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Composition de LVIP T. Rowe Price 2060 Fund

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Actif net
53,5 M $ dont 53,3 M $ en actions, soit 99,7 %
Positions
19 dans 1 pays
10 premières
89,2 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1LVIP State Street S&P 500 Index Fund 413 13915,3 M $28,67 %
2LVIP State Street International Index Fund 506 7037,4 M $13,83 %
3T Rowe Price Value Fund Inc 115 2296,3 M $11,79 %
4T Rowe Price Growth Stock Fund Inc 55 8566,3 M $11,72 %
5T ROWE PR REAL ASSETS-I 157 9973 M $5,58 %
6T Rowe Price International Value Equity Fund 97 5362,6 M $4,78 %
7T Rowe Price International Stock Fund 76 7931,8 M $3,33 %
8T Rowe Price Emerging Markets Discovery Stock Fund 79 2491,8 M $3,31 %
9T Rowe Price Emerging Markets Stock Fund 29 1091,7 M $3,16 %
10LVIP State Street Mid-Cap Index Fund 107 7291,6 M $3,04 %
11LVIP State Street Small-Cap Index Fund 36 3781,6 M $2,90 %
12T Rowe Price Mid-Cap Value Fund Inc 21 793839 k $1,57 %
13T Rowe Price New Horizons Fund Inc 13 020810,9 k $1,52 %
14T Rowe Price Mid-Cap Growth Fund Inc 7 820800,7 k $1,50 %
15T Rowe Price Small-Cap Value Fund Inc 11 893746,9 k $1,40 %
16T Rowe Price US Ltd Duration TIPS Index Fund 41 342381,6 k $0,71 %
17LVIP State Street Bond Index Fund 27 160275,7 k $0,52 %
18T Rowe Price US Treasury Long-Term Index Fund 18 829133,1 k $0,25 %
19TRP INTL BOND FD (USD HEDGED) - I 7 36262,7 k $0,12 %

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Répartition par secteur

  • Fonds 37,3 %
  • Non attribué 62,7 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1953,3 M $100,00 %
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