Zusammensetzung von T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund, Inc.
ISIN US77957Y4035, US77957Y5024
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- Nettovermögen
- 14,8 Mrd. $ davon 14,3 Mrd. $ in Aktien, 96,9 %
- Positionen
- 124 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 14,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | OR Royalties Inc | 1.975.666 | 75,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 102 | Owens Corning | 687.500 | 74,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 103 | Main Street Capital Corp. | 1.391.142 | 73,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 104 | Annaly Capital Management Inc | 3.470.308 | 73,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 105 | Viasat Inc | 1.601.266 | 73,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 106 | Waters Corp | 243.350 | 72,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 107 | Centene Corp | 2.183.812 | 71,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 108 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 3.733.700 | 69,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 109 | GoDaddy Inc | 815.941 | 67,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 110 | Installed Building Products Inc | 253.871 | 67,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 111 | Verra Mobility Corp | 4.709.592 | 67,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 112 | Rambus Inc | 744.672 | 64,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 113 | Alkermes PLC | 1.776.566 | 62,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 114 | Columbia Banking System Inc | 2.248.349 | 61,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 115 | EquipmentShare.com Inc | 3.000.031 | 61,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 116 | Horace Mann Educators Corp | 1.408.994 | 60,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 117 | Molina Healthcare Inc | 442.255 | 59 Mio. $ | 0,40 % |
| 118 | FTI Consulting Inc | 304.200 | 53,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 119 | Pinterest Inc | 2.841.503 | 52,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 120 | Cheniere Energy Inc | 174.800 | 49,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 121 | Colliers International Group Inc | 437.347 | 46,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 122 | Apartment Investment and Management Co | 9.313.217 | 37,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 123 | Central BanCo Inc | 804.465 | 19,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 124 | Wolfspeed Inc | 1.136.842 | 18,6 Mio. $ | 0,13 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 7,9 %
- Versorger 7,1 %
- Finanzen 6,5 %
- Energie 6,0 %
- Industrie 5,5 %
- Immobilien 3,8 %
- Basiskonsum 2,0 %
- Gesundheit 1,8 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Zyklischer Konsum 1,4 %
- Nicht zugeordnet 56,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 97,3 %
- CAD 1,9 %
- EUR 0,8 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,9 %
- Kanada 3,6 %
- Irland 1,6 %
- Finnland 0,8 %
- Vereinigtes Königreich 0,8 %
- Bermuda 0,7 %
- Israel 0,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 111 | 13,2 Mrd. $ | 91,88 % |
| 2 | Kanada | 6 | 514,2 Mio. $ | 3,59 % |
| 3 | Irland | 3 | 224,4 Mio. $ | 1,57 % |
| 4 | Finnland | 1 | 117,4 Mio. $ | 0,82 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 1 | 109 Mio. $ | 0,76 % |
| 6 | Bermuda | 1 | 104,6 Mio. $ | 0,73 % |
| 7 | Israel | 1 | 93,3 Mio. $ | 0,65 % |
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