Portefeuille de T. Rowe Price International Value Equity Fund
T. ROWE PRICE INTERNATIONAL FUNDS, INC. · 140 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d’origine · Actif net 17,5 Md $ · Dix premières lignes : 18.1 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 9,6 %
- Santé 6,9 %
- Industrie 5,8 %
- Technologie 4,7 %
- Énergie 3,5 %
- Consommation cyclique 2,1 %
- Consommation de base 2,0 %
- Matériaux 1,3 %
- Services publics 0,9 %
- Communication 0,9 %
- Non attribué 62,2 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- EUR 38,7 %
- GBP 20,7 %
- JPY 17,3 %
- KRW 3,8 %
- USD 3,5 %
- HKD 3,0 %
- CAD 2,7 %
- CHF 2,3 %
- AUD 2,1 %
- TWD 1,4 %
- SEK 1,2 %
- DKK 0,9 %
- BRL 0,8 %
- SGD 0,7 %
- HUF 0,7 %
- IDR 0,2 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- GB 21,6 %
- JP 17,3 %
- FR 12,6 %
- NL 7,7 %
- DE 6,3 %
- IT 4,7 %
- KR 4,3 %
- HK 2,8 %
- CA 2,7 %
- AT 2,6 %
- CH 2,3 %
- AU 2,1 %
- Autres pays 13,1 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| GB | 24 | 3,6 Md $ | 21,59 % |
| JP | 28 | 2,9 Md $ | 17,28 % |
| FR | 14 | 2,1 Md $ | 12,64 % |
| NL | 11 | 1,3 Md $ | 7,66 % |
| DE | 10 | 1,1 Md $ | 6,25 % |
| IT | 4 | 785,2 M $ | 4,66 % |
| KR | 6 | 725,4 M $ | 4,30 % |
| HK | 7 | 469,7 M $ | 2,79 % |
| CA | 4 | 461,4 M $ | 2,74 % |
| AT | 3 | 445,6 M $ | 2,64 % |
| CH | 2 | 384 M $ | 2,28 % |
| AU | 3 | 354,5 M $ | 2,10 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Rolls-Royce Holdings PLC | 23 073 055 | 371,3 M $ | 2,12 % |
| AstraZeneca PLC | 1 935 882 | 367,3 M $ | 2,10 % |
| TotalEnergies SE | 3 895 869 | 362,2 M $ | 2,07 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 2 377 224 | 358 M $ | 2,04 % |
| UniCredit SpA | 3 857 610 | 298,1 M $ | 1,70 % |
| BAWAG Group AG | 1 580 890 | 270,7 M $ | 1,55 % |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 14 630 500 | 262,8 M $ | 1,50 % |
| HSBC Holdings PLC | 14 237 582 | 262 M $ | 1,50 % |
| Roche Holding AG | 625 641 | 254,9 M $ | 1,46 % |
| AXA SA | 5 080 065 | 244,9 M $ | 1,40 % |
| Barclays PLC | 41 467 052 | 243,7 M $ | 1,39 % |
| Unilever PLC | 4 153 583 | 242,2 M $ | 1,38 % |
| Renesas Electronics Corp | 11 836 400 | 239,4 M $ | 1,37 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3 413 000 | 236,9 M $ | 1,35 % |
| Siemens AG | 778 975 | 231,5 M $ | 1,32 % |
| Cenovus Energy Inc | 7 872 479 | 230,3 M $ | 1,32 % |
| BP PLC | 28 990 189 | 229,5 M $ | 1,31 % |
| ING Groep NV | 7 780 783 | 225,2 M $ | 1,29 % |
| Toyota Motor Corp. | 11 517 400 | 221,1 M $ | 1,26 % |
| Airbus SE | 1 057 068 | 217,9 M $ | 1,24 % |
| BHP Group Ltd | 5 499 044 | 217,6 M $ | 1,24 % |
| Enel SpA | 18 089 409 | 211,2 M $ | 1,21 % |
| Sanofi SA | 2 211 485 | 206,9 M $ | 1,18 % |
| BNP Paribas SA | 1 937 414 | 203,5 M $ | 1,16 % |
| Societe Generale SA | 2 392 386 | 192,6 M $ | 1,10 % |
| ASML Holding NV | 132 093 | 190,9 M $ | 1,09 % |
| Mitsubishi Estate Co Ltd | 6 663 900 | 189,9 M $ | 1,08 % |
| Mitsubishi Electric Corp | 4 703 000 | 188,7 M $ | 1,08 % |
| Allianz SE | 406 963 | 185,9 M $ | 1,06 % |
| Imperial Brands PLC | 4 806 553 | 182,6 M $ | 1,04 % |
| Standard Chartered PLC | 6 957 221 | 177,2 M $ | 1,01 % |
| Lloyds Banking Group PLC | 123 270 688 | 167,6 M $ | 0,96 % |
| Hitachi Ltd | 5 025 600 | 159,8 M $ | 0,91 % |
| Banco Santander SA | 12 981 837 | 158,4 M $ | 0,90 % |
| National Grid PLC | 8 822 341 | 157,9 M $ | 0,90 % |
| Deutsche Telekom AG | 4 857 841 | 156,9 M $ | 0,90 % |
| GSK PLC | 2 948 967 | 154,3 M $ | 0,88 % |
| Koninklijke Philips NV | 5 796 658 | 152,9 M $ | 0,87 % |
| Galp Energia SGPS SA | 6 194 946 | 144,9 M $ | 0,83 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 6 557 285 | 144,8 M $ | 0,83 % |
| Leonardo SpA | 2 309 401 | 144,2 M $ | 0,82 % |
| Cie de Saint-Gobain SA | 1 544 789 | 141,5 M $ | 0,81 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 8 294 260 | 136,7 M $ | 0,78 % |
| Engie SA | 4 106 581 | 135,4 M $ | 0,77 % |
| ORIX Corp | 3 975 000 | 133,8 M $ | 0,76 % |
| Generali | 2 938 549 | 131,7 M $ | 0,75 % |
| SSE PLC | 3 633 970 | 130,1 M $ | 0,74 % |
| Novartis AG | 873 123 | 129 M $ | 0,74 % |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 3 740 600 | 125,1 M $ | 0,71 % |
| Heidelberg Materials AG | 561 931 | 124 M $ | 0,71 % |
| Magnum Ice Cream Co NV/The | 8 407 739 | 123 M $ | 0,70 % |
| ArcelorMittal SA | 2 030 624 | 117,9 M $ | 0,67 % |
| United Overseas Bank Ltd | 4 077 036 | 116,1 M $ | 0,66 % |
| OTP Bank Nyrt | 855 773 | 114,8 M $ | 0,66 % |
| ABN AMRO Bank NV | 3 236 414 | 112,7 M $ | 0,64 % |
| Prosus NV | 2 276 481 | 110,2 M $ | 0,63 % |
| BT Group PLC | 36 621 288 | 107,7 M $ | 0,62 % |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 9 013 018 | 107,5 M $ | 0,61 % |
| Edenred SE | 4 206 153 | 105,3 M $ | 0,60 % |
| Bunzl PLC | 3 156 668 | 104,1 M $ | 0,59 % |
| Orsted AS | 3 824 512 | 102,3 M $ | 0,58 % |
| Resona Holdings Inc | 8 156 600 | 102 M $ | 0,58 % |
| AIA Group Ltd | 9 083 800 | 99,7 M $ | 0,57 % |
| KDDI Corp | 6 074 000 | 99,4 M $ | 0,57 % |
| British American Tobacco PLC | 1 681 323 | 99 M $ | 0,57 % |
| Heineken NV | 1 268 163 | 98,7 M $ | 0,56 % |
| Definity Financial Corp | 1 868 325 | 95,2 M $ | 0,54 % |
| Aviva PLC | 11 143 147 | 94,5 M $ | 0,54 % |
| AerCap Holdings NV | 662 092 | 94,2 M $ | 0,54 % |
| Vinci SA | 619 880 | 93,7 M $ | 0,54 % |
| Mitsui Fudosan Co Ltd | 8 258 500 | 90,4 M $ | 0,52 % |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 24 714 682 | 90,2 M $ | 0,52 % |
| Sumitomo Corp | 2 397 800 | 89,2 M $ | 0,51 % |
| Informa PLC | 8 241 442 | 89,1 M $ | 0,51 % |
| Essity AB | 3 341 126 | 88,7 M $ | 0,51 % |
| OMV AG | 1 251 845 | 88,4 M $ | 0,50 % |
| Siemens Healthineers AG | 2 131 826 | 87,4 M $ | 0,50 % |
| Prudential PLC | 5 777 748 | 87,1 M $ | 0,50 % |
| Sampo Oyj | 8 337 913 | 86,6 M $ | 0,49 % |
| Downer EDI Ltd | 16 096 449 | 86,5 M $ | 0,49 % |
| Erste Group Bank AG | 782 611 | 86,5 M $ | 0,49 % |
| MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 3 361 700 | 86,4 M $ | 0,49 % |
| Accor SA | 1 744 060 | 86,3 M $ | 0,49 % |
| Great-West Lifeco Inc | 1 598 444 | 85,4 M $ | 0,49 % |
| KT Corp | 3 984 132 | 85,4 M $ | 0,49 % |
| Banco Comercial Portugues SA | 79 834 003 | 85,3 M $ | 0,49 % |
| Seven & i Holdings Co Ltd | 7 121 000 | 84,9 M $ | 0,49 % |
| Segro PLC | 8 928 924 | 84,6 M $ | 0,48 % |
| Smiths Group PLC | 2 420 323 | 83,6 M $ | 0,48 % |
| KB Financial Group Inc | 756 557 | 82,8 M $ | 0,47 % |
| Hyundai Motor Co | 225 392 | 81,7 M $ | 0,47 % |
| Deutsche Post AG | 1 378 297 | 81,6 M $ | 0,47 % |
| Amcor PLC | 2 136 208 | 81,3 M $ | 0,46 % |
| Unicharm Corp | 13 717 400 | 80,1 M $ | 0,46 % |
| Fujitsu Ltd | 3 979 600 | 79,9 M $ | 0,46 % |
| Asahi Group Holdings Ltd | 8 111 300 | 79,9 M $ | 0,46 % |
| Daimler Truck Holding AG | 1 582 414 | 79,8 M $ | 0,46 % |
| Dassault Aviation SA | 208 385 | 72,9 M $ | 0,42 % |
| Stora Enso Oyj | 6 488 153 | 72,2 M $ | 0,41 % |
| ASR Nederland NV | 948 200 | 72 M $ | 0,41 % |
| CK Hutchison Holdings Ltd | 8 401 500 | 70,2 M $ | 0,40 % |
| Hongkong Land Holdings Ltd | 8 747 003 | 69,2 M $ | 0,40 % |
| Ryanair Holdings PLC | 1 247 751 | 68,2 M $ | 0,39 % |
| Nippon Sanso Holdings Corp | 1 930 900 | 68,1 M $ | 0,39 % |
| Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. | 3 533 900 | 67,2 M $ | 0,38 % |
| DB Insurance Co Ltd | 585 540 | 66,6 M $ | 0,38 % |
| MINEBEA MITSUMI Inc | 3 308 800 | 66,2 M $ | 0,38 % |
| Kubota Corp | 3 944 700 | 64,4 M $ | 0,37 % |
| UPM-Kymmene Oyj | 2 145 714 | 64,3 M $ | 0,37 % |
| Niterra Co Ltd | 1 171 700 | 63,3 M $ | 0,36 % |
| Marks & Spencer Group PLC | 13 942 953 | 62,7 M $ | 0,36 % |
| Akzo Nobel NV | 982 047 | 57,6 M $ | 0,33 % |
| Investec PLC | 6 629 676 | 57 M $ | 0,33 % |
| Novo Nordisk A/S | 1 339 079 | 57 M $ | 0,33 % |
| Open House Group Co Ltd | 963 600 | 56,7 M $ | 0,32 % |
| Signify NV | 2 371 226 | 53,9 M $ | 0,31 % |
| Galaxy Entertainment Group Ltd | 12 375 000 | 52,8 M $ | 0,30 % |
| Mercedes-Benz Group AG | 903 557 | 52,7 M $ | 0,30 % |
| Nippon Steel Corp. | 13 894 700 | 51,2 M $ | 0,29 % |
| LG Chem Ltd | 187 908 | 50,9 M $ | 0,29 % |
| BRP Inc | 901 604 | 50,5 M $ | 0,29 % |
| Suncorp Group Ltd | 4 047 151 | 50,4 M $ | 0,29 % |
| Persol Holdings Co Ltd | 32 440 300 | 48,3 M $ | 0,28 % |
| Baidu Inc | 3 040 506 | 48 M $ | 0,27 % |
| Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA | 7 202 392 | 46 M $ | 0,26 % |
| ICICI Bank Ltd | 1 723 634 | 45,8 M $ | 0,26 % |
| Taiheiyo Cement Corp | 1 999 500 | 45,4 M $ | 0,26 % |
| WPP PLC | 12 288 113 | 44,5 M $ | 0,25 % |
| Samsonite Group SA | 22 554 600 | 41,3 M $ | 0,24 % |
| MatsukiyoCocokara & Co | 2 825 900 | 41,2 M $ | 0,24 % |
| Taylor Wimpey PLC | 38 654 741 | 40,9 M $ | 0,23 % |
| Shenzhou International Group Holdings Ltd | 6 297 100 | 38,4 M $ | 0,22 % |
| Alstom SA | 1 803 756 | 36,2 M $ | 0,21 % |
| Jeronimo Martins SGPS SA | 1 509 138 | 36,2 M $ | 0,21 % |
| Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 184 256 300 | 31,9 M $ | 0,18 % |
| Forvia SE | 2 697 687 | 31,8 M $ | 0,18 % |
| Tsuruha Holdings Inc | 2 230 000 | 29,3 M $ | 0,17 % |
| KION Group AG | 538 894 | 28,1 M $ | 0,16 % |
| Springer Nature AG & Co KGaA | 1 137 412 | 26,4 M $ | 0,15 % |
| Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 6 721 000 | 21 M $ | 0,12 % |