Zusammensetzung von T. Rowe Price Target 2025 Fund
T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 413,6 Mio. $ davon 407 Mio. $ in Aktien, 98,4 %
- Positionen
- 25 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 72,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRP LTD DURATION INFL FOCUSED BD FD-Z | 17.832.232 | 84,2 Mio. $ | 20,35 % |
| 2 | TRP NEW INCOME FD-Z | 8.051.783 | 63,8 Mio. $ | 15,42 % |
| 3 | TRP GROWTH STOCK FD-Z | 234.003 | 27,6 Mio. $ | 6,67 % |
| 4 | TRP VALUE FD-Z | 497.478 | 26,7 Mio. $ | 6,46 % |
| 5 | TRP INTL BOND FD (USD HEDGED)-Z | 2.882.056 | 24,6 Mio. $ | 5,94 % |
| 6 | TRP HEDGED EQUITY FD-Z | 1.225.198 | 17,3 Mio. $ | 4,17 % |
| 7 | TRP DYNAMIC GLOBAL BOND FD-Z | 1.941.789 | 14,8 Mio. $ | 3,58 % |
| 8 | TRP US LARGE-CAP CORE FD-Z | 313.034 | 14,8 Mio. $ | 3,57 % |
| 9 | TRP EMER MKTS BND FD-Z | 1.419.860 | 14,1 Mio. $ | 3,40 % |
| 10 | TRP EQUITY INDEX 500 FD-Z | 70.319 | 13,9 Mio. $ | 3,35 % |
| 11 | TRP INTL VALUE EQUITY FD-Z | 494.955 | 13,1 Mio. $ | 3,16 % |
| 12 | TRP OVERSEAS STOCK FD-Z | 671.514 | 12 Mio. $ | 2,89 % |
| 13 | TRP REAL ASSETS FD-Z | 546.617 | 11 Mio. $ | 2,66 % |
| 14 | TRP INTL STOCK FD-Z | 460.330 | 10,5 Mio. $ | 2,54 % |
| 15 | TRP HIGH YIELD FD-Z | 1.738.492 | 10,3 Mio. $ | 2,50 % |
| 16 | TRP US TREASURY LONG-TERM INDEX FD-Z | 1.364.062 | 9,6 Mio. $ | 2,32 % |
| 17 | TRP DYNAMIC CREDIT FD-Z | 689.098 | 5,9 Mio. $ | 1,42 % |
| 18 | TRP EM MKTS DISCOVERY STK FD-Z CL | 239.514 | 5,4 Mio. $ | 1,32 % |
| 19 | TRP EMER MKTS STOCK FD-Z | 91.278 | 5,2 Mio. $ | 1,25 % |
| 20 | TRP MID-CAP VALUE FD-Z | 134.238 | 5 Mio. $ | 1,20 % |
| 21 | TRP MID-CAP GROWTH FD-Z | 47.888 | 4,8 Mio. $ | 1,17 % |
| 22 | TRP FLOATING RATE FD-Z | 372.019 | 3,4 Mio. $ | 0,82 % |
| 23 | TRP NEW HORIZONS FD-Z | 51.738 | 3,2 Mio. $ | 0,77 % |
| 24 | TRP SMALL-CAP VALUE FD-Z | 52.889 | 3,2 Mio. $ | 0,77 % |
| 25 | TRP SMALL-CAP STOCK FD-Z | 45.160 | 2,9 Mio. $ | 0,70 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 68,2 %
- Nicht zugeordnet 31,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 25 | 407 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Target 2025 Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000041778