Fonds détenteurs de T Rowe Price International Value Equity Fund
ISIN US77956H5182 · États-Unis · LEI 97KIE6QHONOYE0TN8681
- Fonds détenteurs
- 5
- Dont ETF
- 0 5 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 23,3 M € 26,6 M $
Cet émetteur a d'autres titres : TRP INTL VALUE EQUITY FD-Z (US87281D8276)
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| LVIP T. Rowe Price 2040 Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 348 446 | 9,1 M $ | 4,23 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| LVIP T. Rowe Price 2030 Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 264 397 | 6,9 M $ | 2,92 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| LVIP T. Rowe Price 2050 Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 219 980 | 5,8 M $ | 4,78 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| LVIP T. Rowe Price 2060 Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 97 536 | 2,6 M $ | 4,78 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| LVIP T. Rowe Price 2020 Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 84 983 | 2,2 M $ | 2,24 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| LVIP T. Rowe Price 2050 Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 4,78 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| LVIP T. Rowe Price 2060 Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 4,78 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| LVIP T. Rowe Price 2040 Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 4,23 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| LVIP T. Rowe Price 2030 Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 2,92 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| LVIP T. Rowe Price 2020 Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 2,24 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 5 | 0 | 1 015 341 | -10,1 % |
| 2026Q2 | 5 | 0 | 1 130 039 | -11,2 % |
| 2026Q1 | 5 | 0 | 1 272 597 | +1,5 % |
| 2025Q4 | 5 | 0 | 1 254 404 | +0,7 % |
| 2025Q3 | 5 | 0 | 1 246 040 | +8,3 % |
| 2025Q2 | 5 | 0 | 1 150 353 | +0,4 % |
| 2025Q1 | 5 | 0 | 1 146 066 | +4,2 % |
| 2024Q4 | 5 | 0 | 1 099 545 | -4,0 % |
| 2024Q3 | 5 | 0 | 1 144 795 | +0,1 % |
| 2024Q2 | 5 | 0 | 1 143 602 | +4,9 % |
| 2024Q1 | 5 | 0 | 1 090 215 | +4,1 % |
| 2023Q4 | 5 | 1 046 965 |
Citer cette page
Titelia. « Fonds détenteurs de T Rowe Price International Value Equity Fund ». https://titelia.com/fr/actions/t-rowe-price-international-value-equity-fund-US77956H5182