Zusammensetzung von T. Rowe Price Target 2025 Fund
T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 426,4 Mio. $ davon 412,8 Mio. $ in Aktien, 96,8 %
- Positionen
- 25 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 70,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRP LTD DURATION INFL FOCUSED BD FD-Z | 18.469.443 | 86,8 Mio. $ | 20,36 % |
| 2 | TRP NEW INCOME FD-Z | 7.939.020 | 64,4 Mio. $ | 15,10 % |
| 3 | TRP VALUE FD-Z | 523.045 | 27,6 Mio. $ | 6,48 % |
| 4 | TRP GROWTH STOCK FD-Z | 233.720 | 24,2 Mio. $ | 5,68 % |
| 5 | TRP INTL BOND FD (USD HEDGED)-Z | 2.773.877 | 23,9 Mio. $ | 5,61 % |
| 6 | TRP HEDGED EQUITY FD-Z | 1.346.263 | 17,9 Mio. $ | 4,20 % |
| 7 | TRP INTL VALUE EQUITY FD-Z | 562.124 | 15 Mio. $ | 3,51 % |
| 8 | TRP US LARGE-CAP CORE FD-Z | 325.421 | 14,5 Mio. $ | 3,40 % |
| 9 | TRP DYNAMIC GLOBAL BOND FD-Z | 1.869.553 | 14 Mio. $ | 3,28 % |
| 10 | TRP EMER MKTS BND FD-Z | 1.365.512 | 13,6 Mio. $ | 3,20 % |
| 11 | TRP OVERSEAS STOCK FD-Z | 760.125 | 13,5 Mio. $ | 3,17 % |
| 12 | TRP EQUITY INDEX 500 FD-Z | 73.729 | 13,2 Mio. $ | 3,09 % |
| 13 | TRP REAL ASSETS FD-Z | 597.680 | 12,5 Mio. $ | 2,94 % |
| 14 | TRP INTL STOCK FD-Z | 514.151 | 11,6 Mio. $ | 2,72 % |
| 15 | TRP HIGH YIELD FD-Z | 1.779.843 | 10,6 Mio. $ | 2,49 % |
| 16 | TRP US TREASURY LONG-TERM INDEX FD-Z | 1.327.367 | 9,8 Mio. $ | 2,31 % |
| 17 | TRP EM MKTS DISCOVERY STK FD-Z CL | 271.119 | 5,7 Mio. $ | 1,33 % |
| 18 | TRP DYNAMIC CREDIT FD-Z | 636.573 | 5,6 Mio. $ | 1,31 % |
| 19 | TRP MID-CAP VALUE FD-Z | 151.949 | 5,4 Mio. $ | 1,27 % |
| 20 | TRP EMER MKTS STOCK FD-Z | 100.780 | 5,1 Mio. $ | 1,19 % |
| 21 | TRP MID-CAP GROWTH FD-Z | 50.309 | 5,1 Mio. $ | 1,19 % |
| 22 | TRP FLOATING RATE FD-Z | 386.458 | 3,5 Mio. $ | 0,82 % |
| 23 | TRP NEW HORIZONS FD-Z | 54.289 | 3,1 Mio. $ | 0,73 % |
| 24 | TRP SMALL-CAP VALUE FD-Z | 55.474 | 3,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 25 | TRP SMALL-CAP STOCK FD-Z | 47.536 | 3 Mio. $ | 0,69 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 68,6 %
- Nicht zugeordnet 31,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 25 | 412,8 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Target 2025 Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000041778