Fonds mit TRP VALUE FD-Z
ISIN US7795784005 · Vereinigte Staaten · LEI TLDUHX6EEOQ43DDR8861
- Haltende Fonds
- 46
- Davon ETFs
- 0 46 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 21,4 Mrd. € 25,2 Mrd. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
Weitere Wertpapiere desselben Emittenten : T Rowe Price Value Fund Inc (US7795783015)
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| T. Rowe Price Retirement 2040 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 75.142.686 | 4 Mrd. $ | 14,59 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement 2035 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 60.096.883 | 3,2 Mrd. $ | 12,83 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement 2030 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 59.591.520 | 3,1 Mrd. $ | 10,36 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement 2045 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 59.030.795 | 3,1 Mrd. $ | 15,95 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement 2050 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 56.705.810 | 3 Mrd. $ | 16,40 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement 2055 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 38.321.538 | 2 Mrd. $ | 16,58 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement 2025 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 28.729.544 | 1,5 Mrd. $ | 8,44 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement 2060 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 21.926.770 | 1,2 Mrd. $ | 16,59 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement 2020 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 20.285.641 | 1,1 Mrd. $ | 7,87 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUND, INC. | 11.495.586 | 574,5 Mio. $ | 14,23 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement 2015 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 7.302.089 | 385,6 Mio. $ | 7,38 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement 2065 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 5.524.437 | 291,7 Mio. $ | 16,59 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement 2010 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 4.404.237 | 232,6 Mio. $ | 6,85 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement Blend 2040 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 2.731.854 | 144,3 Mio. $ | 10,11 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 2.666.201 | 140,8 Mio. $ | 8,90 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement Balanced Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 2.589.814 | 136,8 Mio. $ | 6,16 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement Blend 2045 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 2.396.401 | 126,6 Mio. $ | 11,02 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement Blend 2030 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 2.221.296 | 117,3 Mio. $ | 7,15 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement Blend 2050 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 2.071.733 | 109,4 Mio. $ | 11,34 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement 2005 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 1.425.511 | 75,3 Mio. $ | 6,27 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement Blend 2055 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 1.352.270 | 71,4 Mio. $ | 11,47 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Target 2045 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 1.325.343 | 70 Mio. $ | 14,03 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Target 2050 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 1.229.972 | 65 Mio. $ | 15,41 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement Blend 2025 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 1.187.703 | 62,7 Mio. $ | 5,81 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Target 2040 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 1.085.369 | 57,3 Mio. $ | 12,40 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Target 2035 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 1.050.560 | 55,5 Mio. $ | 10,52 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Target 2055 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 1.006.630 | 53,2 Mio. $ | 16,20 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Target 2030 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 868.571 | 45,9 Mio. $ | 8,26 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement Blend 2060 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 783.203 | 41,4 Mio. $ | 11,49 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Target 2060 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 674.456 | 35,6 Mio. $ | 16,57 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Target 2025 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 523.045 | 27,6 Mio. $ | 6,48 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement Blend 2020 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 500.295 | 26,4 Mio. $ | 5,38 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement Blend 2065 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 474.674 | 25,1 Mio. $ | 11,49 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 281.986 | 14,1 Mio. $ | 7,68 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Target 2020 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 276.519 | 14,6 Mio. $ | 5,84 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement Blend 2015 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 181.082 | 9,6 Mio. $ | 5,07 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Target 2065 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 165.939 | 8,8 Mio. $ | 16,60 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Target 2015 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 163.741 | 8,6 Mio. $ | 5,51 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement 2070 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 133.402 | 7 Mio. $ | 16,59 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement Blend 2005 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 97.745 | 5,2 Mio. $ | 4,30 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement Blend 2010 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 76.553 | 4 Mio. $ | 4,73 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Target 2010 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 70.303 | 3,7 Mio. $ | 5,24 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Target 2005 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 45.871 | 2,4 Mio. $ | 5,08 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement Income 2025 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 39.507 | 2 Mio. $ | 8,30 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement Blend 2070 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 16.143 | 852.519,6 $ | 11,54 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Target 2070 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 5.621 | 296.828,8 $ | 16,78 % | zum 28.02.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was dieses Wertpapier in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| T. Rowe Price Target 2070 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 16,78 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Target 2065 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 16,60 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement 2065 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 16,59 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement 2070 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 16,59 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement 2060 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 16,59 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement 2055 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 16,58 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Target 2060 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 16,57 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement 2050 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 16,40 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Target 2055 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 16,20 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement 2045 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 15,95 % | zum 28.02.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 46 | 0 | 478.276.848 | +4,2 % |
| 2026Q1 | 46 | 0 | 458.894.170 | +0,4 % |
| 2025Q4 | 46 | +3 | 457.170.413 | -2,3 % |
| 2025Q3 | 43 | 0 | 468.074.235 | -1,2 % |
| 2025Q2 | 43 | 0 | 473.754.568 | +4,0 % |
| 2025Q1 | 43 | 0 | 455.365.389 | -1,4 % |
| 2024Q4 | 43 | 0 | 461.670.828 | -1,4 % |
| 2024Q3 | 43 | 0 | 468.425.810 | -0,2 % |
| 2024Q2 | 43 | -13 | 469.549.986 | +1,0 % |
| 2024Q1 | 56 | 0 | 464.872.042 | -5,7 % |
| 2023Q4 | 56 | 493.232.925 |
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