Composition de T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund, Inc.
ISIN US77957Y4035, US77957Y5024
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- Actif net
- 16,4 Md $ dont 15,5 Md $ en actions, soit 94,8 %
- Positions
- 123 dans 8 pays
- Souches
- 1 d'une société
- 10 premières
- 14,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 4 287 663 | 266,8 M $ | 1,63 % |
| 2 | Middleby Corp/The | 1 525 941 | 262,5 M $ | 1,60 % |
| 3 | StandardAero Inc | 8 677 881 | 259,6 M $ | 1,58 % |
| 4 | Corpay Inc | 719 674 | 239,8 M $ | 1,46 % |
| 5 | Hexcel Corp | 2 356 317 | 235,8 M $ | 1,44 % |
| 6 | Fortive Corp | 3 786 611 | 231,3 M $ | 1,41 % |
| 7 | Voya Financial Inc | 2 550 367 | 230,9 M $ | 1,41 % |
| 8 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 7 387 198 | 219,8 M $ | 1,34 % |
| 9 | MKS Inc | 486 420 | 216,4 M $ | 1,32 % |
| 10 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 4 405 092 | 210,3 M $ | 1,28 % |
| 11 | Ameren Corp | 1 843 886 | 208,4 M $ | 1,27 % |
| 12 | Corning Inc | 804 335 | 205,5 M $ | 1,25 % |
| 13 | Lamb Weston Holdings Inc | 4 602 298 | 198,7 M $ | 1,21 % |
| 14 | Cooper Cos Inc/The | 2 758 744 | 197,8 M $ | 1,21 % |
| 15 | Phillips 66 | 1 150 616 | 194,5 M $ | 1,19 % |
| 16 | Popular Inc | 1 157 035 | 190 M $ | 1,16 % |
| 17 | LAZARD INC | 4 528 251 | 189,9 M $ | 1,16 % |
| 18 | Colgate-Palmolive Co | 1 978 483 | 181,4 M $ | 1,11 % |
| 19 | SAIA INC | 416 788 | 175,5 M $ | 1,07 % |
| 20 | API GROUP CORP | 4 114 977 | 174,3 M $ | 1,06 % |
| 21 | Dominion Energy Inc | 2 551 598 | 174,2 M $ | 1,06 % |
| 22 | FirstEnergy Corp | 3 661 471 | 174,1 M $ | 1,06 % |
| 23 | Baker Hughes Co | 3 081 659 | 171 M $ | 1,04 % |
| 24 | Keurig Dr Pepper Inc | 5 165 155 | 169,1 M $ | 1,03 % |
| 25 | Sun Communities Inc | 1 405 005 | 168,5 M $ | 1,03 % |
| 26 | Consolidated Edison Inc | 1 505 514 | 166,6 M $ | 1,02 % |
| 27 | Regency Centers Corp | 2 042 945 | 162,9 M $ | 0,99 % |
| 28 | Waters Corp | 433 301 | 162,5 M $ | 0,99 % |
| 29 | Aramark | 2 851 747 | 162,3 M $ | 0,99 % |
| 30 | Block Inc | 2 091 323 | 158,9 M $ | 0,97 % |
| 31 | Viasat Inc | 1 754 972 | 157,6 M $ | 0,96 % |
| 32 | Fifth Third Bancorp | 2 784 335 | 157 M $ | 0,96 % |
| 33 | Southwest Airlines Co | 3 046 646 | 156,7 M $ | 0,96 % |
| 34 | International Paper Co | 4 084 923 | 155,6 M $ | 0,95 % |
| 35 | ESAB CORP | 1 552 231 | 153,1 M $ | 0,93 % |
| 36 | Assurant Inc | 566 315 | 152,1 M $ | 0,93 % |
| 37 | American International Group Inc | 2 017 216 | 150,3 M $ | 0,92 % |
| 38 | Entegris Inc | 835 621 | 150,3 M $ | 0,92 % |
| 39 | Equity Residential | 2 160 660 | 146,8 M $ | 0,90 % |
| 40 | Centene Corp | 2 273 453 | 145,9 M $ | 0,89 % |
| 41 | First Advantage Corp | 7 929 592 | 143,1 M $ | 0,87 % |
| 42 | PG&E Corp | 8 428 267 | 141,8 M $ | 0,86 % |
| 43 | Ovintiv Inc | 2 666 620 | 140,4 M $ | 0,86 % |
| 44 | CENTERPOINT ENERGY INC | 3 113 572 | 137,1 M $ | 0,84 % |
| 45 | JBT Marel Corp | 938 390 | 136,1 M $ | 0,83 % |
| 46 | KeyCorp | 5 902 586 | 136,1 M $ | 0,83 % |
| 47 | Skyworks Solutions Inc | 1 991 527 | 135 M $ | 0,82 % |
| 48 | Cenovus Energy Inc | 5 428 079 | 134,7 M $ | 0,82 % |
| 49 | Molina Healthcare Inc | 588 167 | 134,5 M $ | 0,82 % |
| 50 | Knife River Corp | 1 585 726 | 132,6 M $ | 0,81 % |
| 51 | eBay Inc | 1 182 720 | 132,2 M $ | 0,81 % |
| 52 | Hanover Insurance Group Inc/The | 610 304 | 130,7 M $ | 0,80 % |
| 53 | Allstate Corp/The | 547 840 | 130,4 M $ | 0,79 % |
| 54 | Novanta Inc | 759 889 | 123,3 M $ | 0,75 % |
| 55 | Digital Realty Trust Inc | 683 731 | 122,8 M $ | 0,75 % |
| 56 | VIATRIS INC | 7 666 006 | 121,7 M $ | 0,74 % |
| 57 | VENTAS INC | 1 367 722 | 121,5 M $ | 0,74 % |
| 58 | Owens Corning | 757 579 | 120,4 M $ | 0,73 % |
| 59 | CSX Corp | 2 514 410 | 119,5 M $ | 0,73 % |
| 60 | TD SYNNEX Corp | 444 870 | 118,9 M $ | 0,73 % |
| 61 | L3Harris Technologies Inc | 407 857 | 118,5 M $ | 0,72 % |
| 62 | Viper Energy Inc | 2 766 340 | 117,3 M $ | 0,72 % |
| 63 | Vornado Realty Trust | 2 977 788 | 117 M $ | 0,71 % |
| 64 | AGCO Corp | 977 575 | 117 M $ | 0,71 % |
| 65 | TE Connectivity PLC | 572 292 | 115,4 M $ | 0,70 % |
| 66 | WW Grainger Inc | 81 744 | 111,2 M $ | 0,68 % |
| 67 | Permian Resources Corp | 6 012 106 | 110,7 M $ | 0,68 % |
| 68 | Healthcare Realty Trust Inc | 5 401 792 | 109 M $ | 0,66 % |
| 69 | Ciena Corp | 221 223 | 108,5 M $ | 0,66 % |
| 70 | RadNet Inc | 1 756 598 | 108,3 M $ | 0,66 % |
| 71 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 340 308 | 107,8 M $ | 0,66 % |
| 72 | CDW Corp/DE | 766 223 | 107,8 M $ | 0,66 % |
| 73 | Keysight Technologies Inc | 307 693 | 107,7 M $ | 0,66 % |
| 74 | Belden Inc | 894 088 | 107,2 M $ | 0,65 % |
| 75 | Stora Enso Oyj | 9 819 845 | 104,8 M $ | 0,64 % |
| 76 | Ralph Lauren Corp | 259 767 | 104,3 M $ | 0,64 % |
| 77 | Rexford Industrial Realty Inc | 3 098 901 | 103,8 M $ | 0,63 % |
| 78 | PulteGroup Inc | 756 427 | 103,8 M $ | 0,63 % |
| 79 | Global-e Online Ltd | 2 970 987 | 103,2 M $ | 0,63 % |
| 80 | FTI Consulting Inc | 690 773 | 102,9 M $ | 0,63 % |
| 81 | TECHNIPFMC PLC | 1 548 898 | 102,7 M $ | 0,63 % |
| 82 | Burlington Stores Inc | 320 120 | 101,4 M $ | 0,62 % |
| 83 | Jones Lang LaSalle Inc | 323 428 | 100,2 M $ | 0,61 % |
| 84 | Western Alliance Bancorp | 1 198 199 | 98,5 M $ | 0,60 % |
| 85 | CHENIERE ENERGY INC | 409 307 | 97,8 M $ | 0,60 % |
| 86 | SLM Corp | 3 542 430 | 91,9 M $ | 0,56 % |
| 87 | Textron Inc | 968 355 | 88,8 M $ | 0,54 % |
| 88 | ONTO INNOVATION INC | 234 300 | 88,7 M $ | 0,54 % |
| 89 | SS&C Technologies Holdings Inc | 1 412 713 | 87,7 M $ | 0,53 % |
| 90 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 4 141 040 | 87,4 M $ | 0,53 % |
| 91 | StepStone Group Inc | 2 099 620 | 86,8 M $ | 0,53 % |
| 92 | Chipotle Mexican Grill Inc | 2 507 200 | 85,2 M $ | 0,52 % |
| 93 | Columbia Banking System Inc | 2 632 850 | 84,4 M $ | 0,51 % |
| 94 | MAIN STREET CAPITAL CORP | 1 620 516 | 84,1 M $ | 0,51 % |
| 95 | Rambus Inc | 630 952 | 83,8 M $ | 0,51 % |
| 96 | Westlake Corp | 1 139 623 | 83,2 M $ | 0,51 % |
| 97 | Marathon Petroleum Corp | 324 471 | 83 M $ | 0,51 % |
| 98 | Willis Towers Watson PLC | 317 138 | 82,9 M $ | 0,51 % |
| 99 | Tidewater Inc | 1 234 293 | 82,2 M $ | 0,50 % |
| 100 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 1 061 981 | 82 M $ | 0,50 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient une souche de 1 société. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolfspeed Inc | 1 | 9,8 M $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Finance 6,8 %
- Technologie 6,5 %
- Services publics 6,4 %
- Énergie 5,6 %
- Industrie 5,3 %
- Immobilier 3,9 %
- Consommation de base 2,3 %
- Consommation cyclique 2,1 %
- Santé 1,8 %
- Matériaux 1,5 %
- Non attribué 57,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 98,4 %
- CAD 0,9 %
- EUR 0,7 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 91,5 %
- Canada 3,0 %
- Royaume-Uni 2,0 %
- Irlande 1,3 %
- Bermudes 0,7 %
- Finlande 0,7 %
- Israël 0,7 %
- Allemagne 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 109 | 14,2 Md $ | 91,55 % |
| 2 | Canada | 5 | 468,4 M $ | 3,01 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 313 M $ | 2,01 % |
| 4 | Irlande | 3 | 206,3 M $ | 1,33 % |
| 5 | Bermudes | 1 | 107,8 M $ | 0,69 % |
| 6 | Finlande | 1 | 104,8 M $ | 0,67 % |
| 7 | Israël | 1 | 103,2 M $ | 0,66 % |
| 8 | Allemagne | 1 | 9,9 M $ | 0,06 % |
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