Composition de T. Rowe Price International Value Equity Fund
ISIN US77956H5182, US87281D8276
T. ROWE PRICE INTERNATIONAL FUNDS, INC. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 17,5 Md $ dont 16,9 Md $ en actions, soit 96,3 %
- Positions
- 140 dans 28 pays
- 10 premières
- 17,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | CK Hutchison Holdings Ltd | 8 401 500 | 70,2 M $ | 0,40 % |
| 102 | Hongkong Land Holdings Ltd | 8 747 003 | 69,2 M $ | 0,40 % |
| 103 | Ryanair Holdings PLC | 1 247 751 | 68,2 M $ | 0,39 % |
| 104 | Nippon Sanso Holdings Corp | 1 930 900 | 68,1 M $ | 0,39 % |
| 105 | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. | 3 533 900 | 67,2 M $ | 0,38 % |
| 106 | DB Insurance Co Ltd | 585 540 | 66,6 M $ | 0,38 % |
| 107 | MINEBEA MITSUMI Inc | 3 308 800 | 66,2 M $ | 0,38 % |
| 108 | Kubota Corp | 3 944 700 | 64,4 M $ | 0,37 % |
| 109 | UPM-Kymmene Oyj | 2 145 714 | 64,3 M $ | 0,37 % |
| 110 | Niterra Co Ltd | 1 171 700 | 63,3 M $ | 0,36 % |
| 111 | Marks & Spencer Group PLC | 13 942 953 | 62,7 M $ | 0,36 % |
| 112 | Akzo Nobel NV | 982 047 | 57,6 M $ | 0,33 % |
| 113 | Investec PLC | 6 629 676 | 57 M $ | 0,33 % |
| 114 | Novo Nordisk A/S | 1 339 079 | 57 M $ | 0,33 % |
| 115 | Open House Group Co Ltd | 963 600 | 56,7 M $ | 0,32 % |
| 116 | Signify NV | 2 371 226 | 53,9 M $ | 0,31 % |
| 117 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 12 375 000 | 52,8 M $ | 0,30 % |
| 118 | Mercedes-Benz Group AG | 903 557 | 52,7 M $ | 0,30 % |
| 119 | Nippon Steel Corp. | 13 894 700 | 51,2 M $ | 0,29 % |
| 120 | LG Chem Ltd | 187 908 | 50,9 M $ | 0,29 % |
| 121 | BRP Inc | 901 604 | 50,5 M $ | 0,29 % |
| 122 | Suncorp Group Ltd | 4 047 151 | 50,4 M $ | 0,29 % |
| 123 | Persol Holdings Co Ltd | 32 440 300 | 48,3 M $ | 0,28 % |
| 124 | Baidu Inc | 3 040 506 | 48 M $ | 0,27 % |
| 125 | Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA | 7 202 392 | 46 M $ | 0,26 % |
| 126 | ICICI Bank Ltd | 1 723 634 | 45,8 M $ | 0,26 % |
| 127 | Taiheiyo Cement Corp | 1 999 500 | 45,4 M $ | 0,26 % |
| 128 | WPP PLC | 12 288 113 | 44,5 M $ | 0,25 % |
| 129 | Samsonite Group SA | 22 554 600 | 41,3 M $ | 0,24 % |
| 130 | MatsukiyoCocokara & Co | 2 825 900 | 41,2 M $ | 0,24 % |
| 131 | Taylor Wimpey PLC | 38 654 741 | 40,9 M $ | 0,23 % |
| 132 | Shenzhou International Group Holdings Ltd | 6 297 100 | 38,4 M $ | 0,22 % |
| 133 | Alstom SA | 1 803 756 | 36,2 M $ | 0,21 % |
| 134 | Jeronimo Martins SGPS SA | 1 509 138 | 36,2 M $ | 0,21 % |
| 135 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 184 256 300 | 31,9 M $ | 0,18 % |
| 136 | Forvia SE | 2 697 687 | 31,8 M $ | 0,18 % |
| 137 | Tsuruha Holdings Inc | 2 230 000 | 29,3 M $ | 0,17 % |
| 138 | KION Group AG | 538 894 | 28,1 M $ | 0,16 % |
| 139 | Springer Nature AG & Co KGaA | 1 137 412 | 26,4 M $ | 0,15 % |
| 140 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 6 721 000 | 21 M $ | 0,12 % |
Répartition par secteur
- Finance 18,8 %
- Industrie 8,0 %
- Santé 7,7 %
- Technologie 6,1 %
- Énergie 4,9 %
- Services publics 3,8 %
- Matériaux 3,3 %
- Consommation de base 3,1 %
- Consommation cyclique 3,0 %
- Communication 1,9 %
- Non attribué 39,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 38,7 %
- GBP 20,7 %
- JPY 17,3 %
- KRW 3,8 %
- USD 3,5 %
- HKD 3,0 %
- CAD 2,7 %
- CHF 2,3 %
- AUD 2,1 %
- TWD 1,4 %
- SEK 1,2 %
- DKK 0,9 %
- BRL 0,8 %
- SGD 0,7 %
- HUF 0,7 %
- IDR 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 21,6 %
- Japon 17,3 %
- France 12,6 %
- Pays-Bas 7,7 %
- Allemagne 6,3 %
- Italie 4,7 %
- Corée du Sud 4,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,8 %
- Canada 2,7 %
- Autriche 2,6 %
- Suisse 2,3 %
- Australie 2,1 %
- Autres pays 13,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 24 | 3,6 Md $ | 21,59 % |
| 2 | Japon | 28 | 2,9 Md $ | 17,28 % |
| 3 | France | 14 | 2,1 Md $ | 12,64 % |
| 4 | Pays-Bas | 11 | 1,3 Md $ | 7,66 % |
| 5 | Allemagne | 10 | 1,1 Md $ | 6,25 % |
| 6 | Italie | 4 | 785,2 M $ | 4,66 % |
| 7 | Corée du Sud | 6 | 725,4 M $ | 4,30 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 7 | 469,7 M $ | 2,79 % |
| 9 | Canada | 4 | 461,4 M $ | 2,74 % |
| 10 | Autriche | 3 | 445,6 M $ | 2,64 % |
| 11 | Suisse | 2 | 384 M $ | 2,28 % |
| 12 | Australie | 3 | 354,5 M $ | 2,10 % |
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