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Zusammensetzung von LVIP T. Rowe Price 2020 Fund

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Nettovermögen
99,4 Mio. $ davon 99,2 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
Positionen
23 in 1 Ländern
Zehn größte
80,2 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.06.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1LVIP State Street Bond Index Fund 2.033.01120,6 Mio. $20,76 %
2LVIP State Street S&P 500 Index Fund 356.63713,2 Mio. $13,31 %
3T Rowe Price US Ltd Duration TIPS Index Fund 1.405.55713 Mio. $13,05 %
4LVIP State Street International Index Fund 434.4136,3 Mio. $6,38 %
5T Rowe Price Value Fund Inc 100.7095,5 Mio. $5,54 %
6T Rowe Price Growth Stock Fund Inc 48.7755,5 Mio. $5,51 %
7T Rowe Price Hedged Equity Fund 357.5095 Mio. $5,01 %
8TRP INTL BOND FD (USD HEDGED) - I 473.9304 Mio. $4,06 %
9T Rowe Price High Yield Fund Inc 561.6763,3 Mio. $3,34 %
10TRP EMER MKTS BND FD-I 329.8643,3 Mio. $3,29 %
11T ROWE PR REAL ASSETS-I 158.6483 Mio. $3,01 %
12T Rowe Price US Treasury Long-Term Index Fund 357.7782,5 Mio. $2,54 %
13T Rowe Price International Value Equity Fund 84.9832,2 Mio. $2,24 %
14T Rowe Price International Stock Fund 67.0861,6 Mio. $1,56 %
15T Rowe Price Emerging Markets Discovery Stock Fund 69.0911,5 Mio. $1,55 %
16T Rowe Price Emerging Markets Stock Fund 25.6311,5 Mio. $1,50 %
17LVIP State Street Mid-Cap Index Fund 97.7101,5 Mio. $1,48 %
18T Rowe Price Dynamic Credit Fund 172.0431,5 Mio. $1,48 %
19LVIP State Street Small-Cap Index Fund 29.7541,3 Mio. $1,28 %
20T Rowe Price Mid-Cap Value Fund Inc 20.971807.383,7 $0,81 %
21T Rowe Price Mid-Cap Growth Fund Inc 7.085725.535,7 $0,73 %
22T Rowe Price Small-Cap Value Fund Inc 11.004691.039,6 $0,70 %
23T Rowe Price New Horizons Fund Inc 10.697666.213,3 $0,67 %

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Über Aktualisierungen informieren

Aufteilung nach Branche

  • Fonds 17,9 %
  • Nicht zugeordnet 82,1 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 100,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten2399,2 Mio. $100,00 %
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Titelia. „Zusammensetzung von LVIP T. Rowe Price 2020 Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000016763