Composition de T. Rowe Price International Value Equity Fund
ISIN US77956H5182, US87281D8276
T. ROWE PRICE INTERNATIONAL FUNDS, INC. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 17 Md $ dont 16,6 Md $ en actions, soit 97,5 %
- Positions
- 145 dans 27 pays
- 10 premières
- 17,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 18 889 721 | 376,8 M $ | 2,21 % |
| 2 | UniCredit SpA | 3 452 883 | 325,6 M $ | 1,91 % |
| 3 | TotalEnergies SE | 3 582 705 | 315,9 M $ | 1,86 % |
| 4 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 13 524 800 | 302,1 M $ | 1,78 % |
| 5 | AstraZeneca PLC | 1 732 777 | 294,8 M $ | 1,73 % |
| 6 | BAWAG Group AG | 1 374 603 | 278,8 M $ | 1,64 % |
| 7 | Unilever PLC | 4 283 225 | 272,5 M $ | 1,60 % |
| 8 | HSBC HOLDINGS PLC | 12 743 811 | 271,4 M $ | 1,59 % |
| 9 | BARCLAYS PLC | 37 116 428 | 255,1 M $ | 1,50 % |
| 10 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 1 423 564 | 247,8 M $ | 1,46 % |
| 11 | Roche Holding AG | 560 005 | 244,8 M $ | 1,44 % |
| 12 | ING Groep NV | 6 707 249 | 235,7 M $ | 1,39 % |
| 13 | AXA SA | 4 547 081 | 235,7 M $ | 1,38 % |
| 14 | Siemens AG | 697 251 | 228,5 M $ | 1,34 % |
| 15 | Airbus SE | 946 166 | 222,1 M $ | 1,31 % |
| 16 | BNP Paribas SA | 1 734 149 | 220,4 M $ | 1,29 % |
| 17 | TOYOTA MOTOR CORP | 11 390 700 | 215,6 M $ | 1,27 % |
| 18 | Cenovus Energy Inc | 7 046 519 | 212,5 M $ | 1,25 % |
| 19 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2 841 000 | 210,1 M $ | 1,23 % |
| 20 | Societe Generale SA | 2 141 384 | 201,3 M $ | 1,18 % |
| 21 | BP PLC | 25 948 613 | 195 M $ | 1,15 % |
| 22 | IMPERIAL BRANDS PLC | 5 019 192 | 190,5 M $ | 1,12 % |
| 23 | ASML Holding NV | 113 661 | 187,3 M $ | 1,10 % |
| 24 | STANDARD CHARTERED PLC | 6 227 286 | 184,1 M $ | 1,08 % |
| 25 | Enel SpA | 16 191 513 | 182,9 M $ | 1,07 % |
| 26 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 9 061 500 | 181,6 M $ | 1,07 % |
| 27 | Allianz SE | 364 269 | 181,4 M $ | 1,07 % |
| 28 | BHP Group Ltd | 4 119 677 | 173,6 M $ | 1,02 % |
| 29 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 110 337 430 | 170,5 M $ | 1,00 % |
| 30 | Sanofi SA | 1 979 465 | 170,5 M $ | 1,00 % |
| 31 | Sony Group Corp | 7 178 300 | 167,7 M $ | 0,99 % |
| 32 | Banco Santander SA | 11 619 815 | 165,3 M $ | 0,97 % |
| 33 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 5 869 312 | 164,5 M $ | 0,97 % |
| 34 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 8 383 861 | 156,7 M $ | 0,92 % |
| 35 | Hitachi Ltd | 4 646 000 | 152,3 M $ | 0,89 % |
| 36 | Koninklijke Philips NV | 5 732 880 | 151 M $ | 0,89 % |
| 37 | ORIX Corp | 3 557 900 | 143,6 M $ | 0,84 % |
| 38 | Leonardo SpA | 2 211 493 | 140,9 M $ | 0,83 % |
| 39 | AIA Group Ltd | 13 767 800 | 138,8 M $ | 0,82 % |
| 40 | Mitsubishi Electric Corp | 3 825 200 | 137,8 M $ | 0,81 % |
| 41 | GSK PLC | 2 639 571 | 136,4 M $ | 0,80 % |
| 42 | Cie de Saint-Gobain SA | 1 428 047 | 134,2 M $ | 0,79 % |
| 43 | Deutsche Telekom AG | 4 348 171 | 134,2 M $ | 0,79 % |
| 44 | ArcelorMittal SA | 1 817 580 | 128,4 M $ | 0,75 % |
| 45 | Rheinmetall AG | 96 777 | 127,9 M $ | 0,75 % |
| 46 | NATIONAL GRID PLC | 7 896 725 | 126,4 M $ | 0,74 % |
| 47 | Generali | 2 464 052 | 124,9 M $ | 0,73 % |
| 48 | Edenred SE | 3 764 856 | 124 M $ | 0,73 % |
| 49 | United Overseas Bank Ltd | 3 649 236 | 123,4 M $ | 0,73 % |
| 50 | Novartis AG | 781 521 | 122,2 M $ | 0,72 % |
| 51 | ABN AMRO Bank NV | 2 683 041 | 121,4 M $ | 0,71 % |
| 52 | Galp Energia SGPS SA | 5 192 108 | 117,9 M $ | 0,69 % |
| 53 | Kuaishou Technology | 20 964 600 | 116,8 M $ | 0,69 % |
| 54 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 3 348 200 | 115 M $ | 0,68 % |
| 55 | Engie SA | 3 675 731 | 114,6 M $ | 0,67 % |
| 56 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 4 679 900 | 113,6 M $ | 0,67 % |
| 57 | OTP Bank Nyrt | 765 991 | 113,5 M $ | 0,67 % |
| 58 | Alibaba Group Holding Ltd | 7 423 960 | 113,1 M $ | 0,66 % |
| 59 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 10 970 900 | 106,9 M $ | 0,63 % |
| 60 | Bunzl PLC | 2 825 480 | 106,6 M $ | 0,63 % |
| 61 | Segro PLC | 7 992 125 | 104,4 M $ | 0,61 % |
| 62 | Heineken NV | 1 144 482 | 103,6 M $ | 0,61 % |
| 63 | Seven & i Holdings Co Ltd | 7 795 600 | 103,4 M $ | 0,61 % |
| 64 | SSE PLC | 3 252 706 | 102,8 M $ | 0,60 % |
| 65 | Resona Holdings Inc | 7 539 900 | 102,2 M $ | 0,60 % |
| 66 | Sampo Oyj | 9 219 732 | 102,1 M $ | 0,60 % |
| 67 | Prosus NV | 2 179 968 | 101,3 M $ | 0,60 % |
| 68 | KDDI Corp | 5 436 400 | 100,2 M $ | 0,59 % |
| 69 | Prudential PLC | 6 634 568 | 99,7 M $ | 0,59 % |
| 70 | Sanrio Co Ltd | 12 195 700 | 97,9 M $ | 0,58 % |
| 71 | Heidelberg Materials AG | 519 466 | 96,7 M $ | 0,57 % |
| 72 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 3 107 500 | 95,7 M $ | 0,56 % |
| 73 | Definity Financial Corp | 1 672 308 | 95,5 M $ | 0,56 % |
| 74 | AVIVA PLC | 9 974 036 | 93,3 M $ | 0,55 % |
| 75 | AMCOR PLC | 2 062 525 | 92,6 M $ | 0,54 % |
| 76 | British American Tobacco PLC | 1 504 925 | 91,3 M $ | 0,54 % |
| 77 | Siemens Healthineers AG | 2 125 772 | 90,5 M $ | 0,53 % |
| 78 | Accor SA | 1 724 871 | 89,7 M $ | 0,53 % |
| 79 | AerCap Holdings NV | 592 630 | 89,4 M $ | 0,53 % |
| 80 | Sumitomo Corp | 8 585 300 | 89,1 M $ | 0,52 % |
| 81 | BT GROUP PLC | 32 779 071 | 88,8 M $ | 0,52 % |
| 82 | Informa PLC | 7 376 772 | 88,4 M $ | 0,52 % |
| 83 | Banco Comercial Portugues SA | 71 458 014 | 88 M $ | 0,52 % |
| 84 | Essity AB | 2 990 586 | 86,9 M $ | 0,51 % |
| 85 | Asahi Group Holdings Ltd | 8 088 300 | 84,4 M $ | 0,50 % |
| 86 | Tsuruha Holdings Inc | 5 453 300 | 83,2 M $ | 0,49 % |
| 87 | Glencore PLC | 11 200 977 | 82,5 M $ | 0,48 % |
| 88 | Fujitsu Ltd | 3 562 300 | 82,1 M $ | 0,48 % |
| 89 | OMV AG | 1 120 508 | 81,9 M $ | 0,48 % |
| 90 | Daimler Truck Holding AG | 1 416 394 | 80,1 M $ | 0,47 % |
| 91 | KB Financial Group Inc | 679 114 | 79,5 M $ | 0,47 % |
| 92 | Vinci SA | 554 848 | 78,3 M $ | 0,46 % |
| 93 | Unicharm Corp | 12 277 900 | 77,9 M $ | 0,46 % |
| 94 | Smiths Group PLC | 2 166 391 | 77,4 M $ | 0,45 % |
| 95 | Orsted AS | 3 423 254 | 76,3 M $ | 0,45 % |
| 96 | Marks & Spencer Group PLC | 13 903 355 | 76 M $ | 0,45 % |
| 97 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 7 712 292 | 75,9 M $ | 0,45 % |
| 98 | Stora Enso Oyj | 6 469 727 | 74,4 M $ | 0,44 % |
| 99 | Kia Corp | 813 138 | 73,3 M $ | 0,43 % |
| 100 | ICICI Bank Ltd | 2 380 136 | 71,4 M $ | 0,42 % |
Répartition par secteur
- Finance 20,1 %
- Industrie 8,0 %
- Santé 6,9 %
- Technologie 5,0 %
- Énergie 4,4 %
- Matériaux 3,5 %
- Consommation de base 3,3 %
- Services publics 3,2 %
- Communication 2,7 %
- Consommation cyclique 2,4 %
- Non attribué 40,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 38,2 %
- GBP 21,0 %
- JPY 18,6 %
- HKD 4,3 %
- USD 3,5 %
- KRW 2,9 %
- AUD 2,3 %
- CHF 2,2 %
- CAD 1,9 %
- TWD 1,3 %
- SEK 1,0 %
- DKK 0,8 %
- SGD 0,7 %
- HUF 0,7 %
- BRL 0,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 21,3 %
- Japon 18,6 %
- France 11,9 %
- Pays-Bas 8,6 %
- Allemagne 6,2 %
- Italie 4,7 %
- Corée du Sud 3,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,1 %
- Suisse 2,7 %
- Autriche 2,4 %
- Australie 2,3 %
- Espagne 2,0 %
- Autres pays 12,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 24 | 3,5 Md $ | 21,33 % |
| 2 | Japon | 30 | 3,1 Md $ | 18,60 % |
| 3 | France | 14 | 2 Md $ | 11,86 % |
| 4 | Pays-Bas | 12 | 1,4 Md $ | 8,62 % |
| 5 | Allemagne | 10 | 1 Md $ | 6,21 % |
| 6 | Italie | 4 | 774,3 M $ | 4,67 % |
| 7 | Corée du Sud | 6 | 555,9 M $ | 3,35 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 6 | 521,6 M $ | 3,14 % |
| 9 | Suisse | 3 | 449,5 M $ | 2,71 % |
| 10 | Autriche | 3 | 399 M $ | 2,40 % |
| 11 | Australie | 5 | 380,3 M $ | 2,29 % |
| 12 | Espagne | 2 | 329,8 M $ | 1,99 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de T. Rowe Price International Value Equity Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000001498