Fonds mit TRP MID-CAP VALUE FD-Z
ISIN US77957Y5024 · Vereinigte Staaten · LEI VTYZMD0S9U3JRH8LCB93
- Haltende Fonds
- 46
- Davon ETFs
- 0 46 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 4,2 Mrd. € 5 Mrd. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
Weitere Wertpapiere desselben Emittenten : T Rowe Price Mid-Cap Value Fund Inc (US77957Y4035)
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| T. Rowe Price Retirement 2040 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 22.206.413 | 791,4 Mio. $ | 2,91 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement 2030 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 17.977.568 | 640,7 Mio. $ | 2,11 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement 2035 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 17.915.582 | 638,5 Mio. $ | 2,58 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement 2045 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 17.092.097 | 609,2 Mio. $ | 3,12 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement 2050 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 16.306.053 | 581,1 Mio. $ | 3,18 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement 2055 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 11.155.780 | 397,6 Mio. $ | 3,26 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement 2025 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 8.259.205 | 294,4 Mio. $ | 1,64 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement 2060 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 6.427.925 | 229,1 Mio. $ | 3,28 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement 2020 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 5.630.406 | 200,7 Mio. $ | 1,47 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUND, INC. | 4.540.990 | 151,8 Mio. $ | 3,76 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement 2015 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 2.082.475 | 74,2 Mio. $ | 1,42 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement 2065 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 1.604.430 | 57,2 Mio. $ | 3,25 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement 2010 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 1.281.045 | 45,7 Mio. $ | 1,34 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement Balanced Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 759.133 | 27,1 Mio. $ | 1,22 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement Blend 2040 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 561.647 | 20 Mio. $ | 1,40 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 560.853 | 20 Mio. $ | 1,26 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement Blend 2045 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 485.466 | 17,3 Mio. $ | 1,51 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement Blend 2030 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 470.301 | 16,8 Mio. $ | 1,02 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement Blend 2050 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 415.529 | 14,8 Mio. $ | 1,54 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement 2005 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 415.400 | 14,8 Mio. $ | 1,23 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Target 2045 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 389.771 | 13,9 Mio. $ | 2,79 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Target 2050 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 359.283 | 12,8 Mio. $ | 3,04 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Target 2040 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 324.321 | 11,6 Mio. $ | 2,50 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Target 2035 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 307.159 | 10,9 Mio. $ | 2,08 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Target 2055 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 292.018 | 10,4 Mio. $ | 3,17 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement Blend 2055 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 270.528 | 9,6 Mio. $ | 1,55 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement Blend 2025 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 255.013 | 9,1 Mio. $ | 0,84 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Target 2030 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 248.204 | 8,8 Mio. $ | 1,59 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Target 2060 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 195.385 | 7 Mio. $ | 3,24 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement Blend 2060 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 156.738 | 5,6 Mio. $ | 1,55 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Target 2025 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 151.949 | 5,4 Mio. $ | 1,27 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement Blend 2020 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 107.763 | 3,8 Mio. $ | 0,78 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement Blend 2065 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 95.249 | 3,4 Mio. $ | 1,56 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Target 2020 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 80.810 | 2,9 Mio. $ | 1,15 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 80.425 | 2,7 Mio. $ | 1,47 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Target 2065 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 48.243 | 1,7 Mio. $ | 3,26 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Target 2015 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 47.782 | 1,7 Mio. $ | 1,09 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement Blend 2015 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 37.734 | 1,3 Mio. $ | 0,71 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement 2070 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 37.185 | 1,3 Mio. $ | 3,12 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Target 2010 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 20.742 | 739.243 $ | 1,04 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement Blend 2005 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 19.947 | 710.909,2 $ | 0,59 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement Blend 2010 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 15.493 | 552.180,5 $ | 0,65 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Target 2005 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 13.744 | 489.853,8 $ | 1,03 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement Income 2025 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 11.363 | 379.857,8 $ | 1,60 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement Blend 2070 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 3.211 | 114.455,3 $ | 1,55 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Target 2070 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 1.620 | 57.750,3 $ | 3,27 % | zum 28.02.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was dieses Wertpapier in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUND, INC. | 3,76 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement 2060 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 3,28 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Target 2070 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 3,27 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Target 2065 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 3,26 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement 2055 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 3,26 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement 2065 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 3,25 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Target 2060 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 3,24 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement 2050 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 3,18 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Target 2055 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 3,17 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement 2070 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 3,12 % | zum 28.02.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 46 | 0 | 139.719.977 | -0,5 % |
| 2026Q1 | 46 | 0 | 140.490.332 | -3,7 % |
| 2025Q4 | 46 | +3 | 145.815.528 | -3,2 % |
| 2025Q3 | 43 | 0 | 150.707.682 | -1,8 % |
| 2025Q2 | 43 | 0 | 153.474.294 | +9,3 % |
| 2025Q1 | 43 | 0 | 140.465.021 | -1,8 % |
| 2024Q4 | 43 | 0 | 143.038.534 | -1,9 % |
| 2024Q3 | 43 | 0 | 145.782.592 | -1,1 % |
| 2024Q2 | 43 | -13 | 147.399.884 | +6,2 % |
| 2024Q1 | 56 | 0 | 138.742.333 | -6,0 % |
| 2023Q4 | 56 | 147.605.332 |
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