | 113,5 M $ | 0,77 % |
| Block Inc | 1 851 188 | 111,4 M $ | 0,75 % |
| Procore Technologies Inc | 1 944 661 | 110,8 M $ | 0,75 % |
| Hanover Insurance Group Inc/The | 637 157 | 110,5 M $ | 0,75 % |
| eBay Inc | 1 203 983 | 109,6 M $ | 0,74 % |
| Viatris Inc | 8 103 484 | 109,5 M $ | 0,74 % |
| TechnipFMC PLC | 1 576 745 | 109 M $ | 0,74 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 4 113 945 | 108,3 M $ | 0,73 % |
| Ventas Inc | 1 298 251 | 106,2 M $ | 0,72 % |
| Teradyne Inc | 356 594 | 105,7 M $ | 0,72 % |
| ARC Resources Ltd | 5 045 300 | 105 M $ | 0,71 % |
| Tidewater Inc | 1 256 485 | 105 M $ | 0,71 % |
| RenaissanceRe Holdings Ltd | 352 038 | 104,6 M $ | 0,71 % |
| Belden Inc | 910 163 | 104,5 M $ | 0,71 % |
| Rexford Industrial Realty Inc | 3 154 616 | 103,3 M $ | 0,70 % |
| Entegris Inc | 870 800 | 102,1 M $ | 0,69 % |
| Jones Lang LaSalle Inc | 329 243 | 100,2 M $ | 0,68 % |
| SS&C Technologies Holdings Inc | 1 438 112 | 97,2 M $ | 0,66 % |
| First Advantage Corp | 8 072 157 | 94,9 M $ | 0,64 % |
| WW Grainger Inc | 86 905 | 94,8 M $ | 0,64 % |
| Western Alliance Bancorp | 1 321 524 | 93,6 M $ | 0,63 % |
| Burlington Stores Inc | 287 441 | 93,5 M $ | 0,63 % |
| Healthcare Realty Trust Inc | 5 498 909 | 93,4 M $ | 0,63 % |
| Global-e Online Ltd | 3 024 402 | 93,3 M $ | 0,63 % |
| Ralph Lauren Corp | 268 398 | 92,3 M $ | 0,62 % |
| Franco-Nevada Corp | 365 845 | 90,6 M $ | 0,61 % |
| PulteGroup Inc | 770 026 | 90,6 M $ | 0,61 % |
| National Fuel Gas Co | 951 383 | 89,4 M $ | 0,60 % |
| Textron Inc | 985 765 | 86,3 M $ | 0,58 % |
| SiteOne Landscape Supply Inc | 637 296 | 84,8 M $ | 0,57 % |
| RadNet Inc | 1 516 591 | 84,8 M $ | 0,57 % |
| Marqeta Inc | 20 050 562 | 81,8 M $ | 0,55 % |
| Lincoln National Corp | 2 301 465 | 81,7 M $ | 0,55 % |
| Willis Towers Watson PLC | 278 660 | 81 M $ | 0,55 % |
| Perrigo Co PLC | 7 498 410 | 80,5 M $ | 0,54 % |
| CDW Corp/DE | 662 962 | 80,2 M $ | 0,54 % |
| Docusign Inc | 1 692 097 | 80,2 M $ | 0,54 % |
| DuPont de Nemours Inc | 1 739 887 | 79,7 M $ | 0,54 % |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 880 148 | 79,6 M $ | 0,54 % |
| CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 13 181 419 | 79,1 M $ | 0,54 % |
| Zscaler Inc | 563 670 | 79,1 M $ | 0,54 % |
| Vornado Realty Trust | 3 031 326 | 78,8 M $ | 0,53 % |
| Novanta Inc | 660 060 | 78 M $ | 0,53 % |
| SLM Corp | 3 606 119 | 77,2 M $ | 0,52 % |
| StepStone Group Inc | 1 605 508 | 76,6 M $ | 0,52 % |
| Invesco Ltd | 3 112 306 | 75,6 M $ | 0,51 % |
| OR Royalties Inc | 1 975 666 | 75,2 M $ | 0,51 % |
| Owens Corning | 687 500 | 74,4 M $ | 0,50 % |
| Main Street Capital Corp. | 1 391 142 | 73,7 M $ | 0,50 % |
| Annaly Capital Management Inc | 3 470 308 | 73,4 M $ | 0,50 % |
| Viasat Inc | 1 601 266 | 73,3 M $ | 0,50 % |
| Waters Corp | 243 350 | 72,5 M $ | 0,49 % |
| Centene Corp | 2 183 812 | 71,5 M $ | 0,48 % |
| Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 3 733 700 | 69,8 M $ | 0,47 % |
| GoDaddy Inc | 815 941 | 67,5 M $ | 0,46 % |
| Installed Building Products Inc | 253 871 | 67,3 M $ | 0,46 % |
| Verra Mobility Corp | 4 709 592 | 67,3 M $ | 0,46 % |
| Rambus Inc | 744 672 | 64,1 M $ | 0,43 % |
| Alkermes PLC | 1 776 566 | 62,8 M $ | 0,43 % |
| Columbia Banking System Inc | 2 248 349 | 61,7 M $ | 0,42 % |
| EquipmentShare.com Inc | 3 000 031 | 61,1 M $ | 0,41 % |
| Horace Mann Educators Corp | 1 408 994 | 60,1 M $ | 0,41 % |
| Molina Healthcare Inc | 442 255 | 59 M $ | 0,40 % |
| FTI Consulting Inc | 304 200 | 53,8 M $ | 0,36 % |
| Pinterest Inc | 2 841 503 | 52,1 M $ | 0,35 % |
| Cheniere Energy Inc | 174 800 | 49,6 M $ | 0,34 % |
| Colliers International Group Inc | 437 347 | 46,7 M $ | 0,32 % |
| Apartment Investment and Management Co | 9 313 217 | 37,9 M $ | 0,26 % |
| Central BanCo Inc | 804 465 | 19,3 M $ | 0,13 % |
| Wolfspeed Inc | 1 136 842 | 18,6 M $ | 0,13 % |