Zusammensetzung von T. Rowe Price Target 2040 Fund
T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 456,7 Mio. $ davon 450,9 Mio. $ in Aktien, 98,7 %
- Positionen
- 23 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 74,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRP GROWTH STOCK FD-Z | 482.142 | 56,9 Mio. $ | 12,45 % |
| 2 | TRP VALUE FD-Z | 1.035.193 | 55,6 Mio. $ | 12,17 % |
| 3 | TRP NEW INCOME FD-Z | 4.847.033 | 38,4 Mio. $ | 8,41 % |
| 4 | TRP EQUITY INDEX 500 FD-Z | 161.309 | 31,8 Mio. $ | 6,96 % |
| 5 | TRP US LARGE-CAP CORE FD-Z | 655.927 | 30,9 Mio. $ | 6,77 % |
| 6 | TRP LTD DURATION INFL FOCUSED BD FD-Z | 6.081.934 | 28,7 Mio. $ | 6,29 % |
| 7 | TRP INTL VALUE EQUITY FD-Z | 1.056.594 | 27,9 Mio. $ | 6,10 % |
| 8 | TRP OVERSEAS STOCK FD-Z | 1.400.150 | 24,9 Mio. $ | 5,46 % |
| 9 | TRP INTL STOCK FD-Z | 983.001 | 22,4 Mio. $ | 4,91 % |
| 10 | TRP REAL ASSETS FD-Z | 1.019.751 | 20,5 Mio. $ | 4,50 % |
| 11 | TRP INTL BOND FD (USD HEDGED)-Z | 1.768.064 | 15,1 Mio. $ | 3,30 % |
| 12 | TRP EM MKTS DISCOVERY STK FD-Z CL | 500.330 | 11,4 Mio. $ | 2,49 % |
| 13 | TRP US TREASURY LONG-TERM INDEX FD-Z | 1.611.119 | 11,3 Mio. $ | 2,48 % |
| 14 | TRP EMER MKTS STOCK FD-Z | 195.384 | 11,1 Mio. $ | 2,42 % |
| 15 | TRP MID-CAP VALUE FD-Z | 295.037 | 10,9 Mio. $ | 2,39 % |
| 16 | TRP MID-CAP GROWTH FD-Z | 99.084 | 10 Mio. $ | 2,19 % |
| 17 | TRP DYNAMIC GLOBAL BOND FD-Z | 1.202.847 | 9,2 Mio. $ | 2,01 % |
| 18 | TRP EMER MKTS BND FD-Z | 783.492 | 7,8 Mio. $ | 1,70 % |
| 19 | TRP NEW HORIZONS FD-Z | 107.838 | 6,7 Mio. $ | 1,46 % |
| 20 | TRP SMALL-CAP VALUE FD-Z | 106.411 | 6,4 Mio. $ | 1,40 % |
| 21 | TRP SMALL-CAP STOCK FD-Z | 93.683 | 6 Mio. $ | 1,32 % |
| 22 | TRP HIGH YIELD FD-Z | 904.880 | 5,4 Mio. $ | 1,18 % |
| 23 | TRP FLOATING RATE FD-Z | 194.092 | 1,8 Mio. $ | 0,39 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 75,0 %
- Nicht zugeordnet 25,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 23 | 450,9 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Target 2040 Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000041781