Fonds mit T Rowe Price Small-Cap Value Fund Inc
ISIN US77957Q3011 · Vereinigte Staaten · LEI ZPMK6UBY3Q3LBDC3GP51
- Haltende Fonds
- 5
- Davon ETFs
- 0 5 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 6 Mio. € 6,9 Mio. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
Dieser Emittent hat weitere Wertpapiere : TRP SMALL-CAP VALUE FD-Z (US77957Q4001), T. ROWE PRICE SMALL-CAP VALUE FUND INC (US77957Q1031)
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| LVIP T. Rowe Price 2040 Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 43.264 | 2,3 Mio. $ | 1,16 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| LVIP T. Rowe Price 2030 Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 35.465 | 1,9 Mio. $ | 0,84 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| LVIP T. Rowe Price 2050 Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 26.848 | 1,4 Mio. $ | 1,32 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| LVIP T. Rowe Price 2020 Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 12.902 | 683.523,7 $ | 0,65 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| LVIP T. Rowe Price 2060 Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 11.893 | 630.111,9 $ | 1,37 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| LVIP T. Rowe Price 2060 Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 1,37 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| LVIP T. Rowe Price 2050 Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 1,32 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| LVIP T. Rowe Price 2040 Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 1,16 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| LVIP T. Rowe Price 2030 Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 0,84 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| LVIP T. Rowe Price 2020 Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 0,65 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 5 | 0 | 130.373 | +2,2 % |
| 2026Q1 | 5 | 0 | 127.557 | -9,4 % |
| 2025Q4 | 5 | 0 | 140.732 | -2,0 % |
| 2025Q3 | 5 | 0 | 143.598 | +0,1 % |
| 2025Q2 | 5 | 0 | 143.522 | -1,0 % |
| 2025Q1 | 5 | 0 | 144.966 | +10,6 % |
| 2024Q4 | 5 | 0 | 131.015 | -3,6 % |
| 2024Q3 | 5 | 0 | 135.943 | -4,4 % |
| 2024Q2 | 5 | 0 | 142.224 | +0,5 % |
| 2024Q1 | 5 | 0 | 141.481 | +5,2 % |
| 2023Q4 | 5 | 134.469 |
Institutionelle Verwalter
1 Verwalter meldet dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F).
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| FIRST MERCHANTS CORP | 4.325 | 229.109 $ | zum 31.03.2026 |
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Titelia. „Fonds mit T Rowe Price Small-Cap Value Fund Inc“. https://titelia.com/de/aktien/t-rowe-price-small-cap-value-fund-inc-US77957Q3011