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Composition de LVIP T. Rowe Price 2050 Fund

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Actif net
120,6 M $ dont 120,3 M $ en actions, soit 99,7 %
Positions
19 dans 1 pays
10 premières
88,1 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1LVIP State Street S&P 500 Index Fund 924 84034,3 M $28,45 %
2LVIP State Street International Index Fund 1 152 70716,8 M $13,95 %
3T Rowe Price Value Fund Inc 249 33913,6 M $11,31 %
4T Rowe Price Growth Stock Fund Inc 120 25413,5 M $11,19 %
5T ROWE PR REAL ASSETS-I 353 2426,7 M $5,53 %
6T Rowe Price International Value Equity Fund 219 9805,8 M $4,78 %
7T Rowe Price International Stock Fund 173 3664 M $3,33 %
8T Rowe Price Emerging Markets Discovery Stock Fund 176 0583,9 M $3,26 %
9T Rowe Price Emerging Markets Stock Fund 67 4373,9 M $3,25 %
10LVIP State Street Mid-Cap Index Fund 243 5713,7 M $3,05 %
11LVIP State Street Small-Cap Index Fund 81 0723,5 M $2,87 %
12T Rowe Price Mid-Cap Value Fund Inc 48 4491,9 M $1,55 %
13T Rowe Price New Horizons Fund Inc 29 1361,8 M $1,50 %
14T Rowe Price Mid-Cap Growth Fund Inc 16 7201,7 M $1,42 %
15T Rowe Price Small-Cap Value Fund Inc 26 8481,7 M $1,40 %
16LVIP State Street Bond Index Fund 156 1871,6 M $1,31 %
17T Rowe Price US Ltd Duration TIPS Index Fund 97 359898,6 k $0,75 %
18T Rowe Price US Treasury Long-Term Index Fund 102 714726,2 k $0,60 %
19TRP INTL BOND FD (USD HEDGED) - I 31 487268,3 k $0,22 %

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Répartition par secteur

  • Fonds 36,2 %
  • Non attribué 63,8 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis19120,3 M $100,00 %
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