Titelia

Portfolio von LVIP T. Rowe Price 2050 Fund

LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST · 19 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Nettovermögen 108 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 88.6 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Fonds 21,9 %
  • Nicht zugeordnet 78,1 %

Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.

Länderaufteilung

  • US 100,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.

LandPositionenWertAnteil
US19107,6 Mio. $100,00 %

Positionen

GesellschaftStückeWertGewicht
LVIP SSGA S&P 500 Index Fund 937.46330,2 Mio. $27,97 %
LVIP SSGA International Index Fund 1.166.54615,6 Mio. $14,48 %
T Rowe Price Value Fund Inc 247.80112,3 Mio. $11,42 %
T Rowe Price Growth Stock Fund Inc 116.70411,2 Mio. $10,39 %
T ROWE PR REAL ASSETS-I 360.6796,8 Mio. $6,34 %
T Rowe Price International Value Equity Fund 237.4025,7 Mio. $5,28 %
T Rowe Price International Stock Fund 180.2763,7 Mio. $3,38 %
T Rowe Price Emerging Markets Discovery Stock Fund 182.7563,4 Mio. $3,14 %
LVIP SSGA Mid-Cap Index Fund 243.5713,2 Mio. $2,98 %
T Rowe Price Emerging Markets Stock Fund 67.4373,1 Mio. $2,85 %
LVIP SSGA Small-Cap Index Fund 81.0722,8 Mio. $2,63 %
LVIP SSGA Bond Index Fund 205.5412,1 Mio. $1,92 %
T Rowe Price Mid-Cap Growth Fund Inc 17.7191,7 Mio. $1,54 %
T Rowe Price Mid-Cap Value Fund Inc 48.3941,6 Mio. $1,49 %
T Rowe Price New Horizons Fund Inc 29.1361,5 Mio. $1,39 %
T Rowe Price Small-Cap Value Fund Inc 26.8481,4 Mio. $1,32 %
T Rowe Price US Treasury Long-Term Index Fund 128.333909.881,8 $0,84 %
TRP INTL BOND FD (USD HEDGED) - I 31.222263.510,8 $0,24 %
T Rowe Price US Ltd Duration TIPS Index Fund 1.93817.866 $0,02 %