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Zusammensetzung von T. Rowe Price International Value Equity Fund

ISIN US77956H5182, US87281D8276

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Nettovermögen
17,5 Mrd. $ davon 16,9 Mrd. $ in Aktien, 96,3 %
Positionen
140 in 28 Ländern
Zehn größte
17,4 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.04.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
101CK Hutchison Holdings Ltd 8.401.50070,2 Mio. $0,40 %
102Hongkong Land Holdings Ltd 8.747.00369,2 Mio. $0,40 %
103Ryanair Holdings PLC 1.247.75168,2 Mio. $0,39 %
104Nippon Sanso Holdings Corp 1.930.90068,1 Mio. $0,39 %
105Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. 3.533.90067,2 Mio. $0,38 %
106DB Insurance Co Ltd 585.54066,6 Mio. $0,38 %
107MINEBEA MITSUMI Inc 3.308.80066,2 Mio. $0,38 %
108Kubota Corp 3.944.70064,4 Mio. $0,37 %
109UPM-Kymmene Oyj 2.145.71464,3 Mio. $0,37 %
110Niterra Co Ltd 1.171.70063,3 Mio. $0,36 %
111Marks & Spencer Group PLC 13.942.95362,7 Mio. $0,36 %
112Akzo Nobel NV 982.04757,6 Mio. $0,33 %
113Investec PLC 6.629.67657 Mio. $0,33 %
114Novo Nordisk A/S 1.339.07957 Mio. $0,33 %
115Open House Group Co Ltd 963.60056,7 Mio. $0,32 %
116Signify NV 2.371.22653,9 Mio. $0,31 %
117Galaxy Entertainment Group Ltd 12.375.00052,8 Mio. $0,30 %
118Mercedes-Benz Group AG 903.55752,7 Mio. $0,30 %
119Nippon Steel Corp. 13.894.70051,2 Mio. $0,29 %
120LG Chem Ltd 187.90850,9 Mio. $0,29 %
121BRP Inc 901.60450,5 Mio. $0,29 %
122Suncorp Group Ltd 4.047.15150,4 Mio. $0,29 %
123Persol Holdings Co Ltd 32.440.30048,3 Mio. $0,28 %
124Baidu Inc 3.040.50648 Mio. $0,27 %
125Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA 7.202.39246 Mio. $0,26 %
126ICICI Bank Ltd 1.723.63445,8 Mio. $0,26 %
127Taiheiyo Cement Corp 1.999.50045,4 Mio. $0,26 %
128WPP PLC 12.288.11344,5 Mio. $0,25 %
129Samsonite Group SA 22.554.60041,3 Mio. $0,24 %
130MatsukiyoCocokara & Co 2.825.90041,2 Mio. $0,24 %
131Taylor Wimpey PLC 38.654.74140,9 Mio. $0,23 %
132Shenzhou International Group Holdings Ltd 6.297.10038,4 Mio. $0,22 %
133Alstom SA 1.803.75636,2 Mio. $0,21 %
134Jeronimo Martins SGPS SA 1.509.13836,2 Mio. $0,21 %
135Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT 184.256.30031,9 Mio. $0,18 %
136Forvia SE 2.697.68731,8 Mio. $0,18 %
137Tsuruha Holdings Inc 2.230.00029,3 Mio. $0,17 %
138KION Group AG 538.89428,1 Mio. $0,16 %
139Springer Nature AG & Co KGaA 1.137.41226,4 Mio. $0,15 %
140Wharf Real Estate Investment Co Ltd 6.721.00021 Mio. $0,12 %

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Aufteilung nach Branche

  • Finanzen 18,8 %
  • Industrie 8,0 %
  • Gesundheit 7,7 %
  • Technologie 6,1 %
  • Energie 4,9 %
  • Versorger 3,8 %
  • Rohstoffe 3,3 %
  • Basiskonsum 3,1 %
  • Zyklischer Konsum 3,0 %
  • Kommunikation 1,9 %
  • Nicht zugeordnet 39,5 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • EUR 38,7 %
  • GBP 20,7 %
  • JPY 17,3 %
  • KRW 3,8 %
  • USD 3,5 %
  • HKD 3,0 %
  • CAD 2,7 %
  • CHF 2,3 %
  • AUD 2,1 %
  • TWD 1,4 %
  • SEK 1,2 %
  • DKK 0,9 %
  • BRL 0,8 %
  • SGD 0,7 %
  • HUF 0,7 %
  • IDR 0,2 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigtes Königreich 21,6 %
  • Japan 17,3 %
  • Frankreich 12,6 %
  • Niederlande 7,7 %
  • Deutschland 6,3 %
  • Italien 4,7 %
  • Südkorea 4,3 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,8 %
  • Kanada 2,7 %
  • Österreich 2,6 %
  • Schweiz 2,3 %
  • Australien 2,1 %
  • Weitere Länder 13,1 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigtes Königreich243,6 Mrd. $21,59 %
2Japan282,9 Mrd. $17,28 %
3Frankreich142,1 Mrd. $12,64 %
4Niederlande111,3 Mrd. $7,66 %
5Deutschland101,1 Mrd. $6,25 %
6Italien4785,2 Mio. $4,66 %
7Südkorea6725,4 Mio. $4,30 %
8Sonderverwaltungsregion Hongkong7469,7 Mio. $2,79 %
9Kanada4461,4 Mio. $2,74 %
10Österreich3445,6 Mio. $2,64 %
11Schweiz2384 Mio. $2,28 %
12Australien3354,5 Mio. $2,10 %
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