Zusammensetzung von T. Rowe Price Target 2015 Fund
T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 156,8 Mio. $ davon 154,3 Mio. $ in Aktien, 98,4 %
- Positionen
- 25 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 74,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRP LTD DURATION INFL FOCUSED BD FD-Z | 6.761.902 | 31,9 Mio. $ | 20,36 % |
| 2 | TRP NEW INCOME FD-Z | 3.582.347 | 28,4 Mio. $ | 18,10 % |
| 3 | TRP INTL BOND FD (USD HEDGED)-Z | 1.266.996 | 10,8 Mio. $ | 6,89 % |
| 4 | TRP GROWTH STOCK FD-Z | 76.068 | 9 Mio. $ | 5,72 % |
| 5 | TRP VALUE FD-Z | 161.596 | 8,7 Mio. $ | 5,53 % |
| 6 | TRP DYNAMIC GLOBAL BOND FD-Z | 864.428 | 6,6 Mio. $ | 4,20 % |
| 7 | TRP EMER MKTS BND FD-Z | 645.771 | 6,4 Mio. $ | 4,08 % |
| 8 | TRP HEDGED EQUITY FD-Z | 396.086 | 5,6 Mio. $ | 3,56 % |
| 9 | TRP HIGH YIELD FD-Z | 809.843 | 4,8 Mio. $ | 3,07 % |
| 10 | TRP US LARGE-CAP CORE FD-Z | 101.317 | 4,8 Mio. $ | 3,05 % |
| 11 | TRP EQUITY INDEX 500 FD-Z | 23.306 | 4,6 Mio. $ | 2,93 % |
| 12 | TRP INTL VALUE EQUITY FD-Z | 160.256 | 4,2 Mio. $ | 2,70 % |
| 13 | TRP OVERSEAS STOCK FD-Z | 217.455 | 3,9 Mio. $ | 2,47 % |
| 14 | TRP US TREASURY LONG-TERM INDEX FD-Z | 535.276 | 3,8 Mio. $ | 2,40 % |
| 15 | TRP REAL ASSETS FD-Z | 178.199 | 3,6 Mio. $ | 2,29 % |
| 16 | TRP INTL STOCK FD-Z | 148.892 | 3,4 Mio. $ | 2,17 % |
| 17 | TRP DYNAMIC CREDIT FD-Z | 322.006 | 2,8 Mio. $ | 1,76 % |
| 18 | TRP EM MKTS DISCOVERY STK FD-Z CL | 77.208 | 1,8 Mio. $ | 1,12 % |
| 19 | TRP EMER MKTS STOCK FD-Z | 29.509 | 1,7 Mio. $ | 1,07 % |
| 20 | TRP MID-CAP VALUE FD-Z | 44.098 | 1,6 Mio. $ | 1,04 % |
| 21 | TRP FLOATING RATE FD-Z | 177.466 | 1,6 Mio. $ | 1,03 % |
| 22 | TRP MID-CAP GROWTH FD-Z | 15.669 | 1,6 Mio. $ | 1,01 % |
| 23 | TRP NEW HORIZONS FD-Z | 16.715 | 1 Mio. $ | 0,66 % |
| 24 | TRP SMALL-CAP VALUE FD-Z | 17.054 | 1 Mio. $ | 0,65 % |
| 25 | TRP SMALL-CAP STOCK FD-Z | 14.512 | 932.997,4 $ | 0,60 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 66,3 %
- Nicht zugeordnet 33,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 25 | 154,3 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Target 2015 Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000041776