Fonds mit T Rowe Price Dynamic Credit Fund
ISIN US77956H1611 · Vereinigte Staaten · LEI 549300WMBCO7MBYMNE44
- Haltende Fonds
- 2
- Davon ETFs
- 0 2 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 2,5 Mio. € 2,8 Mio. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
2 erfasste Fonds melden dieses Wertpapier. Diese Zahlen sagen also nicht, wer es hält.
Dieser Emittent hat weitere Wertpapiere: TRP DYNAMIC CREDIT FD-Z (US77956H1538)
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| LVIP T. Rowe Price 2020 Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 172.043 | 1,5 Mio. $ | 1,48 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| LVIP T. Rowe Price 2030 Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 156.945 | 1,3 Mio. $ | 0,56 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| LVIP T. Rowe Price 2020 Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 1,48 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| LVIP T. Rowe Price 2030 Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 0,56 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 2 | 0 | 328.988 | +17,8 % |
| 2026Q2 | 2 | 0 | 279.386 | +18,6 % |
| 2026Q1 | 2 | 0 | 235.530 | +1,6 % |
| 2025Q4 | 2 | -7 | 231.859 | -77,8 % |
| 2025Q3 | 9 | 0 | 1.045.007 | -4,1 % |
| 2025Q2 | 9 | 0 | 1.090.089 | -46,8 % |
| 2025Q1 | 9 | 0 | 2.047.598 | +0,4 % |
| 2024Q4 | 9 | 0 | 2.040.319 | -10,7 % |
| 2024Q3 | 9 | 0 | 2.285.541 | -4,9 % |
| 2024Q2 | 9 | 0 | 2.404.310 | +1,2 % |
| 2024Q1 | 9 | 0 | 2.375.784 | +33.742,9 % |
| 2023Q4 | 9 | 7.020 |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Fonds mit T Rowe Price Dynamic Credit Fund“. https://titelia.com/de/aktien/t-rowe-price-dynamic-credit-fund-US77956H1611