Zusammensetzung von T. Rowe Price Target 2015 Fund
T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 156,9 Mio. $ davon 152,1 Mio. $ in Aktien, 96,9 %
- Positionen
- 25 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 72,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRP LTD DURATION INFL FOCUSED BD FD-Z | 6.797.969 | 32 Mio. $ | 20,36 % |
| 2 | TRP NEW INCOME FD-Z | 3.475.741 | 28,2 Mio. $ | 17,96 % |
| 3 | TRP INTL BOND FD (USD HEDGED)-Z | 1.204.299 | 10,4 Mio. $ | 6,62 % |
| 4 | TRP VALUE FD-Z | 163.741 | 8,6 Mio. $ | 5,51 % |
| 5 | TRP GROWTH STOCK FD-Z | 73.213 | 7,6 Mio. $ | 4,83 % |
| 6 | TRP DYNAMIC GLOBAL BOND FD-Z | 814.016 | 6,1 Mio. $ | 3,89 % |
| 7 | TRP EMER MKTS BND FD-Z | 610.051 | 6,1 Mio. $ | 3,88 % |
| 8 | TRP HEDGED EQUITY FD-Z | 424.814 | 5,7 Mio. $ | 3,60 % |
| 9 | TRP HIGH YIELD FD-Z | 811.980 | 4,8 Mio. $ | 3,09 % |
| 10 | TRP INTL VALUE EQUITY FD-Z | 176.184 | 4,7 Mio. $ | 2,99 % |
| 11 | TRP US LARGE-CAP CORE FD-Z | 102.191 | 4,5 Mio. $ | 2,90 % |
| 12 | TRP OVERSEAS STOCK FD-Z | 252.725 | 4,5 Mio. $ | 2,87 % |
| 13 | TRP EQUITY INDEX 500 FD-Z | 22.552 | 4 Mio. $ | 2,57 % |
| 14 | TRP REAL ASSETS FD-Z | 187.399 | 3,9 Mio. $ | 2,51 % |
| 15 | TRP US TREASURY LONG-TERM INDEX FD-Z | 503.982 | 3,7 Mio. $ | 2,38 % |
| 16 | TRP INTL STOCK FD-Z | 159.785 | 3,6 Mio. $ | 2,30 % |
| 17 | TRP DYNAMIC CREDIT FD-Z | 288.138 | 2,5 Mio. $ | 1,61 % |
| 18 | TRP EM MKTS DISCOVERY STK FD-Z CL | 82.167 | 1,7 Mio. $ | 1,09 % |
| 19 | TRP MID-CAP VALUE FD-Z | 47.782 | 1,7 Mio. $ | 1,09 % |
| 20 | TRP MID-CAP GROWTH FD-Z | 15.956 | 1,6 Mio. $ | 1,03 % |
| 21 | TRP FLOATING RATE FD-Z | 177.995 | 1,6 Mio. $ | 1,03 % |
| 22 | TRP EMER MKTS STOCK FD-Z | 31.721 | 1,6 Mio. $ | 1,02 % |
| 23 | TRP NEW HORIZONS FD-Z | 17.018 | 972.230,2 $ | 0,62 % |
| 24 | TRP SMALL-CAP VALUE FD-Z | 17.360 | 966.964,7 $ | 0,62 % |
| 25 | TRP SMALL-CAP STOCK FD-Z | 14.616 | 910.310,9 $ | 0,58 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 66,8 %
- Nicht zugeordnet 33,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 25 | 152,1 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Target 2015 Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000041776