Portefeuille de T. Rowe Price International Value Equity Fund
T. ROWE PRICE INTERNATIONAL FUNDS, INC. ·140 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 17,5 Md $ · Dix premières lignes : 18.1 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 18,3 %
- Industrie 9,9 %
- Santé 8,0 %
- Technologie 6,4 %
- Énergie 4,9 %
- Services publics 3,8 %
- Consommation de base 3,1 %
- Consommation cyclique 2,5 %
- Matériaux 2,1 %
- Communication 1,6 %
- Non attribué 39,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 38,7 %
- GBP 20,7 %
- JPY 17,3 %
- KRW 3,8 %
- USD 3,5 %
- HKD 3,0 %
- CAD 2,7 %
- CHF 2,3 %
- AUD 2,1 %
- TWD 1,4 %
- SEK 1,2 %
- DKK 0,9 %
- BRL 0,8 %
- SGD 0,7 %
- HUF 0,7 %
- IDR 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- GB 21,6 %
- JP 17,3 %
- FR 12,6 %
- NL 7,7 %
- DE 6,3 %
- IT 4,7 %
- KR 4,3 %
- HK 2,8 %
- CA 2,7 %
- AT 2,6 %
- CH 2,3 %
- AU 2,1 %
- Autres pays 13,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GB | 24 | 3,6 Md $ | 21,59 % |
| 2 | JP | 28 | 2,9 Md $ | 17,28 % |
| 3 | FR | 14 | 2,1 Md $ | 12,64 % |
| 4 | NL | 11 | 1,3 Md $ | 7,66 % |
| 5 | DE | 10 | 1,1 Md $ | 6,25 % |
| 6 | IT | 4 | 785,2 M $ | 4,66 % |
| 7 | KR | 6 | 725,4 M $ | 4,30 % |
| 8 | HK | 7 | 469,7 M $ | 2,79 % |
| 9 | CA | 4 | 461,4 M $ | 2,74 % |
| 10 | AT | 3 | 445,6 M $ | 2,64 % |
| 11 | CH | 2 | 384 M $ | 2,28 % |
| 12 | AU | 3 | 354,5 M $ | 2,10 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rolls-Royce Holdings PLC | 23 073 055 | 371,3 M $ | 2,12 % |
| 2 | AstraZeneca PLC | 1 935 882 | 367,3 M $ | 2,10 % |
| 3 | TotalEnergies SE | 3 895 869 | 362,2 M $ | 2,07 % |
| 4 | Samsung Electronics Co Ltd | 2 377 224 | 358 M $ | 2,04 % |
| 5 | UniCredit SpA | 3 857 610 | 298,1 M $ | 1,70 % |
| 6 | BAWAG Group AG | 1 580 890 | 270,7 M $ | 1,55 % |
| 7 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 14 630 500 | 262,8 M $ | 1,50 % |
| 8 | HSBC Holdings PLC | 14 237 582 | 262 M $ | 1,50 % |
| 9 | Roche Holding AG | 625 641 | 254,9 M $ | 1,46 % |
| 10 | AXA SA | 5 080 065 | 244,9 M $ | 1,40 % |
| 11 | Barclays PLC | 41 467 052 | 243,7 M $ | 1,39 % |
| 12 | Unilever PLC | 4 153 583 | 242,2 M $ | 1,38 % |
| 13 | Renesas Electronics Corp | 11 836 400 | 239,4 M $ | 1,37 % |
| 14 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3 413 000 | 236,9 M $ | 1,35 % |
| 15 | Siemens AG | 778 975 | 231,5 M $ | 1,32 % |
| 16 | Cenovus Energy Inc | 7 872 479 | 230,3 M $ | 1,32 % |
| 17 | BP PLC | 28 990 189 | 229,5 M $ | 1,31 % |
| 18 | ING Groep NV | 7 780 783 | 225,2 M $ | 1,29 % |
| 19 | Toyota Motor Corp. | 11 517 400 | 221,1 M $ | 1,26 % |
| 20 | Airbus SE | 1 057 068 | 217,9 M $ | 1,24 % |
| 21 | BHP Group Ltd | 5 499 044 | 217,6 M $ | 1,24 % |
| 22 | Enel SpA | 18 089 409 | 211,2 M $ | 1,21 % |
| 23 | Sanofi SA | 2 211 485 | 206,9 M $ | 1,18 % |
| 24 | BNP Paribas SA | 1 937 414 | 203,5 M $ | 1,16 % |
| 25 | Societe Generale SA | 2 392 386 | 192,6 M $ | 1,10 % |
| 26 | ASML Holding NV | 132 093 | 190,9 M $ | 1,09 % |
| 27 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 6 663 900 | 189,9 M $ | 1,08 % |
| 28 | Mitsubishi Electric Corp | 4 703 000 | 188,7 M $ | 1,08 % |
| 29 | Allianz SE | 406 963 | 185,9 M $ | 1,06 % |
| 30 | Imperial Brands PLC | 4 806 553 | 182,6 M $ | 1,04 % |
| 31 | Standard Chartered PLC | 6 957 221 | 177,2 M $ | 1,01 % |
| 32 | Lloyds Banking Group PLC | 123 270 688 | 167,6 M $ | 0,96 % |
| 33 | Hitachi Ltd | 5 025 600 | 159,8 M $ | 0,91 % |
| 34 | Banco Santander SA | 12 981 837 | 158,4 M $ | 0,90 % |
| 35 | National Grid PLC | 8 822 341 | 157,9 M $ | 0,90 % |
| 36 | Deutsche Telekom AG | 4 857 841 | 156,9 M $ | 0,90 % |
| 37 | GSK PLC | 2 948 967 | 154,3 M $ | 0,88 % |
| 38 | Koninklijke Philips NV | 5 796 658 | 152,9 M $ | 0,87 % |
| 39 | Galp Energia SGPS SA | 6 194 946 | 144,9 M $ | 0,83 % |
| 40 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 6 557 285 | 144,8 M $ | 0,83 % |
| 41 | Leonardo SpA | 2 309 401 | 144,2 M $ | 0,82 % |
| 42 | Cie de Saint-Gobain SA | 1 544 789 | 141,5 M $ | 0,81 % |
| 43 | Alibaba Group Holding Ltd | 8 294 260 | 136,7 M $ | 0,78 % |
| 44 | Engie SA | 4 106 581 | 135,4 M $ | 0,77 % |
| 45 | ORIX Corp | 3 975 000 | 133,8 M $ | 0,76 % |
| 46 | Generali | 2 938 549 | 131,7 M $ | 0,75 % |
| 47 | SSE PLC | 3 633 970 | 130,1 M $ | 0,74 % |
| 48 | Novartis AG | 873 123 | 129 M $ | 0,74 % |
| 49 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 3 740 600 | 125,1 M $ | 0,71 % |
| 50 | Heidelberg Materials AG | 561 931 | 124 M $ | 0,71 % |
| 51 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 8 407 739 | 123 M $ | 0,70 % |
| 52 | ArcelorMittal SA | 2 030 624 | 117,9 M $ | 0,67 % |
| 53 | United Overseas Bank Ltd | 4 077 036 | 116,1 M $ | 0,66 % |
| 54 | OTP Bank Nyrt | 855 773 | 114,8 M $ | 0,66 % |
| 55 | ABN AMRO Bank NV | 3 236 414 | 112,7 M $ | 0,64 % |
| 56 | Prosus NV | 2 276 481 | 110,2 M $ | 0,63 % |
| 57 | BT Group PLC | 36 621 288 | 107,7 M $ | 0,62 % |
| 58 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 9 013 018 | 107,5 M $ | 0,61 % |
| 59 | Edenred SE | 4 206 153 | 105,3 M $ | 0,60 % |
| 60 | Bunzl PLC | 3 156 668 | 104,1 M $ | 0,59 % |
| 61 | Orsted AS | 3 824 512 | 102,3 M $ | 0,58 % |
| 62 | Resona Holdings Inc | 8 156 600 | 102 M $ | 0,58 % |
| 63 | AIA Group Ltd | 9 083 800 | 99,7 M $ | 0,57 % |
| 64 | KDDI Corp | 6 074 000 | 99,4 M $ | 0,57 % |
| 65 | British American Tobacco PLC | 1 681 323 | 99 M $ | 0,57 % |
| 66 | Heineken NV | 1 268 163 | 98,7 M $ | 0,56 % |
| 67 | Definity Financial Corp | 1 868 325 | 95,2 M $ | 0,54 % |
| 68 | Aviva PLC | 11 143 147 | 94,5 M $ | 0,54 % |
| 69 | AerCap Holdings NV | 662 092 | 94,2 M $ | 0,54 % |
| 70 | Vinci SA | 619 880 | 93,7 M $ | 0,54 % |
| 71 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 8 258 500 | 90,4 M $ | 0,52 % |
| 72 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 24 714 682 | 90,2 M $ | 0,52 % |
| 73 | Sumitomo Corp | 2 397 800 | 89,2 M $ | 0,51 % |
| 74 | Informa PLC | 8 241 442 | 89,1 M $ | 0,51 % |
| 75 | Essity AB | 3 341 126 | 88,7 M $ | 0,51 % |
| 76 | OMV AG | 1 251 845 | 88,4 M $ | 0,50 % |
| 77 | Siemens Healthineers AG | 2 131 826 | 87,4 M $ | 0,50 % |
| 78 | Prudential PLC | 5 777 748 | 87,1 M $ | 0,50 % |
| 79 | Sampo Oyj | 8 337 913 | 86,6 M $ | 0,49 % |
| 80 | Downer EDI Ltd | 16 096 449 | 86,5 M $ | 0,49 % |
| 81 | Erste Group Bank AG | 782 611 | 86,5 M $ | 0,49 % |
| 82 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 3 361 700 | 86,4 M $ | 0,49 % |
| 83 | Accor SA | 1 744 060 | 86,3 M $ | 0,49 % |
| 84 | Great-West Lifeco Inc | 1 598 444 | 85,4 M $ | 0,49 % |
| 85 | KT Corp | 3 984 132 | 85,4 M $ | 0,49 % |
| 86 | Banco Comercial Portugues SA | 79 834 003 | 85,3 M $ | 0,49 % |
| 87 | Seven & i Holdings Co Ltd | 7 121 000 | 84,9 M $ | 0,49 % |
| 88 | Segro PLC | 8 928 924 | 84,6 M $ | 0,48 % |
| 89 | Smiths Group PLC | 2 420 323 | 83,6 M $ | 0,48 % |
| 90 | KB Financial Group Inc | 756 557 | 82,8 M $ | 0,47 % |
| 91 | Hyundai Motor Co | 225 392 | 81,7 M $ | 0,47 % |
| 92 | Deutsche Post AG | 1 378 297 | 81,6 M $ | 0,47 % |
| 93 | Amcor PLC | 2 136 208 | 81,3 M $ | 0,46 % |
| 94 | Unicharm Corp | 13 717 400 | 80,1 M $ | 0,46 % |
| 95 | Fujitsu Ltd | 3 979 600 | 79,9 M $ | 0,46 % |
| 96 | Asahi Group Holdings Ltd | 8 111 300 | 79,9 M $ | 0,46 % |
| 97 | Daimler Truck Holding AG | 1 582 414 | 79,8 M $ | 0,46 % |
| 98 | Dassault Aviation SA | 208 385 | 72,9 M $ | 0,42 % |
| 99 | Stora Enso Oyj | 6 488 153 | 72,2 M $ | 0,41 % |
| 100 | ASR Nederland NV | 948 200 | 72 M $ | 0,41 % |