Fonds mit TRP MID-CAP VALUE FD-Z
ISIN US77957Y5024 · Vereinigte Staaten · LEI VTYZMD0S9U3JRH8LCB93
- Haltende Fonds
- 46
- Davon ETFs
- 0 46 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 4,3 Mrd. € 4,9 Mrd. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
Dieser Emittent hat weitere Wertpapiere: T Rowe Price Mid-Cap Value Fund Inc (US77957Y4035)
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| T. Rowe Price Retirement 2040 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 21.257.607 | 788 Mio. $ | 2,88 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement 2035 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 17.032.482 | 631,4 Mio. $ | 2,55 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement 2030 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 16.809.720 | 623,1 Mio. $ | 2,07 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement 2045 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 16.361.833 | 606,5 Mio. $ | 3,07 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement 2050 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 15.645.105 | 580 Mio. $ | 3,13 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement 2055 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 10.703.761 | 396,8 Mio. $ | 3,20 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement 2025 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 7.387.935 | 273,9 Mio. $ | 1,57 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement 2060 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 6.214.979 | 230,4 Mio. $ | 3,21 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement 2020 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 5.194.998 | 192,6 Mio. $ | 1,45 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUND, INC. | 4.346.507 | 168,7 Mio. $ | 3,76 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement 2015 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 1.907.752 | 70,7 Mio. $ | 1,37 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement 2065 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 1.618.418 | 60 Mio. $ | 3,20 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement 2010 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 1.175.515 | 43,6 Mio. $ | 1,29 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement Balanced Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 695.016 | 25,8 Mio. $ | 1,16 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement Blend 2040 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 664.176 | 24,6 Mio. $ | 1,35 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 636.037 | 23,6 Mio. $ | 1,18 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement Blend 2045 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 610.736 | 22,6 Mio. $ | 1,46 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement Blend 2050 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 547.768 | 20,3 Mio. $ | 1,49 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement Blend 2030 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 524.553 | 19,4 Mio. $ | 0,97 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement Blend 2055 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 383.200 | 14,2 Mio. $ | 1,49 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement 2005 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 365.923 | 13,6 Mio. $ | 1,14 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Target 2045 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 354.074 | 13,1 Mio. $ | 2,75 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Target 2050 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 336.019 | 12,5 Mio. $ | 2,92 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Target 2040 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 295.037 | 10,9 Mio. $ | 2,39 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement Blend 2025 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 273.827 | 10,2 Mio. $ | 0,79 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Target 2035 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 272.965 | 10,1 Mio. $ | 1,94 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Target 2055 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 259.275 | 9,6 Mio. $ | 3,02 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement Blend 2060 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 229.903 | 8,5 Mio. $ | 1,50 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Target 2030 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 226.208 | 8,4 Mio. $ | 1,52 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Target 2060 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 182.827 | 6,8 Mio. $ | 3,08 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Target 2025 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 134.238 | 5 Mio. $ | 1,20 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement Blend 2065 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 121.156 | 4,5 Mio. $ | 1,47 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement Blend 2020 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 115.459 | 4,3 Mio. $ | 0,74 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 76.205 | 3 Mio. $ | 1,52 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Target 2020 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 72.157 | 2,7 Mio. $ | 1,10 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement 2070 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 52.650 | 2 Mio. $ | 3,04 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Target 2065 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 45.367 | 1,7 Mio. $ | 3,18 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Target 2015 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 44.098 | 1,6 Mio. $ | 1,04 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement Blend 2015 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 39.945 | 1,5 Mio. $ | 0,69 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement Blend 2005 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 19.543 | 724.464,9 $ | 0,58 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Target 2010 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 18.683 | 692.580,2 $ | 0,99 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement Blend 2010 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 15.839 | 587.151,6 $ | 0,65 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Target 2005 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 12.125 | 449.491,7 $ | 0,96 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement Income 2025 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 10.721 | 416.177,3 $ | 1,61 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement Blend 2070 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 6.569 | 243.515,4 $ | 1,48 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Target 2070 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 1.549 | 57.413,1 $ | 3,12 % | zum 31.05.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUND, INC. | 3,76 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement 2060 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 3,21 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement 2065 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 3,20 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement 2055 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 3,20 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Target 2065 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 3,18 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement 2050 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 3,13 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Target 2070 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 3,12 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Target 2060 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 3,08 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement 2045 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 3,07 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement 2070 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 3,04 % | zum 31.05.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 46 | 0 | 133.300.459 | -4,6 % |
| 2026Q2 | 46 | 0 | 139.719.977 | -0,5 % |
| 2026Q1 | 46 | 0 | 140.490.332 | -3,7 % |
| 2025Q4 | 46 | +3 | 145.815.528 | -3,2 % |
| 2025Q3 | 43 | 0 | 150.707.682 | -1,8 % |
| 2025Q2 | 43 | 0 | 153.474.294 | +9,3 % |
| 2025Q1 | 43 | 0 | 140.465.021 | -1,8 % |
| 2024Q4 | 43 | 0 | 143.038.534 | -1,9 % |
| 2024Q3 | 43 | 0 | 145.782.592 | -1,1 % |
| 2024Q2 | 43 | -13 | 147.399.884 | +6,2 % |
| 2024Q1 | 56 | 0 | 138.742.333 | -6,0 % |
| 2023Q4 | 56 | 147.605.332 |
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