Fonds mit TRP DYNAMIC CREDIT FD-Z
ISIN US77956H1538 · Vereinigte Staaten · LEI 549300WMBCO7MBYMNE44
- Haltende Fonds
- 25
- Davon ETFs
- 0 25 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 973,2 Mio. € 1,1 Mrd. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
Dieser Emittent hat weitere Wertpapiere: T Rowe Price Dynamic Credit Fund (US77956H1611)
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| T. Rowe Price Spectrum Income Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUND, INC. | 36.112.691 | 308 Mio. $ | 5,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement 2025 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 26.130.540 | 223,4 Mio. $ | 1,28 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement 2020 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 21.270.074 | 181,9 Mio. $ | 1,37 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement 2030 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 18.996.611 | 162,4 Mio. $ | 0,54 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement 2015 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 8.514.569 | 72,8 Mio. $ | 1,41 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement 2010 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 5.774.033 | 49,4 Mio. $ | 1,46 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement Balanced Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 3.959.938 | 33,9 Mio. $ | 1,53 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement 2005 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 2.207.999 | 18,9 Mio. $ | 1,58 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement Blend 2025 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 1.883.772 | 16,1 Mio. $ | 1,25 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement 2035 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 1.346.654 | 11,5 Mio. $ | 0,05 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement Blend 2030 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 1.281.542 | 11 Mio. $ | 0,55 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement Blend 2020 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 919.390 | 7,9 Mio. $ | 1,36 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Target 2025 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 689.098 | 5,9 Mio. $ | 1,42 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Target 2020 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 469.568 | 4 Mio. $ | 1,65 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Target 2030 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 447.212 | 3,8 Mio. $ | 0,69 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement Blend 2015 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 355.196 | 3 Mio. $ | 1,41 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Target 2015 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 322.006 | 2,8 Mio. $ | 1,76 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 308.898 | 2,6 Mio. $ | 1,36 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement Blend 2005 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 229.090 | 2 Mio. $ | 1,58 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement Blend 2010 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 153.390 | 1,3 Mio. $ | 1,46 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Target 2010 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 152.931 | 1,3 Mio. $ | 1,87 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 106.808 | 913.205 $ | 0,05 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Target 2005 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 105.555 | 902.491 $ | 1,92 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Target 2035 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 42.463 | 363.060,2 $ | 0,07 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement Income 2025 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 38.999 | 332.659,2 $ | 1,29 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| T. Rowe Price Spectrum Income Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUND, INC. | 5,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Target 2005 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 1,92 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Target 2010 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 1,87 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Target 2015 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 1,76 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Target 2020 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 1,65 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement 2005 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 1,58 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement Blend 2005 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 1,58 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement Balanced Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 1,53 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement 2010 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 1,46 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement Blend 2010 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 1,46 % | zum 31.05.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 25 | +3 | 131.819.024 | +12,8 % |
| 2026Q2 | 22 | 0 | 116.817.493 | +2,8 % |
| 2026Q1 | 22 | 0 | 113.629.484 | +0,6 % |
| 2025Q4 | 22 | 0 | 112.970.333 | +1,6 % |
| 2025Q3 | 22 | 0 | 111.223.569 | +1,6 % |
| 2025Q2 | 22 | 0 | 109.502.944 | +1,5 % |
| 2025Q1 | 22 | 0 | 107.864.370 | +2,0 % |
| 2024Q4 | 22 | 0 | 105.724.663 | +5,4 % |
| 2024Q3 | 22 | 0 | 100.343.445 | +2,2 % |
| 2024Q2 | 22 | -6 | 98.155.919 | +1,4 % |
| 2024Q1 | 28 | +26 | 96.835.434 | +342.724,4 % |
| 2023Q4 | 2 | 28.246 |
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