Composition de T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund, Inc.
ISIN US77957Y4035, US77957Y5024
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- Actif net
- 16,4 Md $ dont 15,5 Md $ en actions, soit 94,8 %
- Positions
- 123 dans 8 pays
- Souches
- 1 d'une société
- 10 premières
- 14,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Marqeta Inc | 20 115 959 | 81,7 M $ | 0,50 % |
| 102 | Procore Technologies Inc | 1 990 615 | 80,9 M $ | 0,49 % |
| 103 | INVESCO LTD | 3 057 338 | 80,7 M $ | 0,49 % |
| 104 | Lincoln National Corp | 2 260 817 | 79,9 M $ | 0,49 % |
| 105 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 15 098 229 | 77,9 M $ | 0,48 % |
| 106 | DuPont de Nemours Inc | 569 719 | 77,3 M $ | 0,47 % |
| 107 | Annaly Capital Management Inc | 3 409 018 | 76,2 M $ | 0,46 % |
| 108 | Alkermes PLC | 1 454 526 | 76,2 M $ | 0,46 % |
| 109 | Franco-Nevada Corp | 359 508 | 75 M $ | 0,46 % |
| 110 | Colliers International Group Inc | 788 952 | 74 M $ | 0,45 % |
| 111 | EquipmentShare.com Inc | 3 761 812 | 74 M $ | 0,45 % |
| 112 | DOCUSIGN INC | 1 662 212 | 73,8 M $ | 0,45 % |
| 113 | SiteOne Landscape Supply Inc | 626 041 | 71,6 M $ | 0,44 % |
| 114 | Horace Mann Educators Corp | 1 384 109 | 71,5 M $ | 0,44 % |
| 115 | GoDaddy Inc | 801 530 | 68 M $ | 0,41 % |
| 116 | Wolfspeed Inc | 1 357 156 | 65,5 M $ | 0,40 % |
| 117 | OR Royalties Inc | 1 940 773 | 61,5 M $ | 0,37 % |
| 118 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 249 387 | 57,3 M $ | 0,35 % |
| 119 | Perrigo Co PLC | 4 541 190 | 47,2 M $ | 0,29 % |
| 120 | VICI Properties Inc | 1 530 300 | 40,6 M $ | 0,25 % |
| 121 | Ambarella Inc | 334 773 | 28,7 M $ | 0,18 % |
| 122 | Apartment Investment and Management Co | 9 148 733 | 27,2 M $ | 0,17 % |
| 123 | Innio NV | 250 276 | 9,9 M $ | 0,06 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient une souche de 1 société. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolfspeed Inc | 1 | 9,8 M $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Finance 6,8 %
- Technologie 6,5 %
- Services publics 6,4 %
- Énergie 5,6 %
- Industrie 5,3 %
- Immobilier 3,9 %
- Consommation de base 2,3 %
- Consommation cyclique 2,1 %
- Santé 1,8 %
- Matériaux 1,5 %
- Non attribué 57,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 98,4 %
- CAD 0,9 %
- EUR 0,7 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 91,5 %
- Canada 3,0 %
- Royaume-Uni 2,0 %
- Irlande 1,3 %
- Bermudes 0,7 %
- Finlande 0,7 %
- Israël 0,7 %
- Allemagne 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 109 | 14,2 Md $ | 91,55 % |
| 2 | Canada | 5 | 468,4 M $ | 3,01 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 313 M $ | 2,01 % |
| 4 | Irlande | 3 | 206,3 M $ | 1,33 % |
| 5 | Bermudes | 1 | 107,8 M $ | 0,69 % |
| 6 | Finlande | 1 | 104,8 M $ | 0,67 % |
| 7 | Israël | 1 | 103,2 M $ | 0,66 % |
| 8 | Allemagne | 1 | 9,9 M $ | 0,06 % |
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