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Zusammensetzung von LVIP T. Rowe Price 2020 Fund

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Nettovermögen
105,7 Mio. $ davon 104,3 Mio. $ in Aktien, 98,7 %
Positionen
23 in 1 Ländern
Zehn größte
79,6 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1LVIP SSGA Bond Index Fund 2.220.06422,4 Mio. $21,19 %
2T Rowe Price US Ltd Duration TIPS Index Fund 1.495.11513,8 Mio. $13,04 %
3LVIP SSGA S&P 500 Index Fund 413.81213,3 Mio. $12,61 %
4LVIP SSGA International Index Fund 534.7877,2 Mio. $6,78 %
5T Rowe Price Value Fund Inc 112.9955,6 Mio. $5,32 %
6T Rowe Price Hedged Equity Fund 422.6405,4 Mio. $5,07 %
7T Rowe Price Growth Stock Fund Inc 54.1695,2 Mio. $4,92 %
8TRP INTL BOND FD (USD HEDGED) - I 499.0604,2 Mio. $3,98 %
9T Rowe Price High Yield Fund Inc 602.2843,6 Mio. $3,36 %
10T ROWE PR REAL ASSETS-I 184.1553,5 Mio. $3,30 %
11TRP EMER MKTS BND FD-I 345.1143,3 Mio. $3,13 %
12T Rowe Price US Treasury Long-Term Index Fund 375.5352,7 Mio. $2,52 %
13T Rowe Price International Value Equity Fund 107.0532,6 Mio. $2,43 %
14T Rowe Price International Stock Fund 83.4101,7 Mio. $1,60 %
15T Rowe Price Emerging Markets Discovery Stock Fund 85.8551,6 Mio. $1,51 %
16T Rowe Price Dynamic Credit Fund 165.6161,4 Mio. $1,36 %
17T Rowe Price Emerging Markets Stock Fund 31.4611,4 Mio. $1,36 %
18LVIP SSGA Mid-Cap Index Fund 106.4631,4 Mio. $1,33 %
19LVIP SSGA Small-Cap Index Fund 36.0301,3 Mio. $1,20 %
20T Rowe Price Mid-Cap Value Fund Inc 23.718787.683,4 $0,75 %
21T Rowe Price Mid-Cap Growth Fund Inc 7.342687.510,8 $0,65 %
22T Rowe Price Small-Cap Value Fund Inc 12.902683.523,7 $0,65 %
23T Rowe Price New Horizons Fund Inc 12.923666.707 $0,63 %

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Aufteilung nach Branche

  • Fonds 17,8 %
  • Nicht zugeordnet 82,2 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 100,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten23104,3 Mio. $100,00 %
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Titelia. „Zusammensetzung von LVIP T. Rowe Price 2020 Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000016763