Zusammensetzung von T. Rowe Price Target 2040 Fund
T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 462,3 Mio. $ davon 449,3 Mio. $ in Aktien, 97,2 %
- Positionen
- 23 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 73,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRP VALUE FD-Z | 1.085.369 | 57,3 Mio. $ | 12,40 % |
| 2 | TRP GROWTH STOCK FD-Z | 492.673 | 51 Mio. $ | 11,04 % |
| 3 | TRP NEW INCOME FD-Z | 4.553.473 | 36,9 Mio. $ | 7,99 % |
| 4 | TRP INTL VALUE EQUITY FD-Z | 1.183.857 | 31,5 Mio. $ | 6,82 % |
| 5 | TRP EQUITY INDEX 500 FD-Z | 168.744 | 30,2 Mio. $ | 6,53 % |
| 6 | TRP US LARGE-CAP CORE FD-Z | 675.534 | 30,1 Mio. $ | 6,51 % |
| 7 | TRP OVERSEAS STOCK FD-Z | 1.554.702 | 27,7 Mio. $ | 5,99 % |
| 8 | TRP LTD DURATION INFL FOCUSED BD FD-Z | 5.856.106 | 27,5 Mio. $ | 5,95 % |
| 9 | TRP REAL ASSETS FD-Z | 1.118.637 | 23,5 Mio. $ | 5,08 % |
| 10 | TRP INTL STOCK FD-Z | 1.040.660 | 23,5 Mio. $ | 5,07 % |
| 11 | TRP INTL BOND FD (USD HEDGED)-Z | 1.601.158 | 13,8 Mio. $ | 2,99 % |
| 12 | TRP EM MKTS DISCOVERY STK FD-Z CL | 566.718 | 11,8 Mio. $ | 2,56 % |
| 13 | TRP MID-CAP VALUE FD-Z | 324.321 | 11,6 Mio. $ | 2,50 % |
| 14 | TRP US TREASURY LONG-TERM INDEX FD-Z | 1.481.969 | 11 Mio. $ | 2,38 % |
| 15 | TRP EMER MKTS STOCK FD-Z | 213.396 | 10,8 Mio. $ | 2,33 % |
| 16 | TRP MID-CAP GROWTH FD-Z | 103.653 | 10,5 Mio. $ | 2,27 % |
| 17 | TRP DYNAMIC GLOBAL BOND FD-Z | 1.063.846 | 8 Mio. $ | 1,72 % |
| 18 | TRP EMER MKTS BND FD-Z | 707.470 | 7,1 Mio. $ | 1,53 % |
| 19 | TRP NEW HORIZONS FD-Z | 112.549 | 6,4 Mio. $ | 1,39 % |
| 20 | TRP SMALL-CAP VALUE FD-Z | 111.203 | 6,2 Mio. $ | 1,34 % |
| 21 | TRP SMALL-CAP STOCK FD-Z | 96.335 | 6 Mio. $ | 1,30 % |
| 22 | TRP HIGH YIELD FD-Z | 911.487 | 5,4 Mio. $ | 1,18 % |
| 23 | TRP FLOATING RATE FD-Z | 173.074 | 1,6 Mio. $ | 0,34 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 75,5 %
- Nicht zugeordnet 24,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 23 | 449,3 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Target 2040 Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000041781