Zusammensetzung von T. Rowe Price Retirement Income 2025 Fund
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- Nettovermögen
- 25,8 Mio. $ davon 25,5 Mio. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 25 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 70,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRP NEW INCOME FD-Z | 473.098 | 3,7 Mio. $ | 14,51 % |
| 2 | TRP LTD DURATION INFL FOCUSED BD FD-Z | 598.476 | 2,8 Mio. $ | 10,89 % |
| 3 | TRP VALUE FD-Z | 39.868 | 2,2 Mio. $ | 8,51 % |
| 4 | TRP GROWTH STOCK FD-Z | 18.791 | 2,2 Mio. $ | 8,34 % |
| 5 | TRP INTL BOND FD (USD HEDGED)-Z | 165.968 | 1,4 Mio. $ | 5,49 % |
| 6 | TRP HEDGED EQUITY FD-Z | 98.957 | 1,4 Mio. $ | 5,38 % |
| 7 | TRP EQUITY INDEX 500 FD-Z | 6.376 | 1,2 Mio. $ | 4,81 % |
| 8 | TRP US LARGE-CAP CORE FD-Z | 25.165 | 1,2 Mio. $ | 4,59 % |
| 9 | TRP INTL VALUE EQUITY FD-Z | 39.072 | 1 Mio. $ | 4,00 % |
| 10 | TRP OVERSEAS STOCK FD-Z | 50.643 | 908.539,4 $ | 3,52 % |
| 11 | TRP DYNAMIC GLOBAL BOND FD-Z | 112.799 | 859.528,8 $ | 3,33 % |
| 12 | TRP INTL STOCK FD-Z | 36.690 | 853.780,9 $ | 3,31 % |
| 13 | TRP REAL ASSETS FD-Z | 43.154 | 825.102,4 $ | 3,20 % |
| 14 | TRP EMER MKTS BND FD-Z | 77.325 | 767.838,6 $ | 2,98 % |
| 15 | TRP US TREASURY LONG-TERM INDEX FD-Z | 94.028 | 664.777 $ | 2,58 % |
| 16 | TRP HIGH YIELD FD-Z | 95.801 | 567.142,3 $ | 2,20 % |
| 17 | TRP EMER MKTS STOCK FD-Z | 7.304 | 421.907,1 $ | 1,64 % |
| 18 | TRP EM MKTS DISCOVERY STK FD-Z CL | 18.516 | 419.009,7 $ | 1,63 % |
| 19 | TRP MID-CAP VALUE FD-Z | 10.721 | 416.177,3 $ | 1,61 % |
| 20 | TRP MID-CAP GROWTH FD-Z | 3.800 | 393.310,8 $ | 1,53 % |
| 21 | TRP DYNAMIC CREDIT FD-Z | 38.999 | 332.659,2 $ | 1,29 % |
| 22 | TRP NEW HORIZONS FD-Z | 4.135 | 265.735,3 $ | 1,03 % |
| 23 | TRP SMALL-CAP VALUE FD-Z | 4.142 | 262.664,4 $ | 1,02 % |
| 24 | TRP SMALL-CAP STOCK FD-Z | 3.080 | 213.160,4 $ | 0,83 % |
| 25 | TRP FLOATING RATE FD-Z | 20.077 | 181.692,9 $ | 0,70 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 66,4 %
- Nicht zugeordnet 33,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 25 | 25,5 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Retirement Income 2025 Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000083543