Composition de T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund, Inc.
ISIN US77957Y4035, US77957Y5024
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- Actif net
- 14,8 Md $ dont 14,3 Md $ en actions, soit 96,9 %
- Positions
- 124 dans 7 pays
- 10 premières
- 14,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | OR Royalties Inc | 1 975 666 | 75,2 M $ | 0,51 % |
| 102 | Owens Corning | 687 500 | 74,4 M $ | 0,50 % |
| 103 | Main Street Capital Corp. | 1 391 142 | 73,7 M $ | 0,50 % |
| 104 | Annaly Capital Management Inc | 3 470 308 | 73,4 M $ | 0,50 % |
| 105 | Viasat Inc | 1 601 266 | 73,3 M $ | 0,50 % |
| 106 | Waters Corp | 243 350 | 72,5 M $ | 0,49 % |
| 107 | Centene Corp | 2 183 812 | 71,5 M $ | 0,48 % |
| 108 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 3 733 700 | 69,8 M $ | 0,47 % |
| 109 | GoDaddy Inc | 815 941 | 67,5 M $ | 0,46 % |
| 110 | Installed Building Products Inc | 253 871 | 67,3 M $ | 0,46 % |
| 111 | Verra Mobility Corp | 4 709 592 | 67,3 M $ | 0,46 % |
| 112 | Rambus Inc | 744 672 | 64,1 M $ | 0,43 % |
| 113 | Alkermes PLC | 1 776 566 | 62,8 M $ | 0,43 % |
| 114 | Columbia Banking System Inc | 2 248 349 | 61,7 M $ | 0,42 % |
| 115 | EquipmentShare.com Inc | 3 000 031 | 61,1 M $ | 0,41 % |
| 116 | Horace Mann Educators Corp | 1 408 994 | 60,1 M $ | 0,41 % |
| 117 | Molina Healthcare Inc | 442 255 | 59 M $ | 0,40 % |
| 118 | FTI Consulting Inc | 304 200 | 53,8 M $ | 0,36 % |
| 119 | Pinterest Inc | 2 841 503 | 52,1 M $ | 0,35 % |
| 120 | Cheniere Energy Inc | 174 800 | 49,6 M $ | 0,34 % |
| 121 | Colliers International Group Inc | 437 347 | 46,7 M $ | 0,32 % |
| 122 | Apartment Investment and Management Co | 9 313 217 | 37,9 M $ | 0,26 % |
| 123 | Central BanCo Inc | 804 465 | 19,3 M $ | 0,13 % |
| 124 | Wolfspeed Inc | 1 136 842 | 18,6 M $ | 0,13 % |
Répartition par secteur
- Technologie 7,9 %
- Services publics 7,1 %
- Finance 6,5 %
- Énergie 6,0 %
- Industrie 5,5 %
- Immobilier 3,8 %
- Consommation de base 2,0 %
- Santé 1,8 %
- Matériaux 1,7 %
- Consommation cyclique 1,4 %
- Non attribué 56,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 97,3 %
- CAD 1,9 %
- EUR 0,8 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 91,9 %
- Canada 3,6 %
- Irlande 1,6 %
- Finlande 0,8 %
- Royaume-Uni 0,8 %
- Bermudes 0,7 %
- Israël 0,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 111 | 13,2 Md $ | 91,88 % |
| 2 | Canada | 6 | 514,2 M $ | 3,59 % |
| 3 | Irlande | 3 | 224,4 M $ | 1,57 % |
| 4 | Finlande | 1 | 117,4 M $ | 0,82 % |
| 5 | Royaume-Uni | 1 | 109 M $ | 0,76 % |
| 6 | Bermudes | 1 | 104,6 M $ | 0,73 % |
| 7 | Israël | 1 | 93,3 M $ | 0,65 % |
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