Fonds mit TRP SMALL-CAP VALUE FD-Z
ISIN US77957Q4001 · Vereinigte Staaten · LEI ZPMK6UBY3Q3LBDC3GP51
- Haltende Fonds
- 46
- Davon ETFs
- 0 46 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 2,5 Mrd. € 2,9 Mrd. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
Weitere Wertpapiere desselben Emittenten : T Rowe Price Small-Cap Value Fund Inc (US77957Q3011), T. ROWE PRICE SMALL-CAP VALUE FUND INC (US77957Q1031)
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| T. Rowe Price Retirement 2040 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 7.758.580 | 432,2 Mio. $ | 1,59 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement 2035 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 6.207.045 | 345,7 Mio. $ | 1,40 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement 2030 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 6.141.744 | 342,1 Mio. $ | 1,13 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement 2045 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 6.096.672 | 339,6 Mio. $ | 1,74 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement 2050 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 5.838.587 | 325,2 Mio. $ | 1,78 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement 2055 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 3.939.934 | 219,5 Mio. $ | 1,80 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUND, INC. | 3.766.155 | 201,2 Mio. $ | 4,98 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement 2025 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 2.956.780 | 164,7 Mio. $ | 0,92 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement 2060 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 2.252.137 | 125,4 Mio. $ | 1,80 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement 2020 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 2.083.697 | 116,1 Mio. $ | 0,85 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement 2015 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 754.762 | 42 Mio. $ | 0,80 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement 2065 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 573.019 | 31,9 Mio. $ | 1,82 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement 2010 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 458.509 | 25,5 Mio. $ | 0,75 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement Blend 2040 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 299.477 | 16,7 Mio. $ | 1,17 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 291.594 | 16,2 Mio. $ | 1,03 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement Balanced Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 269.903 | 15 Mio. $ | 0,68 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement Blend 2045 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 262.524 | 14,6 Mio. $ | 1,27 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement Blend 2030 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 244.015 | 13,6 Mio. $ | 0,83 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement Blend 2050 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 226.919 | 12,6 Mio. $ | 1,31 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement Blend 2055 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 148.061 | 8,2 Mio. $ | 1,32 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement 2005 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 146.880 | 8,2 Mio. $ | 0,68 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Target 2045 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 139.111 | 7,7 Mio. $ | 1,55 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement Blend 2025 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 131.281 | 7,3 Mio. $ | 0,68 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Target 2050 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 128.573 | 7,2 Mio. $ | 1,70 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Target 2040 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 111.203 | 6,2 Mio. $ | 1,34 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Target 2035 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 110.481 | 6,2 Mio. $ | 1,17 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Target 2055 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 104.529 | 5,8 Mio. $ | 1,77 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Target 2030 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 91.871 | 5,1 Mio. $ | 0,92 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement Blend 2060 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 85.760 | 4,8 Mio. $ | 1,33 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Target 2060 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 69.845 | 3,9 Mio. $ | 1,81 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement Blend 2020 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 55.556 | 3,1 Mio. $ | 0,63 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Target 2025 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 55.474 | 3,1 Mio. $ | 0,72 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement Blend 2065 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 52.214 | 2,9 Mio. $ | 1,33 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 29.771 | 1,6 Mio. $ | 0,87 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Target 2020 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 29.306 | 1,6 Mio. $ | 0,65 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement Blend 2015 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 20.177 | 1,1 Mio. $ | 0,60 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Target 2015 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 17.360 | 966.964,7 $ | 0,62 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Target 2065 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 17.149 | 955.187,1 $ | 1,81 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement 2070 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 13.537 | 754.014,1 $ | 1,78 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement Blend 2005 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 10.901 | 607.209,9 $ | 0,51 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement Blend 2010 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 8.538 | 475.587,5 $ | 0,56 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Target 2010 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 7.410 | 412.729,1 $ | 0,58 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Target 2005 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 4.878 | 271.683 $ | 0,57 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement Income 2025 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 4.133 | 220.826,8 $ | 0,93 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement Blend 2070 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 1.752 | 97.593,9 $ | 1,32 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Target 2070 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 568 | 31.618,4 $ | 1,79 % | zum 28.02.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was dieses Wertpapier in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUND, INC. | 4,98 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement 2065 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 1,82 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Target 2065 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 1,81 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Target 2060 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 1,81 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement 2055 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 1,80 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement 2060 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 1,80 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Target 2070 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 1,79 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement 2050 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 1,78 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement 2070 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 1,78 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Target 2055 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 1,77 % | zum 28.02.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 46 | 0 | 52.018.374 | -4,5 % |
| 2026Q1 | 46 | 0 | 54.487.625 | -3,5 % |
| 2025Q4 | 46 | +3 | 56.485.094 | -3,2 % |
| 2025Q3 | 43 | 0 | 58.333.243 | -1,5 % |
| 2025Q2 | 43 | 0 | 59.240.174 | +7,1 % |
| 2025Q1 | 43 | 0 | 55.313.615 | -0,8 % |
| 2024Q4 | 43 | 0 | 55.781.377 | -1,8 % |
| 2024Q3 | 43 | 0 | 56.812.952 | -1,0 % |
| 2024Q2 | 43 | -13 | 57.375.061 | +2,0 % |
| 2024Q1 | 56 | 0 | 56.257.723 | -0,2 % |
| 2023Q4 | 56 | 56.393.738 |
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