Fonds mit TRP FLOATING RATE FD-Z
ISIN US87279B4032 · Vereinigte Staaten · LEI 55EVHYN9ZAYVXIDNQB12
- Haltende Fonds
- 29
- Davon ETFs
- 0 29 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 1,1 Mrd. € 1,3 Mrd. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| T. Rowe Price Spectrum Income Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUND, INC. | 67.898.163 | 615,2 Mio. $ | 10,16 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement 2030 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 17.798.434 | 161,1 Mio. $ | 0,53 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement 2025 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 13.239.638 | 119,8 Mio. $ | 0,67 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement 2020 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 11.230.179 | 101,6 Mio. $ | 0,75 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement 2035 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 9.717.410 | 87,9 Mio. $ | 0,36 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement 2040 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 4.563.930 | 41,3 Mio. $ | 0,15 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement 2015 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 4.552.731 | 41,2 Mio. $ | 0,79 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement 2010 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 3.142.364 | 28,4 Mio. $ | 0,84 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement Balanced Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 2.180.223 | 19,7 Mio. $ | 0,89 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement 2005 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 1.210.463 | 11 Mio. $ | 0,91 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement Blend 2030 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 1.042.967 | 9,4 Mio. $ | 0,58 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement Blend 2025 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 865.638 | 7,8 Mio. $ | 0,73 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 657.487 | 6 Mio. $ | 0,38 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Target 2030 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 458.510 | 4,1 Mio. $ | 0,75 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement Blend 2020 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 434.476 | 3,9 Mio. $ | 0,80 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Target 2025 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 386.458 | 3,5 Mio. $ | 0,82 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Target 2035 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 325.388 | 2,9 Mio. $ | 0,56 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Target 2020 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 262.045 | 2,4 Mio. $ | 0,95 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement Blend 2040 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 243.855 | 2,2 Mio. $ | 0,15 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Target 2015 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 177.995 | 1,6 Mio. $ | 1,03 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement Blend 2015 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 175.850 | 1,6 Mio. $ | 0,84 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Target 2040 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 173.074 | 1,6 Mio. $ | 0,34 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 162.724 | 1,5 Mio. $ | 0,80 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement Blend 2005 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 128.598 | 1,2 Mio. $ | 0,97 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Target 2045 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 108.389 | 980.922,1 $ | 0,20 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Target 2010 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 85.768 | 776.199,9 $ | 1,09 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement Blend 2010 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 84.132 | 761.391,8 $ | 0,89 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Target 2005 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 59.730 | 540.552,6 $ | 1,13 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement Income 2025 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 19.634 | 177.880 $ | 0,75 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| T. Rowe Price Spectrum Income Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUND, INC. | 10,16 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Target 2005 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 1,13 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Target 2010 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 1,09 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Target 2015 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 1,03 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement Blend 2005 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 0,97 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Target 2020 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 0,95 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement 2005 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 0,91 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement Blend 2010 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 0,89 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement Balanced Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 0,89 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement Blend 2015 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 0,84 % | zum 28.02.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 29 | 0 | 141.386.249 | +1,2 % |
| 2026Q1 | 29 | 0 | 139.650.722 | +0,4 % |
| 2025Q4 | 29 | 0 | 139.088.872 | +0,1 % |
| 2025Q3 | 29 | 0 | 138.914.276 | -10,3 % |
| 2025Q2 | 29 | 0 | 154.788.001 | +25,6 % |
| 2025Q1 | 29 | 0 | 123.262.997 | +0,7 % |
| 2024Q4 | 29 | 0 | 122.361.529 | -7,9 % |
| 2024Q3 | 29 | 0 | 132.804.975 | -0,3 % |
| 2024Q2 | 29 | -8 | 133.142.053 | -1,0 % |
| 2024Q1 | 37 | 0 | 134.521.246 | -7,8 % |
| 2023Q4 | 37 | 145.975.530 |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Fonds mit TRP FLOATING RATE FD-Z“. https://titelia.com/de/aktien/trp-floating-rate-fd-z-US87279B4032