Portfolio von T. Rowe Price Target 2015 Fund
T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. · 25 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 156,9 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 75 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Fonds 10,7 %
- Nicht zugeordnet 89,3 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 25 | 152,1 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| TRP LTD DURATION INFL FOCUSED BD FD-Z | 6.797.969 | 32 Mio. $ | 20,36 % |
| TRP NEW INCOME FD-Z | 3.475.741 | 28,2 Mio. $ | 17,96 % |
| TRP INTL BOND FD (USD HEDGED)-Z | 1.204.299 | 10,4 Mio. $ | 6,62 % |
| TRP VALUE FD-Z | 163.741 | 8,6 Mio. $ | 5,51 % |
| TRP GROWTH STOCK FD-Z | 73.213 | 7,6 Mio. $ | 4,83 % |
| TRP DYNAMIC GLOBAL BOND FD-Z | 814.016 | 6,1 Mio. $ | 3,89 % |
| TRP EMER MKTS BND FD-Z | 610.051 | 6,1 Mio. $ | 3,88 % |
| TRP HEDGED EQUITY FD-Z | 424.814 | 5,7 Mio. $ | 3,60 % |
| TRP HIGH YIELD FD-Z | 811.980 | 4,8 Mio. $ | 3,09 % |
| TRP INTL VALUE EQUITY FD-Z | 176.184 | 4,7 Mio. $ | 2,99 % |
| TRP US LARGE-CAP CORE FD-Z | 102.191 | 4,5 Mio. $ | 2,90 % |
| TRP OVERSEAS STOCK FD-Z | 252.725 | 4,5 Mio. $ | 2,87 % |
| TRP EQUITY INDEX 500 FD-Z | 22.552 | 4 Mio. $ | 2,57 % |
| TRP REAL ASSETS FD-Z | 187.399 | 3,9 Mio. $ | 2,51 % |
| TRP US TREASURY LONG-TERM INDEX FD-Z | 503.982 | 3,7 Mio. $ | 2,38 % |
| TRP INTL STOCK FD-Z | 159.785 | 3,6 Mio. $ | 2,30 % |
| TRP DYNAMIC CREDIT FD-Z | 288.138 | 2,5 Mio. $ | 1,61 % |
| TRP EM MKTS DISCOVERY STK FD-Z CL | 82.167 | 1,7 Mio. $ | 1,09 % |
| TRP MID-CAP VALUE FD-Z | 47.782 | 1,7 Mio. $ | 1,09 % |
| TRP MID-CAP GROWTH FD-Z | 15.956 | 1,6 Mio. $ | 1,03 % |
| TRP FLOATING RATE FD-Z | 177.995 | 1,6 Mio. $ | 1,03 % |
| TRP EMER MKTS STOCK FD-Z | 31.721 | 1,6 Mio. $ | 1,02 % |
| TRP NEW HORIZONS FD-Z | 17.018 | 972.230,2 $ | 0,62 % |
| TRP SMALL-CAP VALUE FD-Z | 17.360 | 966.964,7 $ | 0,62 % |
| TRP SMALL-CAP STOCK FD-Z | 14.616 | 910.310,9 $ | 0,58 % |