Fonds détenteurs de T Rowe Price US Treasury Long-Term Index Fund
ISIN US77957T5039 · États-Unis · LEI 81MQEQSHGI5PN6BWN277
- Fonds détenteurs
- 8
- Dont ETF
- 0 8 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 133,7 M € 155,3 M $
Cet émetteur a d'autres titres : TRP US TREASURY LONG-TERM INDEX FD-Z (US77957T7019)
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. | 10 778 756 | 75,8 M $ | 1,75 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. | 6 204 145 | 43,6 M $ | 2,06 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. | 2 989 874 | 21 M $ | 1,02 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| LVIP T. Rowe Price 2030 Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 985 887 | 7 M $ | 2,94 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| LVIP T. Rowe Price 2040 Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 646 317 | 4,6 M $ | 2,12 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| LVIP T. Rowe Price 2020 Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 357 778 | 2,5 M $ | 2,54 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| LVIP T. Rowe Price 2050 Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 102 714 | 726,2 k $ | 0,60 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| LVIP T. Rowe Price 2060 Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 18 829 | 133,1 k $ | 0,25 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| LVIP T. Rowe Price 2030 Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 2,94 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| LVIP T. Rowe Price 2020 Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 2,54 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| LVIP T. Rowe Price 2040 Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 2,12 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. | 2,06 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. | 1,75 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. | 1,02 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| LVIP T. Rowe Price 2050 Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 0,60 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| LVIP T. Rowe Price 2060 Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 0,25 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 8 | 0 | 22 084 299 | +10,0 % |
| 2026Q2 | 8 | 0 | 20 069 712 | -1,3 % |
| 2026Q1 | 8 | 0 | 20 324 970 | +1,2 % |
| 2025Q4 | 8 | -14 | 20 088 612 | -19,3 % |
| 2025Q3 | 22 | 0 | 24 885 837 | -11,6 % |
| 2025Q2 | 22 | 0 | 28 140 292 | -24,4 % |
| 2025Q1 | 22 | 0 | 37 213 814 | -2,5 % |
| 2024Q4 | 22 | 0 | 38 166 069 | -4,6 % |
| 2024Q3 | 22 | +14 | 40 001 749 | +68,9 % |
| 2024Q2 | 8 | 0 | 23 677 724 | -2,6 % |
| 2024Q1 | 8 | 0 | 24 314 245 | -2,4 % |
| 2023Q4 | 8 | 24 914 834 |
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