Portfolio von T. Rowe Price International Value Equity Fund
T. ROWE PRICE INTERNATIONAL FUNDS, INC. · 140 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 17,5 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 18.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 9,6 %
- Gesundheit 6,9 %
- Industrie 5,8 %
- Technologie 4,7 %
- Energie 3,5 %
- Zyklischer Konsum 2,1 %
- Basiskonsum 2,0 %
- Rohstoffe 1,3 %
- Versorger 0,9 %
- Kommunikation 0,9 %
- Nicht zugeordnet 62,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 38,7 %
- GBP 20,7 %
- JPY 17,3 %
- KRW 3,8 %
- USD 3,5 %
- HKD 3,0 %
- CAD 2,7 %
- CHF 2,3 %
- AUD 2,1 %
- TWD 1,4 %
- SEK 1,2 %
- DKK 0,9 %
- BRL 0,8 %
- SGD 0,7 %
- HUF 0,7 %
- IDR 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- GB 21,6 %
- JP 17,3 %
- FR 12,6 %
- NL 7,7 %
- DE 6,3 %
- IT 4,7 %
- KR 4,3 %
- HK 2,8 %
- CA 2,7 %
- AT 2,6 %
- CH 2,3 %
- AU 2,1 %
- Weitere Länder 13,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| GB | 24 | 3,6 Mrd. $ | 21,59 % |
| JP | 28 | 2,9 Mrd. $ | 17,28 % |
| FR | 14 | 2,1 Mrd. $ | 12,64 % |
| NL | 11 | 1,3 Mrd. $ | 7,66 % |
| DE | 10 | 1,1 Mrd. $ | 6,25 % |
| IT | 4 | 785,2 Mio. $ | 4,66 % |
| KR | 6 | 725,4 Mio. $ | 4,30 % |
| HK | 7 | 469,7 Mio. $ | 2,79 % |
| CA | 4 | 461,4 Mio. $ | 2,74 % |
| AT | 3 | 445,6 Mio. $ | 2,64 % |
| CH | 2 | 384 Mio. $ | 2,28 % |
| AU | 3 | 354,5 Mio. $ | 2,10 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Rolls-Royce Holdings PLC | 23.073.055 | 371,3 Mio. $ | 2,12 % |
| AstraZeneca PLC | 1.935.882 | 367,3 Mio. $ | 2,10 % |
| TotalEnergies SE | 3.895.869 | 362,2 Mio. $ | 2,07 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 2.377.224 | 358 Mio. $ | 2,04 % |
| UniCredit SpA | 3.857.610 | 298,1 Mio. $ | 1,70 % |
| BAWAG Group AG | 1.580.890 | 270,7 Mio. $ | 1,55 % |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 14.630.500 | 262,8 Mio. $ | 1,50 % |
| HSBC Holdings PLC | 14.237.582 | 262 Mio. $ | 1,50 % |
| Roche Holding AG | 625.641 | 254,9 Mio. $ | 1,46 % |
| AXA SA | 5.080.065 | 244,9 Mio. $ | 1,40 % |
| Barclays PLC | 41.467.052 | 243,7 Mio. $ | 1,39 % |
| Unilever PLC | 4.153.583 | 242,2 Mio. $ | 1,38 % |
| Renesas Electronics Corp | 11.836.400 | 239,4 Mio. $ | 1,37 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.413.000 | 236,9 Mio. $ | 1,35 % |
| Siemens AG | 778.975 | 231,5 Mio. $ | 1,32 % |
| Cenovus Energy Inc | 7.872.479 | 230,3 Mio. $ | 1,32 % |
| BP PLC | 28.990.189 | 229,5 Mio. $ | 1,31 % |
| ING Groep NV | 7.780.783 | 225,2 Mio. $ | 1,29 % |
| Toyota Motor Corp. | 11.517.400 | 221,1 Mio. $ | 1,26 % |
| Airbus SE | 1.057.068 | 217,9 Mio. $ | 1,24 % |
| BHP Group Ltd | 5.499.044 | 217,6 Mio. $ | 1,24 % |
| Enel SpA | 18.089.409 | 211,2 Mio. $ | 1,21 % |
| Sanofi SA | 2.211.485 | 206,9 Mio. $ | 1,18 % |
| BNP Paribas SA | 1.937.414 | 203,5 Mio. $ | 1,16 % |
| Societe Generale SA | 2.392.386 | 192,6 Mio. $ | 1,10 % |
| ASML Holding NV | 132.093 | 190,9 Mio. $ | 1,09 % |
| Mitsubishi Estate Co Ltd | 6.663.900 | 189,9 Mio. $ | 1,08 % |
| Mitsubishi Electric Corp | 4.703.000 | 188,7 Mio. $ | 1,08 % |
| Allianz SE | 406.963 | 185,9 Mio. $ | 1,06 % |
| Imperial Brands PLC | 4.806.553 | 182,6 Mio. $ | 1,04 % |
| Standard Chartered PLC | 6.957.221 | 177,2 Mio. $ | 1,01 % |
| Lloyds Banking Group PLC | 123.270.688 | 167,6 Mio. $ | 0,96 % |
| Hitachi Ltd | 5.025.600 | 159,8 Mio. $ | 0,91 % |
| Banco Santander SA | 12.981.837 | 158,4 Mio. $ | 0,90 % |
| National Grid PLC | 8.822.341 | 157,9 Mio. $ | 0,90 % |
| Deutsche Telekom AG | 4.857.841 | 156,9 Mio. $ | 0,90 % |
| GSK PLC | 2.948.967 | 154,3 Mio. $ | 0,88 % |
| Koninklijke Philips NV | 5.796.658 | 152,9 Mio. $ | 0,87 % |
| Galp Energia SGPS SA | 6.194.946 | 144,9 Mio. $ | 0,83 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 6.557.285 | 144,8 Mio. $ | 0,83 % |
| Leonardo SpA | 2.309.401 | 144,2 Mio. $ | 0,82 % |
| Cie de Saint-Gobain SA | 1.544.789 | 141,5 Mio. $ | 0,81 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 8.294.260 | 136,7 Mio. $ | 0,78 % |
| Engie SA | 4.106.581 | 135,4 Mio. $ | 0,77 % |
| ORIX Corp | 3.975.000 | 133,8 Mio. $ | 0,76 % |
| Generali | 2.938.549 | 131,7 Mio. $ | 0,75 % |
| SSE PLC | 3.633.970 | 130,1 Mio. $ | 0,74 % |
| Novartis AG | 873.123 | 129 Mio. $ | 0,74 % |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 3.740.600 | 125,1 Mio. $ | 0,71 % |
| Heidelberg Materials AG | 561.931 | 124 Mio. $ | 0,71 % |
| Magnum Ice Cream Co NV/The | 8.407.739 | 123 Mio. $ | 0,70 % |
| ArcelorMittal SA | 2.030.624 | 117,9 Mio. $ | 0,67 % |
| United Overseas Bank Ltd | 4.077.036 | 116,1 Mio. $ | 0,66 % |
| OTP Bank Nyrt | 855.773 | 114,8 Mio. $ | 0,66 % |
| ABN AMRO Bank NV | 3.236.414 | 112,7 Mio. $ | 0,64 % |
| Prosus NV | 2.276.481 | 110,2 Mio. $ | 0,63 % |
| BT Group PLC | 36.621.288 | 107,7 Mio. $ | 0,62 % |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 9.013.018 | 107,5 Mio. $ | 0,61 % |
| Edenred SE | 4.206.153 | 105,3 Mio. $ | 0,60 % |
| Bunzl PLC | 3.156.668 | 104,1 Mio. $ | 0,59 % |
| Orsted AS | 3.824.512 | 102,3 Mio. $ | 0,58 % |
| Resona Holdings Inc | 8.156.600 | 102 Mio. $ | 0,58 % |
| AIA Group Ltd | 9.083.800 | 99,7 Mio. $ | 0,57 % |
| KDDI Corp | 6.074.000 | 99,4 Mio. $ | 0,57 % |
| British American Tobacco PLC | 1.681.323 | 99 Mio. $ | 0,57 % |
| Heineken NV | 1.268.163 | 98,7 Mio. $ | 0,56 % |
| Definity Financial Corp | 1.868.325 | 95,2 Mio. $ | 0,54 % |
| Aviva PLC | 11.143.147 | 94,5 Mio. $ | 0,54 % |
| AerCap Holdings NV | 662.092 | 94,2 Mio. $ | 0,54 % |
| Vinci SA | 619.880 | 93,7 Mio. $ | 0,54 % |
| Mitsui Fudosan Co Ltd | 8.258.500 | 90,4 Mio. $ | 0,52 % |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 24.714.682 | 90,2 Mio. $ | 0,52 % |
| Sumitomo Corp | 2.397.800 | 89,2 Mio. $ | 0,51 % |
| Informa PLC | 8.241.442 | 89,1 Mio. $ | 0,51 % |
| Essity AB | 3.341.126 | 88,7 Mio. $ | 0,51 % |
| OMV AG | 1.251.845 | 88,4 Mio. $ | 0,50 % |
| Siemens Healthineers AG | 2.131.826 | 87,4 Mio. $ | 0,50 % |
| Prudential PLC | 5.777.748 | 87,1 Mio. $ | 0,50 % |
| Sampo Oyj | 8.337.913 | 86,6 Mio. $ | 0,49 % |
| Downer EDI Ltd | 16.096.449 | 86,5 Mio. $ | 0,49 % |
| Erste Group Bank AG | 782.611 | 86,5 Mio. $ | 0,49 % |
| MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 3.361.700 | 86,4 Mio. $ | 0,49 % |
| Accor SA | 1.744.060 | 86,3 Mio. $ | 0,49 % |
| Great-West Lifeco Inc | 1.598.444 | 85,4 Mio. $ | 0,49 % |
| KT Corp | 3.984.132 | 85,4 Mio. $ | 0,49 % |
| Banco Comercial Portugues SA | 79.834.003 | 85,3 Mio. $ | 0,49 % |
| Seven & i Holdings Co Ltd | 7.121.000 | 84,9 Mio. $ | 0,49 % |
| Segro PLC | 8.928.924 | 84,6 Mio. $ | 0,48 % |
| Smiths Group PLC | 2.420.323 | 83,6 Mio. $ | 0,48 % |
| KB Financial Group Inc | 756.557 | 82,8 Mio. $ | 0,47 % |
| Hyundai Motor Co | 225.392 | 81,7 Mio. $ | 0,47 % |
| Deutsche Post AG | 1.378.297 | 81,6 Mio. $ | 0,47 % |
| Amcor PLC | 2.136.208 | 81,3 Mio. $ | 0,46 % |
| Unicharm Corp | 13.717.400 | 80,1 Mio. $ | 0,46 % |
| Fujitsu Ltd | 3.979.600 | 79,9 Mio. $ | 0,46 % |
| Asahi Group Holdings Ltd | 8.111.300 | 79,9 Mio. $ | 0,46 % |
| Daimler Truck Holding AG | 1.582.414 | 79,8 Mio. $ | 0,46 % |
| Dassault Aviation SA | 208.385 | 72,9 Mio. $ | 0,42 % |
| Stora Enso Oyj | 6.488.153 | 72,2 Mio. $ | 0,41 % |
| ASR Nederland NV | 948.200 | 72 Mio. $ | 0,41 % |
| CK Hutchison Holdings Ltd | 8.401.500 | 70,2 Mio. $ | 0,40 % |
| Hongkong Land Holdings Ltd | 8.747.003 | 69,2 Mio. $ | 0,40 % |
| Ryanair Holdings PLC | 1.247.751 | 68,2 Mio. $ | 0,39 % |
| Nippon Sanso Holdings Corp | 1.930.900 | 68,1 Mio. $ | 0,39 % |
| Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. | 3.533.900 | 67,2 Mio. $ | 0,38 % |
| DB Insurance Co Ltd | 585.540 | 66,6 Mio. $ | 0,38 % |
| MINEBEA MITSUMI Inc | 3.308.800 | 66,2 Mio. $ | 0,38 % |
| Kubota Corp | 3.944.700 | 64,4 Mio. $ | 0,37 % |
| UPM-Kymmene Oyj | 2.145.714 | 64,3 Mio. $ | 0,37 % |
| Niterra Co Ltd | 1.171.700 | 63,3 Mio. $ | 0,36 % |
| Marks & Spencer Group PLC | 13.942.953 | 62,7 Mio. $ | 0,36 % |
| Akzo Nobel NV | 982.047 | 57,6 Mio. $ | 0,33 % |
| Investec PLC | 6.629.676 | 57 Mio. $ | 0,33 % |
| Novo Nordisk A/S | 1.339.079 | 57 Mio. $ | 0,33 % |
| Open House Group Co Ltd | 963.600 | 56,7 Mio. $ | 0,32 % |
| Signify NV | 2.371.226 | 53,9 Mio. $ | 0,31 % |
| Galaxy Entertainment Group Ltd | 12.375.000 | 52,8 Mio. $ | 0,30 % |
| Mercedes-Benz Group AG | 903.557 | 52,7 Mio. $ | 0,30 % |
| Nippon Steel Corp. | 13.894.700 | 51,2 Mio. $ | 0,29 % |
| LG Chem Ltd | 187.908 | 50,9 Mio. $ | 0,29 % |
| BRP Inc | 901.604 | 50,5 Mio. $ | 0,29 % |
| Suncorp Group Ltd | 4.047.151 | 50,4 Mio. $ | 0,29 % |
| Persol Holdings Co Ltd | 32.440.300 | 48,3 Mio. $ | 0,28 % |
| Baidu Inc | 3.040.506 | 48 Mio. $ | 0,27 % |
| Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA | 7.202.392 | 46 Mio. $ | 0,26 % |
| ICICI Bank Ltd | 1.723.634 | 45,8 Mio. $ | 0,26 % |
| Taiheiyo Cement Corp | 1.999.500 | 45,4 Mio. $ | 0,26 % |
| WPP PLC | 12.288.113 | 44,5 Mio. $ | 0,25 % |
| Samsonite Group SA | 22.554.600 | 41,3 Mio. $ | 0,24 % |
| MatsukiyoCocokara & Co | 2.825.900 | 41,2 Mio. $ | 0,24 % |
| Taylor Wimpey PLC | 38.654.741 | 40,9 Mio. $ | 0,23 % |
| Shenzhou International Group Holdings Ltd | 6.297.100 | 38,4 Mio. $ | 0,22 % |
| Alstom SA | 1.803.756 | 36,2 Mio. $ | 0,21 % |
| Jeronimo Martins SGPS SA | 1.509.138 | 36,2 Mio. $ | 0,21 % |
| Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 184.256.300 | 31,9 Mio. $ | 0,18 % |
| Forvia SE | 2.697.687 | 31,8 Mio. $ | 0,18 % |
| Tsuruha Holdings Inc | 2.230.000 | 29,3 Mio. $ | 0,17 % |
| KION Group AG | 538.894 | 28,1 Mio. $ | 0,16 % |
| Springer Nature AG & Co KGaA | 1.137.412 | 26,4 Mio. $ | 0,15 % |
| Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 6.721.000 | 21 Mio. $ | 0,12 % |