Zusammensetzung von T. Rowe Price Retirement Income 2025 Fund
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- Nettovermögen
- 23,8 Mio. $ davon 23,4 Mio. $ in Aktien, 98,5 %
- Positionen
- 25 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 69,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRP NEW INCOME FD-Z | 449.926 | 3,6 Mio. $ | 15,02 % |
| 2 | TRP LTD DURATION INFL FOCUSED BD FD-Z | 567.242 | 2,7 Mio. $ | 11,16 % |
| 3 | TRP VALUE FD-Z | 39.507 | 2 Mio. $ | 8,30 % |
| 4 | TRP GROWTH STOCK FD-Z | 18.360 | 1,8 Mio. $ | 7,56 % |
| 5 | TRP INTL BOND FD (USD HEDGED)-Z | 155.779 | 1,3 Mio. $ | 5,53 % |
| 6 | TRP HEDGED EQUITY FD-Z | 99.698 | 1,3 Mio. $ | 5,35 % |
| 7 | TRP EQUITY INDEX 500 FD-Z | 6.384 | 1,1 Mio. $ | 4,55 % |
| 8 | TRP US LARGE-CAP CORE FD-Z | 24.718 | 1 Mio. $ | 4,38 % |
| 9 | TRP INTL VALUE EQUITY FD-Z | 41.922 | 1 Mio. $ | 4,26 % |
| 10 | TRP OVERSEAS STOCK FD-Z | 55.803 | 902.331,9 $ | 3,79 % |
| 11 | TRP REAL ASSETS FD-Z | 44.020 | 844.297,2 $ | 3,55 % |
| 12 | TRP INTL STOCK FD-Z | 38.611 | 783.418 $ | 3,29 % |
| 13 | TRP DYNAMIC GLOBAL BOND FD-Z | 106.084 | 779.716,2 $ | 3,28 % |
| 14 | TRP EMER MKTS BND FD-Z | 70.340 | 676.667,5 $ | 2,85 % |
| 15 | TRP US TREASURY LONG-TERM INDEX FD-Z | 86.123 | 610.609,6 $ | 2,57 % |
| 16 | TRP HIGH YIELD FD-Z | 91.121 | 537.612,3 $ | 2,26 % |
| 17 | TRP EM MKTS DISCOVERY STK FD-Z CL | 20.761 | 388.852,6 $ | 1,64 % |
| 18 | TRP MID-CAP VALUE FD-Z | 11.363 | 379.857,8 $ | 1,60 % |
| 19 | TRP EMER MKTS STOCK FD-Z | 7.937 | 359.795,9 $ | 1,51 % |
| 20 | TRP MID-CAP GROWTH FD-Z | 3.778 | 357.011,7 $ | 1,50 % |
| 21 | TRP DYNAMIC CREDIT FD-Z | 32.582 | 283.462,5 $ | 1,19 % |
| 22 | TRP SMALL-CAP VALUE FD-Z | 4.133 | 220.826,8 $ | 0,93 % |
| 23 | TRP NEW HORIZONS FD-Z | 4.133 | 219.654,3 $ | 0,92 % |
| 24 | TRP SMALL-CAP STOCK FD-Z | 3.068 | 179.007,2 $ | 0,75 % |
| 25 | TRP FLOATING RATE FD-Z | 19.634 | 177.880 $ | 0,75 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 66,9 %
- Nicht zugeordnet 33,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 25 | 23,4 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Retirement Income 2025 Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000083543