Portfolio von T. Rowe Price International Value Equity Fund
T. ROWE PRICE INTERNATIONAL FUNDS, INC. ·140 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 17,5 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 18.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 18,3 %
- Industrie 9,9 %
- Gesundheit 8,0 %
- Technologie 6,4 %
- Energie 4,9 %
- Versorger 3,8 %
- Basiskonsum 3,1 %
- Zyklischer Konsum 2,5 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Kommunikation 1,6 %
- Nicht zugeordnet 39,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 38,7 %
- GBP 20,7 %
- JPY 17,3 %
- KRW 3,8 %
- USD 3,5 %
- HKD 3,0 %
- CAD 2,7 %
- CHF 2,3 %
- AUD 2,1 %
- TWD 1,4 %
- SEK 1,2 %
- DKK 0,9 %
- BRL 0,8 %
- SGD 0,7 %
- HUF 0,7 %
- IDR 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- GB 21,6 %
- JP 17,3 %
- FR 12,6 %
- NL 7,7 %
- DE 6,3 %
- IT 4,7 %
- KR 4,3 %
- HK 2,8 %
- CA 2,7 %
- AT 2,6 %
- CH 2,3 %
- AU 2,1 %
- Weitere Länder 13,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GB | 24 | 3,6 Mrd. $ | 21,59 % |
| 2 | JP | 28 | 2,9 Mrd. $ | 17,28 % |
| 3 | FR | 14 | 2,1 Mrd. $ | 12,64 % |
| 4 | NL | 11 | 1,3 Mrd. $ | 7,66 % |
| 5 | DE | 10 | 1,1 Mrd. $ | 6,25 % |
| 6 | IT | 4 | 785,2 Mio. $ | 4,66 % |
| 7 | KR | 6 | 725,4 Mio. $ | 4,30 % |
| 8 | HK | 7 | 469,7 Mio. $ | 2,79 % |
| 9 | CA | 4 | 461,4 Mio. $ | 2,74 % |
| 10 | AT | 3 | 445,6 Mio. $ | 2,64 % |
| 11 | CH | 2 | 384 Mio. $ | 2,28 % |
| 12 | AU | 3 | 354,5 Mio. $ | 2,10 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rolls-Royce Holdings PLC | 23.073.055 | 371,3 Mio. $ | 2,12 % |
| 2 | AstraZeneca PLC | 1.935.882 | 367,3 Mio. $ | 2,10 % |
| 3 | TotalEnergies SE | 3.895.869 | 362,2 Mio. $ | 2,07 % |
| 4 | Samsung Electronics Co Ltd | 2.377.224 | 358 Mio. $ | 2,04 % |
| 5 | UniCredit SpA | 3.857.610 | 298,1 Mio. $ | 1,70 % |
| 6 | BAWAG Group AG | 1.580.890 | 270,7 Mio. $ | 1,55 % |
| 7 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 14.630.500 | 262,8 Mio. $ | 1,50 % |
| 8 | HSBC Holdings PLC | 14.237.582 | 262 Mio. $ | 1,50 % |
| 9 | Roche Holding AG | 625.641 | 254,9 Mio. $ | 1,46 % |
| 10 | AXA SA | 5.080.065 | 244,9 Mio. $ | 1,40 % |
| 11 | Barclays PLC | 41.467.052 | 243,7 Mio. $ | 1,39 % |
| 12 | Unilever PLC | 4.153.583 | 242,2 Mio. $ | 1,38 % |
| 13 | Renesas Electronics Corp | 11.836.400 | 239,4 Mio. $ | 1,37 % |
| 14 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.413.000 | 236,9 Mio. $ | 1,35 % |
| 15 | Siemens AG | 778.975 | 231,5 Mio. $ | 1,32 % |
| 16 | Cenovus Energy Inc | 7.872.479 | 230,3 Mio. $ | 1,32 % |
| 17 | BP PLC | 28.990.189 | 229,5 Mio. $ | 1,31 % |
| 18 | ING Groep NV | 7.780.783 | 225,2 Mio. $ | 1,29 % |
| 19 | Toyota Motor Corp. | 11.517.400 | 221,1 Mio. $ | 1,26 % |
| 20 | Airbus SE | 1.057.068 | 217,9 Mio. $ | 1,24 % |
| 21 | BHP Group Ltd | 5.499.044 | 217,6 Mio. $ | 1,24 % |
| 22 | Enel SpA | 18.089.409 | 211,2 Mio. $ | 1,21 % |
| 23 | Sanofi SA | 2.211.485 | 206,9 Mio. $ | 1,18 % |
| 24 | BNP Paribas SA | 1.937.414 | 203,5 Mio. $ | 1,16 % |
| 25 | Societe Generale SA | 2.392.386 | 192,6 Mio. $ | 1,10 % |
| 26 | ASML Holding NV | 132.093 | 190,9 Mio. $ | 1,09 % |
| 27 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 6.663.900 | 189,9 Mio. $ | 1,08 % |
| 28 | Mitsubishi Electric Corp | 4.703.000 | 188,7 Mio. $ | 1,08 % |
| 29 | Allianz SE | 406.963 | 185,9 Mio. $ | 1,06 % |
| 30 | Imperial Brands PLC | 4.806.553 | 182,6 Mio. $ | 1,04 % |
| 31 | Standard Chartered PLC | 6.957.221 | 177,2 Mio. $ | 1,01 % |
| 32 | Lloyds Banking Group PLC | 123.270.688 | 167,6 Mio. $ | 0,96 % |
| 33 | Hitachi Ltd | 5.025.600 | 159,8 Mio. $ | 0,91 % |
| 34 | Banco Santander SA | 12.981.837 | 158,4 Mio. $ | 0,90 % |
| 35 | National Grid PLC | 8.822.341 | 157,9 Mio. $ | 0,90 % |
| 36 | Deutsche Telekom AG | 4.857.841 | 156,9 Mio. $ | 0,90 % |
| 37 | GSK PLC | 2.948.967 | 154,3 Mio. $ | 0,88 % |
| 38 | Koninklijke Philips NV | 5.796.658 | 152,9 Mio. $ | 0,87 % |
| 39 | Galp Energia SGPS SA | 6.194.946 | 144,9 Mio. $ | 0,83 % |
| 40 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 6.557.285 | 144,8 Mio. $ | 0,83 % |
| 41 | Leonardo SpA | 2.309.401 | 144,2 Mio. $ | 0,82 % |
| 42 | Cie de Saint-Gobain SA | 1.544.789 | 141,5 Mio. $ | 0,81 % |
| 43 | Alibaba Group Holding Ltd | 8.294.260 | 136,7 Mio. $ | 0,78 % |
| 44 | Engie SA | 4.106.581 | 135,4 Mio. $ | 0,77 % |
| 45 | ORIX Corp | 3.975.000 | 133,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 46 | Generali | 2.938.549 | 131,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 47 | SSE PLC | 3.633.970 | 130,1 Mio. $ | 0,74 % |
| 48 | Novartis AG | 873.123 | 129 Mio. $ | 0,74 % |
| 49 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 3.740.600 | 125,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 50 | Heidelberg Materials AG | 561.931 | 124 Mio. $ | 0,71 % |
| 51 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 8.407.739 | 123 Mio. $ | 0,70 % |
| 52 | ArcelorMittal SA | 2.030.624 | 117,9 Mio. $ | 0,67 % |
| 53 | United Overseas Bank Ltd | 4.077.036 | 116,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 54 | OTP Bank Nyrt | 855.773 | 114,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 55 | ABN AMRO Bank NV | 3.236.414 | 112,7 Mio. $ | 0,64 % |
| 56 | Prosus NV | 2.276.481 | 110,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 57 | BT Group PLC | 36.621.288 | 107,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 58 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 9.013.018 | 107,5 Mio. $ | 0,61 % |
| 59 | Edenred SE | 4.206.153 | 105,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 60 | Bunzl PLC | 3.156.668 | 104,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 61 | Orsted AS | 3.824.512 | 102,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 62 | Resona Holdings Inc | 8.156.600 | 102 Mio. $ | 0,58 % |
| 63 | AIA Group Ltd | 9.083.800 | 99,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 64 | KDDI Corp | 6.074.000 | 99,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 65 | British American Tobacco PLC | 1.681.323 | 99 Mio. $ | 0,57 % |
| 66 | Heineken NV | 1.268.163 | 98,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 67 | Definity Financial Corp | 1.868.325 | 95,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 68 | Aviva PLC | 11.143.147 | 94,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 69 | AerCap Holdings NV | 662.092 | 94,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 70 | Vinci SA | 619.880 | 93,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 71 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 8.258.500 | 90,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 72 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 24.714.682 | 90,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 73 | Sumitomo Corp | 2.397.800 | 89,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 74 | Informa PLC | 8.241.442 | 89,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 75 | Essity AB | 3.341.126 | 88,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 76 | OMV AG | 1.251.845 | 88,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 77 | Siemens Healthineers AG | 2.131.826 | 87,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 78 | Prudential PLC | 5.777.748 | 87,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 79 | Sampo Oyj | 8.337.913 | 86,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 80 | Downer EDI Ltd | 16.096.449 | 86,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 81 | Erste Group Bank AG | 782.611 | 86,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 82 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 3.361.700 | 86,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 83 | Accor SA | 1.744.060 | 86,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 84 | Great-West Lifeco Inc | 1.598.444 | 85,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 85 | KT Corp | 3.984.132 | 85,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 86 | Banco Comercial Portugues SA | 79.834.003 | 85,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 87 | Seven & i Holdings Co Ltd | 7.121.000 | 84,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 88 | Segro PLC | 8.928.924 | 84,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 89 | Smiths Group PLC | 2.420.323 | 83,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 90 | KB Financial Group Inc | 756.557 | 82,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 91 | Hyundai Motor Co | 225.392 | 81,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 92 | Deutsche Post AG | 1.378.297 | 81,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 93 | Amcor PLC | 2.136.208 | 81,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 94 | Unicharm Corp | 13.717.400 | 80,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 95 | Fujitsu Ltd | 3.979.600 | 79,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 96 | Asahi Group Holdings Ltd | 8.111.300 | 79,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 97 | Daimler Truck Holding AG | 1.582.414 | 79,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 98 | Dassault Aviation SA | 208.385 | 72,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 99 | Stora Enso Oyj | 6.488.153 | 72,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 100 | ASR Nederland NV | 948.200 | 72 Mio. $ | 0,41 % |