Zusammensetzung von T. Rowe Price International Value Equity Fund
ISIN US77956H5182, US87281D8276
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- Nettovermögen
- 17 Mrd. $ davon 16,6 Mrd. $ in Aktien, 97,5 %
- Positionen
- 145 in 27 Ländern
- Zehn größte
- 17,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 18.889.721 | 376,8 Mio. $ | 2,21 % |
| 2 | UniCredit SpA | 3.452.883 | 325,6 Mio. $ | 1,91 % |
| 3 | TotalEnergies SE | 3.582.705 | 315,9 Mio. $ | 1,86 % |
| 4 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 13.524.800 | 302,1 Mio. $ | 1,78 % |
| 5 | AstraZeneca PLC | 1.732.777 | 294,8 Mio. $ | 1,73 % |
| 6 | BAWAG Group AG | 1.374.603 | 278,8 Mio. $ | 1,64 % |
| 7 | Unilever PLC | 4.283.225 | 272,5 Mio. $ | 1,60 % |
| 8 | HSBC HOLDINGS PLC | 12.743.811 | 271,4 Mio. $ | 1,59 % |
| 9 | BARCLAYS PLC | 37.116.428 | 255,1 Mio. $ | 1,50 % |
| 10 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 1.423.564 | 247,8 Mio. $ | 1,46 % |
| 11 | Roche Holding AG | 560.005 | 244,8 Mio. $ | 1,44 % |
| 12 | ING Groep NV | 6.707.249 | 235,7 Mio. $ | 1,39 % |
| 13 | AXA SA | 4.547.081 | 235,7 Mio. $ | 1,38 % |
| 14 | Siemens AG | 697.251 | 228,5 Mio. $ | 1,34 % |
| 15 | Airbus SE | 946.166 | 222,1 Mio. $ | 1,31 % |
| 16 | BNP Paribas SA | 1.734.149 | 220,4 Mio. $ | 1,29 % |
| 17 | TOYOTA MOTOR CORP | 11.390.700 | 215,6 Mio. $ | 1,27 % |
| 18 | Cenovus Energy Inc | 7.046.519 | 212,5 Mio. $ | 1,25 % |
| 19 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.841.000 | 210,1 Mio. $ | 1,23 % |
| 20 | Societe Generale SA | 2.141.384 | 201,3 Mio. $ | 1,18 % |
| 21 | BP PLC | 25.948.613 | 195 Mio. $ | 1,15 % |
| 22 | IMPERIAL BRANDS PLC | 5.019.192 | 190,5 Mio. $ | 1,12 % |
| 23 | ASML Holding NV | 113.661 | 187,3 Mio. $ | 1,10 % |
| 24 | STANDARD CHARTERED PLC | 6.227.286 | 184,1 Mio. $ | 1,08 % |
| 25 | Enel SpA | 16.191.513 | 182,9 Mio. $ | 1,07 % |
| 26 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 9.061.500 | 181,6 Mio. $ | 1,07 % |
| 27 | Allianz SE | 364.269 | 181,4 Mio. $ | 1,07 % |
| 28 | BHP Group Ltd | 4.119.677 | 173,6 Mio. $ | 1,02 % |
| 29 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 110.337.430 | 170,5 Mio. $ | 1,00 % |
| 30 | Sanofi SA | 1.979.465 | 170,5 Mio. $ | 1,00 % |
| 31 | Sony Group Corp | 7.178.300 | 167,7 Mio. $ | 0,99 % |
| 32 | Banco Santander SA | 11.619.815 | 165,3 Mio. $ | 0,97 % |
| 33 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 5.869.312 | 164,5 Mio. $ | 0,97 % |
| 34 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 8.383.861 | 156,7 Mio. $ | 0,92 % |
| 35 | Hitachi Ltd | 4.646.000 | 152,3 Mio. $ | 0,89 % |
| 36 | Koninklijke Philips NV | 5.732.880 | 151 Mio. $ | 0,89 % |
| 37 | ORIX Corp | 3.557.900 | 143,6 Mio. $ | 0,84 % |
| 38 | Leonardo SpA | 2.211.493 | 140,9 Mio. $ | 0,83 % |
| 39 | AIA Group Ltd | 13.767.800 | 138,8 Mio. $ | 0,82 % |
| 40 | Mitsubishi Electric Corp | 3.825.200 | 137,8 Mio. $ | 0,81 % |
| 41 | GSK PLC | 2.639.571 | 136,4 Mio. $ | 0,80 % |
| 42 | Cie de Saint-Gobain SA | 1.428.047 | 134,2 Mio. $ | 0,79 % |
| 43 | Deutsche Telekom AG | 4.348.171 | 134,2 Mio. $ | 0,79 % |
| 44 | ArcelorMittal SA | 1.817.580 | 128,4 Mio. $ | 0,75 % |
| 45 | Rheinmetall AG | 96.777 | 127,9 Mio. $ | 0,75 % |
| 46 | NATIONAL GRID PLC | 7.896.725 | 126,4 Mio. $ | 0,74 % |
| 47 | Generali | 2.464.052 | 124,9 Mio. $ | 0,73 % |
| 48 | Edenred SE | 3.764.856 | 124 Mio. $ | 0,73 % |
| 49 | United Overseas Bank Ltd | 3.649.236 | 123,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 50 | Novartis AG | 781.521 | 122,2 Mio. $ | 0,72 % |
| 51 | ABN AMRO Bank NV | 2.683.041 | 121,4 Mio. $ | 0,71 % |
| 52 | Galp Energia SGPS SA | 5.192.108 | 117,9 Mio. $ | 0,69 % |
| 53 | Kuaishou Technology | 20.964.600 | 116,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 54 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 3.348.200 | 115 Mio. $ | 0,68 % |
| 55 | Engie SA | 3.675.731 | 114,6 Mio. $ | 0,67 % |
| 56 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 4.679.900 | 113,6 Mio. $ | 0,67 % |
| 57 | OTP Bank Nyrt | 765.991 | 113,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 58 | Alibaba Group Holding Ltd | 7.423.960 | 113,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 59 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 10.970.900 | 106,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 60 | Bunzl PLC | 2.825.480 | 106,6 Mio. $ | 0,63 % |
| 61 | Segro PLC | 7.992.125 | 104,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 62 | Heineken NV | 1.144.482 | 103,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 63 | Seven & i Holdings Co Ltd | 7.795.600 | 103,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 64 | SSE PLC | 3.252.706 | 102,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 65 | Resona Holdings Inc | 7.539.900 | 102,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 66 | Sampo Oyj | 9.219.732 | 102,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 67 | Prosus NV | 2.179.968 | 101,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 68 | KDDI Corp | 5.436.400 | 100,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 69 | Prudential PLC | 6.634.568 | 99,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 70 | Sanrio Co Ltd | 12.195.700 | 97,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 71 | Heidelberg Materials AG | 519.466 | 96,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 72 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 3.107.500 | 95,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 73 | Definity Financial Corp | 1.672.308 | 95,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 74 | AVIVA PLC | 9.974.036 | 93,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 75 | AMCOR PLC | 2.062.525 | 92,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 76 | British American Tobacco PLC | 1.504.925 | 91,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 77 | Siemens Healthineers AG | 2.125.772 | 90,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 78 | Accor SA | 1.724.871 | 89,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 79 | AerCap Holdings NV | 592.630 | 89,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 80 | Sumitomo Corp | 8.585.300 | 89,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 81 | BT GROUP PLC | 32.779.071 | 88,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 82 | Informa PLC | 7.376.772 | 88,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 83 | Banco Comercial Portugues SA | 71.458.014 | 88 Mio. $ | 0,52 % |
| 84 | Essity AB | 2.990.586 | 86,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 85 | Asahi Group Holdings Ltd | 8.088.300 | 84,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 86 | Tsuruha Holdings Inc | 5.453.300 | 83,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 87 | Glencore PLC | 11.200.977 | 82,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 88 | Fujitsu Ltd | 3.562.300 | 82,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 89 | OMV AG | 1.120.508 | 81,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 90 | Daimler Truck Holding AG | 1.416.394 | 80,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 91 | KB Financial Group Inc | 679.114 | 79,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 92 | Vinci SA | 554.848 | 78,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 93 | Unicharm Corp | 12.277.900 | 77,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 94 | Smiths Group PLC | 2.166.391 | 77,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 95 | Orsted AS | 3.423.254 | 76,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 96 | Marks & Spencer Group PLC | 13.903.355 | 76 Mio. $ | 0,45 % |
| 97 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 7.712.292 | 75,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 98 | Stora Enso Oyj | 6.469.727 | 74,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 99 | Kia Corp | 813.138 | 73,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 100 | ICICI Bank Ltd | 2.380.136 | 71,4 Mio. $ | 0,42 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 20,1 %
- Industrie 8,0 %
- Gesundheit 6,9 %
- Technologie 5,0 %
- Energie 4,4 %
- Rohstoffe 3,5 %
- Basiskonsum 3,3 %
- Versorger 3,2 %
- Kommunikation 2,7 %
- Zyklischer Konsum 2,4 %
- Nicht zugeordnet 40,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 38,2 %
- GBP 21,0 %
- JPY 18,6 %
- HKD 4,3 %
- USD 3,5 %
- KRW 2,9 %
- AUD 2,3 %
- CHF 2,2 %
- CAD 1,9 %
- TWD 1,3 %
- SEK 1,0 %
- DKK 0,8 %
- SGD 0,7 %
- HUF 0,7 %
- BRL 0,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 21,3 %
- Japan 18,6 %
- Frankreich 11,9 %
- Niederlande 8,6 %
- Deutschland 6,2 %
- Italien 4,7 %
- Südkorea 3,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 3,1 %
- Schweiz 2,7 %
- Österreich 2,4 %
- Australien 2,3 %
- Spanien 2,0 %
- Weitere Länder 12,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 24 | 3,5 Mrd. $ | 21,33 % |
| 2 | Japan | 30 | 3,1 Mrd. $ | 18,60 % |
| 3 | Frankreich | 14 | 2 Mrd. $ | 11,86 % |
| 4 | Niederlande | 12 | 1,4 Mrd. $ | 8,62 % |
| 5 | Deutschland | 10 | 1 Mrd. $ | 6,21 % |
| 6 | Italien | 4 | 774,3 Mio. $ | 4,67 % |
| 7 | Südkorea | 6 | 555,9 Mio. $ | 3,35 % |
| 8 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 6 | 521,6 Mio. $ | 3,14 % |
| 9 | Schweiz | 3 | 449,5 Mio. $ | 2,71 % |
| 10 | Österreich | 3 | 399 Mio. $ | 2,40 % |
| 11 | Australien | 5 | 380,3 Mio. $ | 2,29 % |
| 12 | Spanien | 2 | 329,8 Mio. $ | 1,99 % |
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